浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

浙江东日股份有限公司

2009年第三季度报告

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

目录

§1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5

1

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 本报告期末比上年度

本报告期末 上年度期末

期末增减(%)

总资产(元) 793,738,433.66621,325,521.23 27.75所有者权益（或股东权益）(元) 411,279,701.72400,053,509.05 2.81归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.792.71 2.95

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

（1-9月）

经营活动产生的现金流量净额(元) 125,721,484.68 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.85 不适用

报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期

（7-9月） （1-9月） 增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,849,626.8218,601,192.67 -1.02基本每股收益(元) 0.03 0.13 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.099 -33.33稀释每股收益(元) 0.03 0.13 不适用全面摊薄净资产收益率(%) 1.1794.523 减少0.061个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

0.7943.544 减少0.421个百分点

率(%)

扣除非经常性损益项目和金额

年初至报告期期末金

额

说明 非经常性损益项目

（1-9月）

（元）

非流动资产处置损益 -17,365.69 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相

38,000.00 关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受

的补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

交易性金融资产公允易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

3,638,049.44

价值变动收益 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,253.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 148,657.53 委托理财收益 少数股东权益影响额 -1,794.21 所得税影响额 224,849.99

合计 4,027,143.98

2

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户）

股东名称（全称） 浙江东方集团公司 叶建仁 陆来寿 谢虎刚 金绍勇 詹穷勤 冯文军 郭国之 石玉英 何冬海

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明

占总资产

项目 本期期末 上年度期末 变动幅度

的比重 26.50 货币资金 210,331,9.26 92,404,816.44 127.62% 交易性金融资产 2,271,726.00 应收账款 预付账款 其他流动资产 在建工程 短期借款 应付账款 预收款项 应交税费

1,532,396.24 11,958,326.30 44,273.70 42,658.00 12,000,000.00 10,709,939.80 302,995,966.25 -3,508,295.02

5,059,545.00 636,2.13 8,403,578.27 177,094. 160,000.00 2,791,884.90 20,000,000.00 7,124,238.13 111,524,447.34 9,291,666.79

-55.10% 140.84% 42.30% -75.00% -73.34% -45.81% -40.00% 50.33% 171.69% -137.76%

0.29 0.19 1.51 0.01 0.01 0.19 1.51 1.35 38.17 -0.44

单位：股

16,308

前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类

78,475,000 人民币普通股 788,276 人民币普通股 379,500 人民币普通股 340,147 人民币普通股 300,000 人民币普通股 267,000 人民币普通股 250,000 人民币普通股 241,600 人民币普通股 236,050 人民币普通股 230,000 人民币普通股

变动原因

温州房开与温岭房开预售收入出售交易性金融资产所致 进出口业务增长所致 进出口业务增长所致 财产保险摊销所致 转固定资产所致 交易性金融资产所致 温岭房开借款减少 温州房开与温岭房开工程款 温州房开与温岭房开预售收入上交税款所致

递延所得税资产 1,512,849.78

2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目

营业税金及附加

财务费用(收益以\"-\"号填列) 资产减值损失

本期数 4,272,140.23 -325,9.91 -455,053.38

上年同期数 7,118,126.75 -974,560.55 -20,242.59 -8,390,6.16 8,049,319.73 3,348,2. 14,256,4.19

变动幅度 -39.98% 66.55% -2148.00% 155.% -36.84% 119.74% 30.47%

变动原因

因房地产收入减少而相应减少 银行存款利息减少 坏账准备冲回

期末持有股权市值增加 交易性金融资产出售形成减少

公允价值变动净收益(净损失4,668,137.13 以\"一\"号填列)

投资收益(损失以\"一\"号填列) 5,084,072.26 所得税费用

7,358,461.78 递延所得税资产变动收益 净利润相应增加

归属于母公司所有者的净利润 18,601,192.67

3

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

3、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

项目

经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况

所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；上述承诺期期满后，通过证券交

股改承诺 易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的已按承诺履行。

比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红的执行情况

公司于2009年4月11日召开的2008年度股东大会上审议通过了以2008年12月31日总股本147,500,000股为基数的利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元（含税），计7,375,000.00元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配。 公司已于2009年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》经及上海证券交易所网站发布2008年度分红派息实施公告，并于2009年6月11日完成现金红利的发放。

