公司管理制度新

第一章 公司管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大,提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须自觉遵守国家的法律法规，遵守公司章程和各项规章制度。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益.

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍.

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力.

八、员工必须遵守公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

九、员工应严格遵守国家的法律法规，爱岗敬业. 十、员工应认真遵守公司的各项规章制度和劳动纪律。 十一、员工要自觉遵守公司的作息制度,按时上下班。

十二、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、大声喧哗，确保办公环

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境的安静有序。

十三、工作期间员工必须听从指挥服从分配,努力按时完成上级交办的各项工作，认真负责、一丝不苟地履行岗位职责。

十四、严禁公司人员以权谋私、权钱交易等不正当行为，若发现除退回赃款外，公司将根据情节轻重处以罚款，情节严重的,予以除名。

第二章 公司考勤休假管理制度

一、考勤管理

第一条 本公司员工按时上下班，每周工作日为五天。

第二条 部门经理（含）以上的管理干部请假的，由公司总经理审核批准。 第三条 员工请假,应事先填写请假单并办妥请假手续后，方可离开工作岗位。如遇急病

或临时重大事情而不能亲自办理请假手续者，应以电话、报告部门主管代为办理，上岗后应及时补办请假手续。

第四条 病假

（1）病假必须有医院证明方可请假。

(2）病假期间，按照国家有关规定发放病假工资. 第五条 事假

事假1天,扣当日工资收入的100％. 第六条 旷工

（1）凡无任何正当理由,未办请假手续,无故不上班或离开工作岗位一小时以上的视为旷工。

（2）员工请假，无正当理由超假或捏造理由骗取假期，查实后以旷工处理。 （3）病假、事假期满未归，无续假手续的视为旷工处理。 （4）旷工一天扣当月工资收入的20%。 （5）旷工三天或以上的作解除劳动合同处理。 第七条 辞退

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（1） 因工作不认真，给工作带来影响，给公司造成一定损失者。 （2） 不听组织安排，无故拒绝领导分配的工作者. （3） 经常迟到、早退者. 以上三条，公司有权当天辞退. 第 辞职

本人提出辞职的，应提前二十天通知公司，否则公司将拒付工资. 第九条 解雇

公司可以解除劳动合同，但是应当提前三十日，书面通知对方。 二、 休假管理 第一条 丧假

父母、子女、配偶死亡的，员工可享受丧假3天. 丧假期间工资照发。 第二条 产假

(1)产假期间(90天），工资照发，不享受奖金和福利。

（2）男方在其配偶生育期间，享有5 天看护假，休假期间工资照发. （3）产假期满仍不能参加工作者，经医院证明后,按病假对待。 第三条 婚假

婚假十二天,工资照发，不享受奖金和福利。

第三章 公司财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况,制定本制度。

财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗，增加积累. 财务机构与会计人员

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一、公司设财务部，财务部主管协助总经理管理好财务会计工作。 二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作. 三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

五、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务主管及办公室主任监交。 会计核算原则及科目

一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

二、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

三、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 四、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）; 4、运输工具； 5、其他设备。

五、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年；

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3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。

固定资产按原5％残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧. 资金、现金、费用管理

一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

三、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

四、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符.

六、因公出差、经总经理批准借支,应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支。

七、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

八、正常的办公费用开支,必须有正式,印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

九、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款.

第四章 技术项目部管理制度

为规范发展技术项目部，加强人员管理，特制定以下制度.

一、项目负责人根据项目实际情况报总经理审批，由项目部完成.技术项目部人员都要认真遵守公司的各项规章制度，各司其职，互相配合，做好本职工作。

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二、技术项目部根据项目要求做好进点前的准备工作.包括组织人力、设备、设备的安装、调试.

三、落实安全措施和岗位职责。

四、每个技术项目签订后，项目部都要负责收集资料，做好记录，把整理好的资料交到办公室存档.

