涉外收支交易分类与代码与结售汇统计代码对照关系表

附件7：涉外收支交易分类与代码与结售汇统计代码对照关系表

（以即期为例）

注：由于银行结售汇统计系统是一个报表系统，部分项目与涉外收支交易分类没有对照关系，本表仅供银行从逐笔交易产生报表数据时应用。

表1：

┌─────────────────────┬───────────────────┐

│ 涉外收支交易分类与代码（收入） │ 结售汇代码（结汇） │

├───┬─────────────────┼───┬───────────────┤

│ 编码 │ 项目名称 │ 代码 │ 项目名称 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 100 │经常项目 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │A．货物贸易 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │一般货物 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101010│一般贸易收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101020│补偿贸易收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101030│寄售代销贸易收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101040│边境贸易收入 │ 110 │货物贸易

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101050│对外承包工程货物出口收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101080│水、电、煤气、天然气等出口收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101090│出售运输工具、天然气石油井架、工作│ 110 │货物贸易 │

│ │台和其他活动设备收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101100│易货贸易收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│101140│远洋渔业、石油、矿产销售收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │用于加工的货物 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│102010│来料加工装配贸易出口 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│102030│进料加工贸易项下的成品出口 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│102040│出料加工贸易出口 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│103010│为修理提供货物所得收入 │ 110 │货物贸易

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│104010│在港口为运输工具提供货物的收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│105010│非货币黄金出口收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│109000│其他收入 │ 110 │货物贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │B．服务 │ 120 │服务贸易 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 12X │其中：银行卡 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │1．与运输有关的服务收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │海运收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201011│客运收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201012│为货物出口提供运输的收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201013│为货物进口提供运输的收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201014│港口服务收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201019│其他收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │空运收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201021│客运收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201022│为货物出口提供运输的收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201023│为货物进口提供运输的收入 │ 121 │运输

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201024│港口服务收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201029│其他收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │其他运输收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201031│客运收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201032│为货物出口提供运输的收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201033│为货物进口提供运输的收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201034│港口服务收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201039│其他收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│201040│运输佣金、代理费收入 │ 121 │运输 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │2．旅游 │ 122 │旅游 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│202010│旅游企业团费收入 │ 122 │旅游 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│202020│公务及商务差旅收入 │ 122 │旅游 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│202030│因私旅游收入 │ 122 │旅游 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│202040│医疗、保健收入 │ 122 │旅游 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│202050│教育、培训收入 │ 122 │旅游 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │3．通信服务 │ 126 │其他服务

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│203010│电信服务收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│203020│邮政、邮递服务收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │4．建筑、安装及劳务承包服务 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│204010│建筑、安装服务收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│204020│劳务承包收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │5．保险 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │财产险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205011│责任险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205012│信用保证险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205013│进出口货运险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205019│其他险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205020│人身险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205030│再保险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205040│保险中介服务收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│205090│其他保险收入 │ 123 │金融和保险服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│206010│6．金融服务中介费、手续费、担保费 │ 123 │金融和保险服务

│

│ │、承诺费收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │7．计算机和信息服务 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│207010│与计算机有关的其他服务收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│207020│书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信│ 126 │其他服务 │

│ │息服务收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │8．专有权利使用费和特许费 │ 124 │专有权利使用费和特许费

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│208010│专利特许权收入 │ 124 │专有权利使用费和特许费 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│208020│非专利发明或专有技术收入 │ 124 │专有权利使用费和特许费 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│208030│经营权、经销权收入 │ 124 │专有权利使用费和特许费 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│208040│商标、制作方法收入 │ 124 │专有权利使用费和特许费 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│208050│版权、著作权、稿费收入 │ 124 │专有权利使用费和特许费 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │9．体育、文化和娱乐服务 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│209010│电影、音像服务收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│209090│体育、健身及其他文化、娱乐服务收入│ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │10．别处未提及的服务 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│210010│签证认证费收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│210020│使领馆经费收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │11．其他商业服务 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │转口贸易及贸易佣金 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211011│转口贸易收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211012│转口贸易价差收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211013│进出口佣金收入 │ 126 │其他服务

