财务总监岗位职责
1. 制定公司财务目标、及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;
2. 2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3. 3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4. 4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5. 5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等部门的关系，维护公司利益;
6. 6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7. 7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
8. 8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
9. 9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;
10. 10.完成董事长、总经理交办的其他临时工作。
主管会计岗位职责
1.按照国家会计制度的规定、记账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2.严格审核会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
3.填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。主管会计必须在记账凭证上签字。
4.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务总监提出合理化建议，当好公司参谋。
5.每月由主管会计编制并上报财务报表。财务报表后附往来账余额表，损益类分析表等。财务报表须主管会计签名或盖章。
6.每月核对银行账，保证账账相符，并监督出纳银行账与其一致做好银行余额调节表。每月26日监督抽查其他财务人员盘点工作。
7.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务报表、税务报表和其他会计资料。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数，由主管会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），归档保存。会计账簿等按照时间顺序装订
成册。
8.完成领导交付的其他工作。
出纳岗位职责
1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。督促，监督收银员的日常工作。
2. 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，登记现金日记账、银行日记账，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、总经理、董事长审核签章，方可办理。
4. 根据审核无误的收、付款原始凭证，登记账簿，明细账摘要必须填写详细，字迹必须清晰、工整。要妥善保管出纳相关会计档案，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5. 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。每日汇总好营业报表，注明挂账、优惠、VIP等详细消费情况及时转交主管会计进行账务审核处理。当日各营业点欠单收齐审核签字金额无误后转交日审会计登账存档。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存
款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7. 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。每月26日盘点各收银台的现金、票据等，做好盘点明细表。并不定时进行抽查前台备用金使用情况，发现问题及时沟通处理或上报财务总监。
8. 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
9. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额2000元，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
10. 做好领导交付的其他工作。
成本会计岗位职责
1. 服从财务总监的工作安排，协助财务总监做好成本控制的具体工作。
2. 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用核算，定期编制成本费用分析报表。加强成本控制促进降低成本；
3. 协助本部门进行饭店餐饮部（食品、饮品、烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷品、工程用物资等成本费用的核算与控制，酒店低值易耗品（玻、
瓷、餐具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。
4. 向总经理、财务总监提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编制出标准成本表，为制定销售价格提高依据，并及时进行实施效益分析，负责审核收货部门及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的单据盖（已核）印章并签名。
5. 审核每日出库单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，汇入各部门的成本、费用，打印出库报告并存档。
6. 根据厨房流转单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。
7. 根据饭店规定，审核饭店管理人员、有关人员工作餐和宴请签单，并编制凭证，每月汇总制表。
8. 编制提供每日/周/月各营业部门成本分析报告，每周做好能耗统计审核。
9. 每日监控各吧台、迷你吧、进销存情况，编制分析报告和月报。
10. 每月26日参加厨房、酒店库房的盘点，并起到监控作用，严格控制客房迷你吧商品销售收入情况，发现问题及时调整。
11. 根据各部门直拨单、领料单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证，编制存货凭证。
12. 每月编制食品、饮品的成本核算表，编制物品及工程物资消耗表，编制清洁用品、
办公用品、客房一次性用品耗用表，编制低值易耗品耗用情况表。
13. 配合库房做好每月库存物资积压表，报损物品报告，库存物资明细表，并配合使用部门，尽量利用积压物资以降低成本。
