练习二：报表系统练习
目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。 要求：①查看资产负债表及损益表； ②根据要求制作自定义报表。 资料：
一、 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 步骤：报表与分析→ 注意：通常进入具体报表界面后，要将报表切换到显示数据的状态，通过“数据”菜单里的“报表重算”功能让系统自动从当前账套中取到当月账务数据重新计算、显示，否则在报表界面里将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。 3、报表查询常用功能介绍 A 冻结行列（“格式”菜单→“表属性”→“冻结行/列”） B 查看以前期间报表（“工具”菜单→“公式取数参数”→设年月时间→报表重算） C 记账凭证过账前查看报表（同上）
二、 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式
简 表 tuj ge
单位名称：广东非凡工业有限公司
yyai djmy aaog e bv wcng 2010-01-31 金 (qqpt) 项 (adhh) 现金 (gmqq) 货币资金 (wxm tmh uqqq) 目 额 资产资料 uqut uqou 年初数 rhpu ovt 期末数 adwe gs ovt 单位：元 ujwu:fqb 损益资料 rkm uwl uqou 本期发生额 本年累计数 sg adwe v tg ptk sg rh lxyf ovt 应收账款-长城公司 (yid nh mht ffi tafn wcng) 管理费用 (tpgj xjet) 合 计 (wgyf) 单位负责人： ujwu qmgm w:
会计主管： 制表人： fyf y tp: rmhj ge w:
（一）表体固定内容及表格页眉、页脚的定义 1、制作表体，输入报表的固定内容
2、设置报表属性——设置报表的行、列、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项（“格式”菜单→“表属性”）
报表日期取数函数为：RPTDATE，在页眉页脚编辑处的“其它”按钮带出！ 3、设置单元属性——字体、颜色、文本对齐、数字格式、边框、单元锁定（“格式”菜单→“单元”属性）
4、设置行列属性——设置宽度、文本对齐、数字格式
使用“自定义报表”时注意：查询有关报表时，系统只显示表体内容而不显示表头和表尾，只有“打印预览”时才将表头、表尾显示出来。 （二）公式设置： 设置要点：
1、账上取数ACCT：可用于从总账系统账簿上取数 A.从单个账上取数：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1） B.从多个账上取数：
（1）从连续的几个账上取数：用冒号来连接。 例：货币资金：ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0） （2）从不相连的几个账上取数：用加号连接。 例：应收账款：ACCT(“1122”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“2203”，“JC”，“”，0，0，0） C.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。 例：现金年初数：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）
D.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。 例：应收账款-A公司年初数：ACCT(“1122∣客户∣01.01”，“”，0，1，1，“”) E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年累计数的取数类型为“SL”。 例：管理费用本期发生额：ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）
管理费用本年累计数：ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0） 2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。 举例：
A.从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。
例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6） B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。
例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6）
注意：所有标点都是英文状态的! 3、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。
具体公式：
现金年初数: ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1） 现金期末数: ACCT（“1001”，“Y”，“”，0，0，0） 货币资金年初数: ACCT（“1001：1012”，“C”，“”，0，1，1） 货币资金期末数: ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0） 应收账款-长城公司年初数: ACCT(“1122∣客户∣01.01”，“C”，“”，0，1，1) 应收账款-长城公司期末数: ACCT(“1122∣客户∣01.01”，“Y”，“”，0，0，0) 管理费用本期发生额: ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）
管理费用本年累计数: ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0） 合计栏：SUM
报表日期取数函数：RPTDATE
三、 选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 操作步骤：“报表与分析”→“工具”→“批量填充”
货币资金表
单位名称:广东非凡工业有限公司
项目 现金 银行存款-建行 银行存款-中行 银行存款-工行 其他货币资金 合 计 期初余额
2010-01-31 借方发生额
单位:元
贷方发生额 期末余额 单位负责人: 会计主管: 制表人: 注意：批量填充时选择“生成项目时分级显示科目或项目名称”选项，则带出来的科目名称含一级和明细
四、 特殊功能介绍
1、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。 举例：
例：取资产负债表里B3单元格的数据：REF_F（“资产负债表”，“B3”，1）
2、多账套取数：用于对同一中间层里的账套进行跨账套的账上取数操作。集团公司可利用此功能进行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接账套的工作。其具体操作步骤为：“工具”菜单→“多账套管理”→“新增”按钮。
3、批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，快速根据用户需求生成内部管理报表。其具体操作为： “新建报表”→“工具”菜单→“批量填充”
按住或键在科目栏选择要取数的科目。（其中键可进行连续科目的指定；键可用于不连贯科目的选取），点击“增加”按钮，将选定的科目添加至“生成项目”栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可用“上”、“下”按钮去调整它们的顺序。如所有取数公式是从左向右填充至有关单元格，则在“横向填充”处打“√”，最后，点击“确定”按钮，系统会快速为用户做好一张企业内部报表。“单元格”的作用类似替换符，对于所有可变的项目，通过单元格来进行指定，报表参数将可以直接引用单元格中的值，进行相应的公式的计算。