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211014│带料加工贸易加工费收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211020│经营性租赁服务收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │法律、会计、管理咨询和公共关系服务│ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211031│法律服务、仲裁收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211032│会计服务收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211033│管理咨询服务收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211034│认证、公证服务收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211039│其他收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │广告、展览、市场调研 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211041│广告、展览收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211042│市场调研收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │技术服务 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211051│工业、技术研究与发展收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211052│理论、科学研究与发展收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211053│建筑、工程技术服务收入 │ 125 │咨询服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211054│其他收入 │ 125 │咨询服务

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211060│驻华机构办公经费 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211070│会费收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│211090│其他收入 │ 126 │其他服务 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │C．收益 │ 130 │收益和经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│301010│职工报酬―一年以下雇员汇款收入 │ 131 │职工报酬和赡家款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │投资收益 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │直接投资收益 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│302011│利润汇回 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│302012│建筑物租金收入 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│302013│对母/分公司、附属及关联方贷款利息 │ 132 │投资收益 │

│ │收入 │ │

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │证券投资收益 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│302021│股票投资收益收入 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│302022│债券投资收益收入 │ 132 │投资收益 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│302031│其他投资收益―贷款及其他债权利息收│ 132 │投资收益 │

│ │入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │D．经常转移 │ 130 │收益和经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│401000│接受与固定资产无关的捐赠及无偿援助│ 133 │其他经常转移 │

│ ├─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │国外支付的赔偿 │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│402010│保险赔偿收入 │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│402020│其他赔偿收入 │ 133 │其他经常转移

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│403000│税收收入（如所得税、财产税；社会福│ 133 │其他经常转移 │

│ │利；运输工具注册费等） │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│404000│罚款、追缴款收入 │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│405000│国际组织会费收入 │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│406000│一年以上雇员汇款收入 │ 131 │职工报酬和赡家款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│407000│偶然性收入 │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│408000│其他收入 │ 133 │其他经常转移 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 200 │资本与金融项目 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │E．资本账户 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │资本转移 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│501020│接受与固定资产有关的损赠及无偿援助│ 210 │资本账户

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│501030│国外支付的赔偿 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│501040│税收收入 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│501050│移民的转移收入 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│501090│其他收入 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │非生产、非金融资产的收买/放弃 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│502010│土地批租、租赁收入 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│502020│商标、专利的所有权转让收入 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│502030│其他无形资产的所有权转让收入 │ 210 │资本账户 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │F．直接投资 │ 220 │直接投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │1．我国对境外直接投资 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │投资资本金 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601011│境外投资企业清算、终止等撤资 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601012│筹备资金撤回 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601013│直接投资者境外投资企业减资 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601014│将境外投资企业中方股权转让给外方 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601015│将境外投资企业中方股权转让给其他中│ 222 │其中：直接投资撤资

│

│ │方 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601016│中方先行收回投资 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601017│中国境外投资企业对境内直接投资者的│ 222 │其中：直接投资撤资 │

│ │股本投资收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601019│其他投资资本金撤回 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │直接投资者与直接投资企业之间借贷及│ 220 │直接投资

│

│ │其他往来的收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601021│对直接投资企业、附属或关联方收回贷│ 220 │直接投资 │

│ │款 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601022│对直接投资企业、附属或关联方得到的│ 220 │直接投资 │

│ │贷款 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601023│与直接投资企业、附属或关联方的其他│ 220 │直接投资 │

│ │资金往来的收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601040│境内资产变现收入 │ 220 │直接投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│601080│出售境外建筑物 │ 222 │其中：直接投资撤资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │2．外国来华直接投资 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │投资资本金汇入 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602011│投资资本金汇入 │ 221 │其中：投资资本金

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602012│筹备资金汇入 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602013│外商投资企业增资 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602014│中方向外方转让股权 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602015│红筹股项下资产减持对价收入 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602018│非法人投资款收入 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602019│其他投资资本金收入 │ 221 │其中：投资资本金 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │直接投资企业与直接投资者之间借贷及│ 220 │直接投资 │

│ │其他往来 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602021│外国母公司、附属或关联方对国内外商│ 220 │直接投资 │

│ │投资企业贷款 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602022│对外国母公司、附属及关联方贷款的收│ 220 │直接投资 │