五、技术处理过程中相关负责人,认真填写各种记录，发现问题及时纠正，记录填写要做好准时准确，无涂抹、无污迹、无填补。

六、技术项目部应按合同要求，认真工作,按时完成。 七、出差人员树立良好的公司形象，遇事不卑不亢。

八、对所做的项目要做到严格保密、禁止项目的盗卖，一经查出按照国家相关法律规定给予处分。

九、技术项目部如完成项目，公司将给予3％-5%的提成。

十、对于引进研究项目的人员,公司将给予该项目30％的提成；对于引进工程项目的人员，公司将给予该项目20％的提成。财务上核算。

十一、技术项目部应按公司下达的全年项目指标完成任务,如完成90％，扣除提成的50%；完成80%，扣除所有提成。

十二、1、技术负责人应配合总经理制定好全年工作计划。

2、积极提供科研项目，为完成公司全年指标.

十三、出差在外,所有人员一定要遵守劳动纪律，不能擅自离岗。公物财产必须妥善保管，被褥、衣物应在项目结束后及时清洗干净，由项目部收集并妥善保管。 十四、公司仪器、设备应落实到人，妥善保管,如有损坏应追究责任。 十五、对临时雇用的人员必须进行安全教育，出现问题，自行责任。

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第五章 办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度. 文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号。 文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档.

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的,应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室.三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见.各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成.办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。

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五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 办公用品 购置领用规定

一、由办公室填写《办公计划申报表》，报总经理审批后购置.各部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额.大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。

二、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货、清单,到办理出入库手续.未办理出入库手续的，财务部不予报销。

三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制.

四、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用.

电话使用规定

电话只能用于工作使用，不得私自打电话聊天。

第六章 小车管理制度

一、车辆调度：

1、实行用车审批制。各部门用车都必须填写派车单，领导审批后，方可派车. 2、建立车辆调度登记台帐。由综合办负责建立专门台帐，详细记录用车部门、人员、时间、地点以及归来时间，以便与出车对照、核实. 3、超范围出车造成的一切损失，由司机及乘车人承担。 二、车辆管理制度

1、车辆的安全设施必须安全有效,司机要认真做好出车前、途中、收车后三检查,不准带病行车.

2、车辆必须按规定参加年检,未经年检的车辆一律不准行驶. 凡是正常运行的车辆,必须进行定期保养,并做好保养记录.

3、、车辆必须按规定配备灭火器，驾驶员做到会使用，常检查，发现失效、损坏应立即更换。

4、收车后车辆必须有序地停放在指定地点，不准乱停乱放。

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5、车辆外出的油料费、维修费及路桥费以凭证为据，经主管部门、供应、分管经理、经理签字后方可验收，统一到财务处报销。. 三、出车规定

1、司机凭出车命令出车，如车辆完好率达不到时，要提前说明,不准车辆带病行驶。

2、在行车途中,领导谈话时不插嘴、不乱说、不泄露领导的谈话内容.

3、司机在外出车时，不准跑私车，未经领导和带车人员同意，不准擅自离开车辆，领导因工作需要司机等待时,必须耐心等待，不得随便离去.

4、不论领导或其他同志乘车时，不准出难题，司机要服从领导、尊重领导,做到优质服务。

5、在行车途中，未经领导同意,不得随便停车捎人。 四、乘车规定

1、乘车人员凭行车命令乘车.

2、乘车时，不准与司机谈话、说笑,吃饭时严禁要求司机喝酒、替酒. 3、乘车人员不准私自捎无关人员。 4、乘车人员不准无理要求司机超范围出车. 5、乘车人员有义务监督，提示司机注意安全事项。 6、在车座允许情况下,乘车人员尽可能坐后座 五、车辆保养、维修、消耗管理

1、车辆维修、保养由驾驶员提出书面申请，注明行驶里程、维修及保养原因，经办公室核准、分管领导批准方可到指定地点进行修理.

2、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零部件时，请示办公室可视实际情况进行修理。

3、如由于驾驶人员使用不当或保养不及时，而致车辆损坏或机件故障,所需维护费用视情节严重，部分由驾驶员负担。

4、所有需报销的票据必须是符合财务要求的有效票据。 六、禁令

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1、严禁违章驾驶 2、严禁酒后驾驶 3、严禁出私车

4、严禁将车交给他人驾驶 5、严禁传泄领导谈话

6、严禁驾驶员在驾驶车辆中拨打、接听手机 7、严禁驾驶员在驾驶车辆中与别人谈闲话 8、严禁疲劳驾车 七、三条铁纪律 1、车辆行驶速度的规定

驾驶员不可违章行驶，不得超速，不得闯红灯，如有违章罚款，费用自付。 （1）车辆在高速公路行驶时，时速不得超过120km/h；雨天不得超过50；下雪天不得超过20 km/h。

