2014-2015广东财经大学 ERPII 公司经营报告

《ERP软件II》自主实验经营报告

经营报告团队成绩

E 班 第 39 组

个人提交资料成绩一览 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名 专业 税务 工作职位 完成报告起止页码 提交资料成绩 CEO、信息主管 销售主管、市场营销 采购主管、物控主管 工商管理 财务管理 生产主管 会计主管、财务主管 备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。

实验指导教师评语（手写60字以上）：

指导教师（签名） 年 月 日

说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。

公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表

公司名称：蓝巨人有限责任公司 E 班 39 组 工作岗位 出勤 岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所工作成效 公司 公司 姓名 与职位 记录 填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码） 自我评价 综合评价 综合评分 EO、信息主审核修改所有的那句。审核所有记账凭证，建立电子 全勤 优秀 管 帐套 销售主管，负责供1,供2,供3, 供4, 供5, 供6, 供7, 供8, 供9, 采购主管，全勤 优秀 供10, 供11, 供12凭证的填写 物控主管 负责生1, 生2, 生3, 生4, 生5, 生6, 生7, 生8, 生 生产主管 全勤 优秀 9, 生10, 生11, 生12凭证的填写 会计主管，负责财1, 财2, 财3, 财4, 财5, 财6, 财7, 财8, 财 全勤 优秀 财务主管 9, 财10, 财11, 财12, 财13, 财14凭证的填写 备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。 公司负责人： 人力资源部负责人： 填表人：

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蓝巨人有限责任公司

目录

公司职位分工表 .................................................................................................................. 1 公司决策信息登记表 ........................................................................................................... 2 一、 公司简介 ................................................................................................................ 3

(一) 公司概况 ................................................................................................................................. 3 (二) 企业理念 ................................................................................................................................. 3 (三) 公司组织架构图 .................................................................................................................... 3 (四) 产品BOM结构 ..................................................................................................................... 4 二、 公司经营情况与信息化实施情况全面总结 ............................................................ 4

(一) 公司业务介绍 ........................................................................................................................ 4 (二) 公司的决策 ............................................................................................................................. 4 (三) 公司采购情况 ........................................................................................................................ 5 (四) 公司仓储情况 ........................................................................................................................ 5 (五) 公司销售情况 ........................................................................................................................ 6 (六) 公司财务情况 ........................................................................................................................ 6 三、 个人工作总结 ......................................................................................................... 7

(一) （CEO、信息主管）工作总结 .......................................................................................... 7 (二) （销售主管、采购主管、物控主管）工作总结 ........................................................... 8 (三) （生产主管）工作总结 ....................................................................................................... 9 (四) （会计主管、财务主管）工作总结 ............................................................................... 10 四、 信息化实施情况 ................................................................................................... 10

(一) （CEO、信息主管）截图 ................................................................................................. 10 (二) （销售主管、采购主管、物控主管）截图 .................................................................. 11 (三) （生产主管）截图.............................................................................................................. 12 (四) （会计主管、财务主管）截图 ........................................................................................ 14 五、 ERP软件自主实验经营用表格 ............................................................................ 16

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蓝巨人有限责任公司

公司职位分工表

公司名称： 蓝巨人有限责任公司 第E班39组

职位 姓名 专业 职责 CEO 税务 全面负责业务规划及审核 销售主管 市场营销 负责销售业务处理 采购主管 市场营销 负责采购业务处理 生产主管 工商管理 负责生产业务处理 物控主管 市场营销 负责仓库业务处理 会计主管 财务管理 负责凭证填制及记账 财务主管 财务管理 负责成本核算与报表编制 信息主管 税务 负责企业基本业务信息的提供

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公司决策信息登记表

小组编号：E39 公司名称：蓝巨人有限责任公司 上课班级： E 班 第 39 组

序号 1 2 3 决策项目 供应商满足订购请求率% 原材料合格率% 产品合格率% 本月计划生产电脑（台） 决策数据 决策方式 95 95 98 1600 228 集体决策 4 2 集体决策 30 50 集体决策 78.015 5300 抽签 抽签 抽签 抽签 4 本月正常工作工时数（工时） 本月加班工作时数（工时） 原材料采购批次 5 原材料付现率% 交易性金融资产变现额（万元） 6 短期借款，年利率10%（万元） 7 产品销售定价（元/台） 公司CEO签名：