浙江东日股份有限公司

法定代表人:郑念鸿 2009年10月20日

本期数 125,721,484.68 12,562,586.08 -22,357,237.94

上年同期数 -1,306,416.91 -1,068,762.71 25,929,550.87

变动幅度 9723.38% 1275.43% -186.22%

变动原因

房地产预收款相对增加 交易性金融资产相对减少 借款相对减少

4

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

§4 附录 4.1

合并资产负债表 2009年9月30日

编制单位: 浙江东日股份有限公司

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资

固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

期末余额 年初余额

210,331,9.2692,404,816.44

2,271,726.001,532,396.2411,958,326.30

5,059,545.00636,2.138,403,578.27

4,819,750.90280,735,675.04,273.70511,693,797.46

4,420,225.26222,210,932.60177,094.333,312,456.59

63,900,000.00178,585,708.7528,110,819.39

42,658.0063,900,000.00182,965,528.8728,138,351.50

160,000.00

9,2,600.2810,057,299.37

1,512,849.78282,044,636.20793,738,433.66

2,791,884.90288,013,0.621,325,521.23

5

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

流动负债： 短期借款 12,000,000.0020,000,000.00 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,709,939.807,124,238.13 预收款项 302,995,966.25111,524,447.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,870,827.114,015,296.60 应交税费 -3,508,295.029,291,666.79 应付利息 55,555.56 应付股利 3,923,731.63 其他应付款 37,609,736.0946,174,735.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 367,601,905.86198,185,939.93非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 367,601,905.86198,185,939.93股东权益： 股本 147,500,000.00147,500,000.00 资本公积 179,218,536.75179,218,536.75 减：库存股 盈余公积 25,060,444.0325,060,444.03 一般风险准备 未分配利润 59,500,720.9448,274,528.27 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 411,279,701.72400,053,509.05 少数股东权益 14,856,826.0823,086,072.25 股东权益合计 426,136,527.80423,139,581.30 负债和股东权益合计 793,738,433.66621,325,521.23公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

6

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

母公司资产负债表 2009年9月30日

编制单位: 浙江东日股份有限公司

项目

流动资产： 货币资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资

固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 期末余额 年初余额

118,543,227.8068,544,5.352,271,726.005,059,545.00

93,148.61

139,841.99

2,012,348.00

34,269.76120,9,065.55

137,079.0175,846,709.97

135,078,127.63106,667,872.3520,4,249.80

160,000.00180,636,527.63109,776,541.8321,801,543.01

160,000.00

3,096,557.783,1,462.78

706,008.3472,500,000.00339,102,815.90460,091,881.451,872,304.3745,500,000.00362,911,379.62438,758,0.59

7

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

流动负债： 短期借款

交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,284.0020,284.00 预收款项 5,421,704.505,761,353.00 应付职工薪酬 3,530,780.143,671,600.82 应交税费 4,195,305.313,679,784.18 应付利息 应付股利 3,923,731.63 其他应付款 30,406,786.0137,829,214.16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 47,498,591.5950,962,236.16非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 47,498,591.5950,962,236.16股东权益： 股本 147,500,000.00147,500,000.00 资本公积 179,760,718.26179,760,718.26 减：库存股 盈余公积 25,060,444.0325,060,444.03 未分配利润 60,272,127.5735,474,691.14 外币报表折算差额 股东权益合计 412,593,2.86387,795,853.43 负债和股东权益合计 460,091,881.45438,758,0.59公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

8

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

4.2 合并利润表

编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额（1-9告期期末金额

（7-9月） （7-9月）

月） （1-9月）

一、营业总收入 72,838,857.33,769,693.73149,800,568.57 167,966,725.56 其中：营业收入 72,838,857.33,769,693.73149,800,568.57 167,966,725.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 65,614,492.4726,584,807.78131,673,506.10 148,276,273.14 其中：营业成本 60,868,324.8022,969,819.117,976,793.94 131,876,813.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净

额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,440,430.661,158,720.104,272,140.23 7,118,126.75 销售费用 1,133,0.311,123,500.123,219,017.88 4,188,928.63 管理费用 2,724,594.541,4,147.046,986,572.34 6,087,207.62 财务费用 -65,713.87-334,3.93-325,9.91 -974,560.55 资产减值损失 -486,232.9723,010.81-455,053.38 -20,242.59 加：公允价值变动收益（损失

-290,497.00-1,7,8.004,668,137.13 -8,390,6.16

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

1,479,655.22506,119.835,084,072.26 8,049,319.73

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

8,413,523.6,043,116.7827,879,271.86 19,349,125.99

列）

加：营业外收入 23,000.00130,000.0038,000.00 193,376.72 减：营业外支出 96,049.3534,865.24180,613.41 166,853.30 其中：非流动资产处置净

损失

四、利润总额（亏损总额以“－”