（2）在省级公路上行驶时，一切车辆时速不得超过110 km/h；雨天不得超过40 km/h；下雪天不得超过15 km/h。 2、驾驶员在工作期间必须做到滴酒不沾。

3、车辆在省级公路和高速公路时，全车人员必须系好安全带. 4、驾驶员应以工作为主，在出差期间,无重大事情不得请假. 5、驾驶员应爱护车辆，必须保持车体清洁、卫生。

第七章 差旅费报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实情

况，特制定本制度。 一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法：

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1、出差申请程序:因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“徐州中矿矿山安全工程技术有限公司出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字.若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据.

如要借款，应填写“借款单”,根据出差申请单确定借款金额.借款单凭出差申请单经总经理审核批准方可执行.同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单\"，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，由总经理审批后予以报销。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由总经理签字认可。出差住宿费和交通费实行限额控制、节约的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费； 3、住宿标准： 单位：元 地区/人员 高层领导 常务副总、总工 中层领导 其余人员 特区 300 200 150 100 直辖市 300 200 150 100 省会城市 300 200 150 100 省辖市 下矿 野外 备注 300 200 150 100 特殊情况 经总经理批准可报 销 4、 乘座工具标准:

项目级别 飞机 火车 轮船 市内出租车 公司领导 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销 中层干部 其他工作人员 特殊情况经总经理批准可报销 硬卧、硬座 四等舱 四等舱 特殊情况经总经理批准报销 注：1。其他工作人员：乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

2.私车公用按公里数统计每公里补贴2元(公里数由办公室人员统计）.

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5、出差补助 地区/人员 董事长、总经理、监事 常务副总、总工 中层干部 其他人员 特区 200 直辖市 200 省会城市 省辖市 下矿 200 200 野外 特殊情120 80 50 120 80 50 120 80 50 120 80 50 180 120 况经总经理批准可报备注 80 销 （150） （30） 6、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员； 第二类：中层干部及高级职称人员；

第三类:工作人员指公司除一、二类之外的其他员工； 三、差旅费报销原则

（1）区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。

（3)出差补助天数实行原则为：当天中午12时以前出发，次日12时以后返回的按一天计算；当天中午12时以后出发，次日12时以前返回的,按半天计算。 (4）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。

（5）出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销。

(6）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和，在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住补助费。

（7）出差人员应在回公司后5天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批.

四、本规定报总经理批准后执行。

出差申请单

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出差人 随行人 差 期 本部门 其他部门 年 月 日至 年 月 日 部门 出差路线 出发时间 暂支旅费 出 差 事 由 分管领导 直属上级 申请日期 报销日期 报销金额 备注 报销记录 会计填写 报账会计: 注(1）本表由财务部留存，并作为统计考核依据

（2）除“随行人\"外，其他栏目均只填写本部门人员出差情况

第八章 安全管理制度

通过本管理目标的制定，使公司全体人员懂得安全的重要性，按照本目标开展各项工作。

一、 加强对各部门安全监督管理，发现安全隐患，立即整改，隐患整改验证率100%；确保公司全年无重大事故,一般事故控制在1‰以内：

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1、杜绝发生触电事故，确保触电事故为零。 2、机械伤害事故为零。 3、下矿、施工事故为零。 4、火灾爆炸事故为零. 5、人员伤亡责任事故为零。 6、办公设备失盗次数为零.

二、1、公司人员到施工现场检查时，个人安全防护执行率100％。

2、加强安全知识培训和考核,确保本部门安全培训计划执行率为100％，考核合格率达100％。

3、 职责分工明确，安全职责落实到位率为100％

三、技术项目部工作人员和现场施工人员应该通过安全培训，合格后方能上岗。

四、对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收和确认。

五、技术项目部负责人对项目的日常工作进行安全检查，对检查出来的问题及时上报。

六、项目开工阶段，应对项目部进行一次职业健康安全检查。重点检查安全教育工作和安全交底情况。

七、技术项目部根据项目规模大小，工期长短组织一次以上的施工阶段的职业健康安全检查工作，对职工健康安全管理体系的运行情况，目标的完成情况进行检查，并做好记录。

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