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一、 公司简介

(一) 公司概况

本公司是一家生产笔记本的大型制造企业。拥有领先全球的笔记本制造技术，除了打造自己的笔记本品牌，还是全球最大的笔记本代工厂，苹果公司的mac book也在本公司设立了生产线，公司规模已达到万人，分厂遍布全国。蓝巨人有限责任公司拥有高水平的技术型人才和财务人员，高素质的工作团队，课及时地为客户提供完善的售后服务。我们有一个梦想，明年争取在美国上市。

(二) 企业理念

企业价值观：诚信专注，协作创新 服务宗旨：服务主导，创新领航 服务标准：SLA服务品质保证

服务目标：零故障，零投诉，100%满意

(三) 公司组织架构图

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(四) 产品BOM结构

二、 公司经营情况与信息化实施情况全面总结

(一) 公司业务介绍

本公司期初已经有一定量的库存商品，在一月份的似乎一共收到了一个客户的订单，具体如下：

A客户：1月1日收到订购笔记本1000台，3日签订合同，约定10日交货。A客户在交货当月能够支付现款30%和20%的商业承兑汇票。

销售部门预测B客户需要订购1000台，26日交货。2月份预计订购量为2800台，月初需要交货200台

(二) 公司的决策 序号 1 2 3 4 决策项目 决策数据 供应商满足订购请求率% 95 原材料合格率% 95 产品合格率% 98 本月计划生产电脑（台） 1600 本月正常工作工时数（工时） 228 本月加班工作时数（工时） 4 原材料采购批次 2 原材料付现率% 30 交易性金融资产变现额（万元） 50 短期借款，年利率10%（万元） 78.015 产品销售定价（元/台） 5300 4

决策方式 抽签 抽签 抽签 集体决策 5 6 7

集体决策 集体决策 抽签 蓝巨人有限责任公司

(三) 公司采购情况

请购单时间 第一批 2014/01/01 第二批 2014/01/10

名称 显示屏 CPU 主板 内存 硬盘 外壳 电池

名称 显示屏 CPU 主板 内存 硬盘 外壳 电池 采购请购单（第二批） 采购数量 1230 1290 1290 1250 1220 1250 1250 无税单价 500 900 900 200 500 200 200 采购请购单（第一批） 采购数量 530 560 560 540 530 540 540 无税单价 500 900 900 200 500 200 200 订单时间 到货时间 生产时间 2014/01/01 2014/01/01 2014/01/01 2014/01/10 2014/01/10 2014/01/10 (四) 公司仓储情况

1.20142.20143.20144.20145.20146.2014

年年年年年年111111月月月月月月1日第一批采购入库（A供应商，仓库：原材料） 2日第一批材料出库（数量500，仓库：原材料） 9日第一批产成品入库（数量490，仓库：产成品） 10日第二批采购入库（A供应商，仓库：原材料） 10日第二批材料出库（数量900，仓库：原材料） 13日第一批销售出库（数量1000，仓库产成品）

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7.2014年1月25日第二批产成品入库（数量882，仓库产成品） 8.2014年1月26日第二批销售出库（数量1000，仓库产成品） 9.2014年1月26日第三批材料出库（数量200，仓库：原材料） 10.2014年1月29日第三批产成品入库（数量196，仓库产成品） 11.2014年2月1日第三批销售出库（数量200，仓库产成品）

(五) 公司销售情况

2014年1月销售预测：

1. A客户1000台，10日交货 2. B客户1000台，26日交货 年销售预测 客户名称 预计销售数量 A客户 1000 1000 B客户 200 2600 销售订单： 客户名称 A客户 订单日期 2014.01.01 订单数量（台） 1000 1000 B客户 2014.01.01 200 2600 预发货日期 2014.01.10 2014.01.26 2014.02.01 2014.02.28 预计完工日期 预计交货日期 2014.01.09 2014.01.10 2014.01.25 2014.01.26 2014.01.31 2014.02.01 2014.02.27 2014.02.28 (六) 公司财务情况