│ │回 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602023│外国母公司、附属或关联方与国内外商│ 220 │直接投资 │

│ │投资企业之间的其他资金往来 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│602050│出售境内建筑物 │ 223 │其中：房地产 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │G．证券投资 │ 230 │证券投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │1．对境外证券投资撤回 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │股本证券 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701011│卖出境外企业股票或者其他形式股本证│ 231 │对境外证券投资撤回 │

│ │券 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701012│卖出境内机构在境外上市的股票或其他│ 231 │对境外证券投资撤回 │

│ │形式股本证券 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │债务证券 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701021│卖出境外机构发行的（中）长期债券 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701022│卖出境内机构在境外发行（中）长期债│ 231 │对境外证券投资撤回 │

│ │券 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701023│卖出境外货币市场工具 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701024│赎回境外投资基金 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│701025│卖出境外衍生金融工具 │ 231 │对境外证券投资撤回

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │2．证券筹资 │ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │股本证券 │ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702011│在境外市场发行股票及配股 │ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702012│在境内市场向境外投资者发行外币股 │ 232 │证券筹资 │

│ │票及配股 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702014│在境内市场向境外投资者发行本币股票│ 232 │证券筹资 │

│ │及配股 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │债务证券 │ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702021│在境外向境外投资者发行（中）长期债│ 232 │证券筹资 │

│ │券 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702022│在境内向境外投资者发行（中）长期债│ 232 │证券筹资 │

│ │券 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702024│在境内向境外投资者发行货币市场工具│ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702026│在境内向境外投资者发行衍生金融工具│ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│702028│境外投资者投资境内的投资基金 │ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │3．与证券买卖有关的资金跨境流动 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│703010│清算资金汇入 │ 232 │证券筹资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│703020│证券经营机构清算备用金撤回 │ 231 │对境外证券投资撤回 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │H．其他投资 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │1．资产 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │对外贷款收回 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801021│贷款本金的收回 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801022│对外非贷款本金的收回 │ 240 │其他投资

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801023│国际金融租赁融资本金的收回 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801024│收回其他贷款 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │贷币和存款收回 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801031│收回或调回存放境外存款本金 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801032│保证金调回 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│801040│其他债权减少 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │2．负债 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │获得外国贷款 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802021│获得外国贷款本金 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802022│获得国际金融组织贷款本金 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802023│获得国外银行及其他金融机构贷款本金│ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802024│获得买方信贷本金 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802025│获得国外企业及个人借款本金 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802026│国际金融租赁融资 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802027│获得其他贷款本金 │ 241 │其中：跨境贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │货币和存款 │ 240 │其他投资

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802031│境外存入款项 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802032│境外存入保证金 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │其他 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802041│认缴非货币性国际组织股本金 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│802042│借入其他债务 │ 240 │其他投资 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ 9 │别处未提及的境内外汇收支交易 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ 901 │贸易 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│901010│转入/偿还出口押汇 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│901020│转入/偿还出口押汇 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ 902 │收益 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│902010│外汇存款利息收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│902020│现钞套汇收入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│902090│其他 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ 903 │境内投资 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│903010│境内投资性公司投资款 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│903020│中方外汇投资款 │ │

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│903090│其他境内投资收入/支出 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ 904 │国内外汇贷款 │ 250 │国内外汇贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│904010│获得/偿还国内银行及其他金融机构外 │ 250 │国内外汇贷款 │

│ │汇贷款本金 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│904020│获得/偿还委托贷款本金 │ 250 │国内外汇贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│904030│委托贷款划回/划出 │ 250 │国内外汇贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│904090│获得/偿还其他贷款 │ 250 │国内外汇贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ 909 │其他 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│909010│同名账户资金划入/转出 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│909020│对外发生或有负债产生的投入 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│909030│存入/提取外币现钞 │ │

│

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│909040│存入/划出保证金 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│909090│其他 │ │ │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 242 │其中：外债转贷款 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 260 │金融机构资金本外币转换 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 261 │其中：资本金（营运资金） │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 262 │其中：代债务人结汇 │

├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤

│ │ │ 270 │其他 │

└───┴─────────────────┴───┴───────────────┘