8,340,474.296,138,251.5427,736,658.45 19,375,9.41

号填列）

减：所得税费用 2,6,575.42634,832.407,358,461.78 3,348,2.五、净利润（净亏损以“－”号填

5,650,8.875,503,419.1420,378,196.67 16,027,006.77

列）

归属于母公司所有者的净利润 4,849,626.824,9,558.3018,601,192.67 14,256,4.19 少数股东损益 801,272.05603,860.841,777,004.00 1,770,362.58六、每股收益： （一）基本每股收益 0.030.030.13 0.10 （二）稀释每股收益 0.030.030.13 0.10

公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

9

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 浙江东日股份有限公司

本期金额 （7-9月）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

上期金额

期末金额（1-9告期期末金额

（7-9月）

月） （1-9月）

3,408,216.1021,931,451.84 13,105,156.401,234,340.583,750,483.77 3,884,527.99719,944.113,590,605.02 2,415,133.61

751,865.343,543,081.76 3,137,909.33-39,030.76-3,062,237.20 -156,585.70120,000.002,953.01 -5,220,341.00

-8,390,6.1619,559,091.01

项目

一、营业收入 8,200,260.67

减：营业成本 1,253,814.59 营业税金及附加 1,271,520.59 销售费用 管理费用 1,274,295.59 财务费用 -1,070,690.18 资产减值损失 -518,075.56 加：公允价值变动收益

-290,497.00-1,7,8.004,668,137.13

（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以

1,479,655.222,625,208.8317,622,457.87

“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”

7,178,553.861,598,416.6636,397,160.48

号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出 9,168.743,408.2224,597.47 其中：非流动资产

处置净损失

三、利润总额（亏损总额以

7,169,385.121,595,008.4436,372,563.01

“－”号填列） 减：所得税费用 1,792,596.28-131,020.144,200,126.58 四、净利润（净亏损以“－”

5,376,788.841,726,028.5832,172,436.43

号填列）

公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

20,212,957.02

13,105.16

20,199,851.86

672,520.1619,527,331.70

10

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

4.3

合并现金流量表 2009年1—9月

编制单位: 浙江东日股份有限公司

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末上年年初至报告期期末金金额（1-9月） 额（1-9月） 346,767,784.25183,929,275.54

11,693,948.7768,102,997.23426,5,730.25174,215,806.685,138,846.9253,779,936.60242,848,059.06159,736,546.72

4,9,880.7123,735,413.27,992,144.90300,843,245.57125,721,484.68

15,379,951.136,035,359.06

225.00

4,391,481.1713,697,3.4466,329,058.244,154,475.97-1,306,416.912,768,955.008,049,319.73

69,374.98249,385.5011,137,035.211,512,302.7610,693,495.16

21,415,535.19

855,158.117,997,791.00

8,852,949.1112,562,586.0812,205,797.92-1,068,762.71

11

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.0030,000,000.00 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.0040,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.0010,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,915,637.944,070,449.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 635,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 6,441,600.00 筹资活动现金流出小计 34,357,237.9414,070,449.13 筹资活动产生的现金流量净额 -22,357,237.9425,929,550.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 115,926,832.8223,554,371.25 加：期初现金及现金等价物余额 92,404,816.4456,129,504.96六、期末现金及现金等价物余额 208,331,9.2679,683,876.21公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

12

600113 浙江东日股份有限公司2009年第三季度报告

母公司现金流量表 2009年1—9月

编制单位: 浙江东日股份有限公司

项目

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9月） 金额（1-9月）

21,591,803.3411,660,004.98

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 74,266,865.09133,311,215.76 经营活动现金流入小计 95,858,668.43144,971,220.74 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,238,237.672,315,207.70 支付的各项税费 6,972,165.485,580,460.15 支付其他与经营活动有关的现金 73,183,286.7167,274,982.14 经营活动现金流出小计 82,393,6.8675,170,9.99 经营活动产生的现金流量净额 13,4,978.5769,800,570.75二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,938,351.132,768,955.00 取得投资收益收到的现金 14,044,368.1219,559,091.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,500,000.00 投资活动现金流入小计 74,982,719.2536,828,046.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

229,452.90

付的现金

投资支付的现金 7,997,791.006,193,495.16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 投资活动现金流出小计 7,997,791.0066,422,948.06 投资活动产生的现金流量净额 66,984,928.25-29,594,902.05三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,451,268.372,761,001.63 支付其他与筹资活动有关的现金 27,000,000.00 筹资活动现金流出小计 30,451,268.372,761,001.63 筹资活动产生的现金流量净额 -30,451,268.37-2,761,001.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,998,638.4537,444,667.07 加：期初现金及现金等价物余额 68,544,5.3523,963,302.38六、期末现金及现金等价物余额 118,543,227.8061,407,969.45公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

13