1. 经营成果

本月营业收入10600000 本月营业成本7403300 本月销售费用1140800

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本月管理费用304010 本月财务费用151351 营业利润1554446.42 利润总额1554446.42 净利润1476724.10

通过以上数据分析：本公司（蓝巨人）经营状况良好，获利能力较强，盈利状况可观，后期的盈利空间也很大。但由于本公司经营管理上的不足导致费用较大。

2. 财务状况

资产总计17811479 负债总计8226102

所有者权益总计9585377

从公司数据可得：本公司流动资产与流动负债的比率表明了本公司的抵债能力很强，清仓能力也相对来说较强。而且，本公司应收账款与酷讯周转率都较高，表明了本公司资金流动性较高，偿债能力强，本公司的资产负债状况良好

三、 个人工作总结

(一)

（CEO、信息主管）工作总结

其实这一次实验也算是一次难忘的体验。

在这次实验当中，我担任的角色是CEO和信息主管，在最后的成果看来，我虽然没有杰出贡献，但起码也是一个尽职的CEO和信息主管把。 实验当中，CEO算是团队里面的Leader，除了日常业务单据凭证的审核之外和信息决策之外，最重要的是协调团队的更方面工作，人际方面的工作是十分重要的，调动组员的积极性，合理安排分工，安排讨论等等，这些工作都是身为一个CEO职责。

除此之外，我还是这次实验的信息主管，这个职位看起来并没有太多和实务操作相关联的地方，但是在我看来，这并不是一个能够偷懒的职位。在其他组员开始对数据单据进行处理的时候，我已经要开始为建立账套做准备了，这就要运用我之前ERPI学到的知识再一次重新巩固学习运用一遍，账套一开始做的不好就会严重影响到后面的进度，所以我要反复检查和查找资料，对账套进行适合我们实验业务的初始化设置，因为在设置过程中我小小的失误，我又再重新建立帐套，复杂繁琐的操作容不得半点马虎。做错了就义不容辞地重新来过，除了操作上熟练了之外，我还学会了，什么叫做叫担当！

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我本是学习财务系统的，但是综合CEO和信息主管这两个职位，仅仅是学好财务系统是不够的，因为还必须面对生产销售方面的问题，所以我也要自己学着去了解这两个系统，才能看懂整个流程是怎么进行，才能够去审核相关的单据，才能够让整个试验流程有条不紊地进行下去。 完成这份报告，我的工作也就到此结束了吧，CEO这个响亮的头衔终于就可以拿下，虽然这是一个模拟的实验，但从中得到的学到的却是如此的真实，接下来还会有更多的挑战，也是时候为一个真实的CEO头衔去奋斗奋斗！

(二) （销售主管、采购主管、物控主管）工作总结

采购部分：通过对ERP综合实验笔记本电脑的实训，我对采购业务更

加熟悉了，了解并学会了进行分批采购，这门课将我们掌握的理论与处理企业实际经济业务相结合，全方位体验和实践，感受经营环境的复杂性和多变性。在账套操作中也深刻体会到团队的重要性，生产部分要做好才能做好采购业务，而采购业务做好了才能做好销售部分和会计工作，在实践过程中，如果各成员在各方面的交流比较少，各自做自己的计划导致大家做出来的不能对接，一旦一方数据错误，那么该实验很难继续做下去。只有发挥团队精神，加强内部的交流，合作才能够完成任务。

仓储部分：库存是整个业务的基础，一般情况下库存里都会有原材料或者成品的存货，如果没有库存里的原材料，生产部和销售部将无法进行正常的业务运作，而且要知道库存，才能进行计算设定相关采购计划，有时采购数量不一定是入库数量，因为存在着到货率，有的还有合格率，所以库存一定要保证除去到货率、合格率之外的入库数量能满足生产的需求，否则生产将不能如期进行。在库存管理中主要的工作是填制各种库存剩余如原材料入库单，原材料出库单，产成品入库单，产成品销售出库单，盘点单，结算成本的单据。仓储业务要做好还需要销售提供精准的销售预测数据，使得采购部采购的数量较符合预计销售数量，才能在库存没有形成过多积压的原材料和产成品。因为采购和销售工作都是我个人进行，进展相对顺利，也为库存管理工作降低了难度，效率较高。