14. 服从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。
15. 完成领导交办的其他工作。
日审会计岗位职责
1. 负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审时上报的各种问题，查证各种收入的真实性及相关人员打折权限和优惠金额，保证收入的完整。
2. 负责整理分类汇总饭店全部营业收入，将分类核算的账单按照会计核算的要求，整理为原始凭证。
3. 将出纳收回的协议单位签付的欠单审核无误后登记入档，做好与营销部对接欠单领用工作。具体按欠单管理制度来执行。
4. 负责审核各个营业点上交的账单、报表。中餐厅、西餐厅、前厅部、KTV、游泳馆等，所有账单的真实可靠，单据完整。优惠、折扣、退单、杂项等是否按照财务制度和公司制度严格执行。
5. 审核夜审收入时，夜审试算平衡表中的各项收入，酒水、食品等各项收入划分是否正确。检查酒店各种收入汇总表是否存在没有入账、错收、漏收的收入。
6. 与出纳一起核对与收入报表是否相等，做出长、短款报表。与出纳一起不定期检查各部门备用金。与成本会计不定期检查客房迷你吧酒水数量。每天巡查各收银点检查帐单。
7. 审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
8. 检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、)、迷你吧(食品、酒水、香烟)、报表转交成本会计。
9. 检查贵宾卡，会员卡充值、消费情况是否按照公司规定执行。每月底与成本会计核对各种卡和套票金额，欠单余额相符。
10. 每日审核检查完毕后制表客房收入、餐饮收入、KTV收入、游泳馆收入等。报表上报财务总监。
11.完成领导交办的其他工作。
资产管理员岗位职责
1.负责和管理饭店资产的日常管理与核对,并与各部门协调管理过程中出现的问题，预防及降低公司资产损失风险。
2. 制订并落实饭店损耗工作计划并落实酒店运营各环节的耗品流失风险把控，防患未然，防范损害公司资产的安全。
3.防范和确保饭店资产安全，关注各项资产正常使用并积极跟进不要出现闲置或冗余的情况。确保资产到人，损失由使用部门进行赔偿。
4 .制订并落实饭店资产管理工作计划。同时建立健全饭店资产设备台帐登记、使用、和报损等档案管理制度。
5. 管理好一级库和二级库之间资产出入库手续完善合法。检查督促二级库物资领用和部门的实际运行情况是否正常。
6. 每日抽查部门资产耗品的使用结存情况。对于有问题的资产耗品及时沟通处理。做好每天盘点抽查台账，每月装订成册，并做好下月盘点抽查计划 。
7. 做好部门之间资产借用调用手续的完善和资产安全，做好部门之间调拨单。并由部门第一负责人签字确认。
8. 根据当月营业收入及时做好部门上报的资产耗品报损（营业收入的千分之三）。报损超额的部分由部门进行赔偿。
9. 每月26日配合成本会计做好盘点工作。
10. 做好的领用，分发，开具，验旧，检查，汇总、装订存档等工作。（具体见管理办法）
11. 完成上级交付的其它相关工作。
库管岗位职责
1.保持仓库的干净、整洁，各种物品负责排放整。
2.严格按照饭店规定程序办理物品的进出库手续，并做好帐目。入库单必须与请购单、清单及实物相符，入库单附有库管和采购部负责人签字。出库单必须有库管员、领料人和部门负责人签字确认。
3.每月26日定期盘点库房，并不定时抽查，对低于最低库存数量的常用原材料辅料和耗品及时提出申购。 26日盘点结束后出具盘点表，入库汇总表，出库汇总表，结存表等相关报表，由相关人员签字后上报成本会计。
4.负责统计各部门每月领用情况，对于核定的物品使用量严格按照核定量领用。不允许多领，超额领用，超范围领用。
5.认真做好饭店库存物品借用工作，并及时催还。 做好相关调用手续，出具调拨单，由调入调出部门第一负责人签字确认，库管员签字方可有效。
6.严格按照饭店物品采购价进行入库，对于价格明显高出上次季平均价格的物品不得入库，特殊情况领导同意入库，必须有领导签字方可入库。 严格把控入库物品的质量，劣质材料不入库；数量不清、质量不足不入库。
7.对市场采购物品，做到实物入库，不得以票据入库，（实物与票据不符时注明原因）并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、账实相符。
8.部门领用的耗品办公用品实行以旧换新领用制度，收旧领新。
9.及时盘点检查在库物品，对于临期物品及时沟通使用部门优先领用，不能解决的提
前2个月上报部门负责人。
10.做好仓库的消防安全工作，杜绝安全隐患。
11.完成上级交付的其它相关工作。
收银员岗位职责
1. 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机、机等设备，并做好清洁保养工作。
2.准确打印各项收款单据、；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪，收到伪钞自赔。
3. 每日收入现金，必须按照公司财务制度执行。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
4. 每天前厅收入的现款、票据必须与单据相符，认真核对营业报表并打印签字，不得涂改，连同定金收据、付款凭证、结账单、刷卡小票（按时间粘贴整齐）、优惠券、补差单等相关票据单证核对后，由当班收银和大副确认签字后投入保险柜，待次日出纳审核签收。收取时当班收银员核对清楚补差金额现场补差现金并确认签字，过后出纳概不负责。餐饮部收银员必须把当日消费的收入现金、票据、刷卡小票（按时间粘贴整齐）、欠单（有效签单人签字）、充值卡消费单（持卡人签字）、营业报表（收银员签字）、退单（两人签字）等相关票据单证核对清楚后投入保险柜。待出纳次日审核签收。其他部门收银员同上。
5. 备用金必须天天核对，收银员之间做好交报表，包括单据、现金等待处理事项。交接不清导致备用金短缺由经手收银员全额承担，责任不清的由所有收银员平均分摊赔偿。绝对不允许以白条抵库私自挪用等行为出现。
6. 一切营业收入现金，不准乱支。未经财务总监、总经理批准(必须书面签名，可在总经理电话同意后补签)，不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
7.使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。做好信用卡预授权工作。
8. 每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入、卡数量与现金、签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票据、款项、帐单核对营业报表签字投账后才能下班。
9.严格按照公司规定的价格进项入账，不允许私自优惠、折扣、免单等违反公司规定的行为出现。
10.负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记。认真细致地做好客人贵重物品的保管、存取工作。
11、熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同财务部和银行有关部门联系。
12.完成上级交付的其它相关工作。
