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单位名称：流耘财务软件有限公司启用年月科目编码级次1001100210020110020210020310020410091009011009021009031009041009051009061101110101110102110103110110110211111121112211311133114111511161120112111221123112321241124312441251126112711281129113011401140101140102140214020114020214211431143101112222122222212222111111111111111111111111221221122011科目名称现金银行存款 基本户 纳税户 美元户 港币户其他货币资金 外埠存款 银行本票 银行汇票 信用卡 信用证保证金 存出投资款短期投资 股票 债券 基金 其他短期投资跌价准备应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款坏账准备预付账款应收补贴款物资采购原材料包装物低值易耗品材料成本差异自制半成品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品受托代销商品存货跌价准备分期收款发出商品待摊费用长期股权投资 股票投资 其他股权投资长期债权投资 债券投资 其他债权投资长期投资减值准备委托贷款 本金年外币币种1计量单位月账页格式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式数量金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式试算平衡余额方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷借借借借借贷借借借借借借借借借借借借借贷借借借借借借借借贷借借平衡年初余额0.000.000.000.000.000.000.00Page 1
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1431021431031501150101150102150103150104150105150215020115020215020315020415020515051601160101160102160103160104160316051701180118051815190119010119111911011911022101211121212121012121022121032121992131214121512153216121712171012171010121710102217101032171010421710105217101062171010721710108217101092171022212222212222211222211111112122111222211111123333333332 利息 减值准备固定资产 厂房及建筑物 机器设备 电子及办公设备 运输设备 其他设备累计折旧 厂房及建筑物 机器设备 电子及办公设备 运输设备 其他设备固定资产减值准备工程物资 专用材料 专用设备 预付大型设备款 为生产准备的工具及器具在建工程在建工程减值准备固定资产清理无形资产无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用 开办费待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 待处理固定资产损溢短期借款应付票据应付账款永康包装海宁光华平湖光明工厂 暂估应付账款预收账款代销商品款应付工资应付福利费应付股利应交税金 应交 进项税额 已交税金 转出未交 减免税款 销项税额 出口退税 进项税额转出 出口抵减内销产品应纳税额 转出多交 未交金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借贷借借贷借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷0.000.000.000.000.000.000.000.00Page 2
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55035503015503025503035601570158011222111财务费用 利息 手续费 汇兑损益营业外支出所得税以前年度损益调整金额式金额式金额式金额式金额式金额式金额式借借借借借借借0.00Page 5
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平衡前期借方发生额前期贷方发生额0.000.00平衡期初余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量金额式期初补充数据年初数量前期借方数量前期贷方数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Page 6
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