销售部分：在本次实验中，我对销售业务有了更深的了解，销售是企业经营货物的中心，在生产和采购之后的工作，是企业生产经营的实现过程。销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，其主要职能是为客户提供产品及其服务，从而实现企业的资金周转并获取利润，为企业提供生存与发展的动力。在本次企业笔记本电脑业务综合实验中，作为销售主管，需要对产品销售进行预测并根据客户订单、市场预测和企业生产

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情况编制销售计划，进行销售订单管理，跟踪订单的执行或未执行情况，填制发货单等单据，最后销售出去并依据销售发货单开具销售。销售工作较采购和生产工作简单，但也需要有耐心和细心应对相关数据。

(三) （生产主管）工作总结

在ERP软件II的企业典型业务单据流程模拟的笔记本电脑实验中，

我们小组模拟的是

是一家生产笔记本电脑的制造企业。在该模拟公司中我担任的是生产主管一职。根据实验给定的信息我们模拟运行了该企业2014年1月的运营，其中涉及采购、生产、销售、财务和人力资源等相关模块。实验共分为业务单据的填写和电子帐套的制作两个部分。

在第一部分填写业务单据的实验中，作为生产主管我首先必须根据实验给出的公司的基本信息，制定出生产排程以便其他模块的负责人可以根据生产部的生产排程计算出他们所需要的数据。因为在ERP1实验的扎实积累,我迅速地做好我们公司的生产排程,之后根据排程和业务顺序填写单据。在单据的填写过程中需要各个岗位负责人的配合，因此良好的沟通合作在过程中很重要。

第二部分是电子帐套的建立。帐套的运作更是环环相扣，因此需要组员之间良好的配合，每个部门完成自己负责的流程之后需要转到另外一个流程，如：供应链的采购完成之后，生产制造部门才能完成生产任务。

在这当中我也有所收获和体会

1.模拟实验让我们从一个管理者的角度去考虑企业的发展。《ERP软件I》的课程中，我们更多关注的是理论知识和基本操作，但这次的实验要求我们从更广的层面去看待事物，要综合衡量各方面的利益再做出决策，是一次理论和实践的完美结合。

2.模拟实验不仅仅是个人的实践练习，而且是整个团队的合作。通过团队的合作可以提升我们的合作精神及责任意识，同时学习了解到其他用友ERP系统模块的知识及操作方法。对个人能力有一定的提升。

3. 最后就是对于个人心智的锻炼。整个实验过程是枯燥繁琐的，要顺利完成任务必须做到谨慎、耐心、以及控制好自己的情绪。我觉得自己在这一方面有所进步。

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4.虽然课堂的模拟实验只是一个模拟，而我们可以得到的实践锻炼也是有限的。但是我觉得这当中更重要的是学习能力的培养和提升，及团队合作能力的加强。

(四) （会计主管、财务主管）工作总结

作为会计财务主管。我所负责的内容是：手工填制人员工资表，填制

应收应付收款付款单，填制生产成本计算表，间接费用表，制造费用表，固定资产卡片，记账凭证和代记账凭证，还有总账，资产负债表，利润表。

在笔记本电脑和圆珠笔的模拟实验中，在采购后，我需要填制应付单和付款单，在销售时，我需要填制专用，应收单和收款单。在生产完工后，我需要计算每个职工的工资，还需要根据领用的原材料等来填制生产成本计算表。在月底，要根据每一笔业务填制记账凭证和代记账凭证。最后，填制资产负债表和利润表。

在这个过程中我认为我及时的完成了成本工资计算和单据的填写。我学会了如何高效地处理财务数据和业务。工作过程中出现了很多的问题，也遇到很多瓶颈但最终还是在组员的帮助和老师的帮助下解决了。我认为，其实还是个人的财务会计知识掌握的不够扎实，才会出现这些问题，今后会将财务会计知识学习得更好，才能面对今后现实工作的考验。

四、 信息化实施情况

(一)

（CEO、信息主管）截图

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(二) （销售主管、采购主管、物控主管）截图

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(三) （生产主管）截图

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(四) （会计主管、财务主管）截图

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五、 ERP软件自主实验经营用表格

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