年终盘点工作报告
为了保证酒店财产的安全、完整，更准确的反映酒店经营绩效，由财务部组织，于2011年11月15日开始，对全酒店范围内资产进行盘点，现将主要情况报告如下：
一、盘点总体安排：
1、盘点范围：行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部、客房部、餐饮部。
2、盘点时间：盘点实施工作于2011年11月15日至12月10日分3个阶段进行。
第一阶段11月15日至18日分别对行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件进行了全面盘点。
第二阶段11月25日至11月29日分别对216间客房、客房服务中心、客房部库房、客房部办公室、四楼会议室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒间进行了全面盘点。
第三阶段11月25日至12月6日分别对餐饮部后厨凉菜间、热菜间、面点房资产以及三楼多功能厅、十楼会议室、1F美食天下、2F包间、龙凤厅、餐瓷器进行了全面盘点。
二、盘点目的：
1、摸清家底，保障酒店财产的安全、完整；
2、对酒店资产管理工作的检查，发现问题、有效制定预防和改善措施；
三、盘点的组织及分工情况：
1、 11月10日财务部制定出2011年酒店年终资产盘点实施计划，就盘点工作的分工实施步骤、盘点要求和方法作出明确规定。并多次和相关部门进行沟通，以便达到高效准确的目的。本次盘点由财务部牵头，其他部门配合。
2、第一阶段行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件的盘点由财务部经理和各部门经理共同完成。
第二阶段客房的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、客房经理、客房主管、客房库管员共同完成。
第三阶段对餐饮部的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、餐饮经理、餐饮主管、餐饮库管员共同完成。
第二、第三阶段的盘点分小组进行，各盘点小组根据自己的盘点内容分别写出简单盘点报告，
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对差异原因提出了初步分析。在盘点人员的共同努力下，盘点工作基本按计划如期完成。
四、盘点结果：
一）、第一阶段的盘点，行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部，固定资产、办公用品、修理用备品备件等，除新增资产外与上次盘数无差异。 二）、第二阶段客房部的盘点，有差异的项目如下：
项目 茶杯 口杯 床单 被套 枕套 地巾 浴巾 长巾 账实相符率 盘亏原因：
杯具 账面数 425 510 611 499 597 222 367 800 盘点数 422 383 布草 616 501 613 228 388 798 5 2 16 6 21 -2 0 账实不符 账实不符 账实不符 账实不符 账实不符 账实不符 差异 -3 -127 最后结果 账实不符 账实不符 1、 茶杯3个，是客人损坏已赔偿没有补充。
2、 口杯盘亏127个，其中52个客人损坏已赔偿没有补充；40个是在洗涤过程破损；35个是有小
豁口或长期使用洗涤不干净。
3、 长巾盘亏2条，是布草房和洗涤公司交接不清，少2条。 盘盈原因：
1、 床单盘盈5条，其中3条是客赔后经洗涤继续使用，另2条是外洗公司送来时一捆
多出来的。
2、 被套盘盈2条，是客赔后经洗涤继续使用。
3、 枕套盘盈16条，其中10条是客赔后经洗涤继续使用。另6条是外洗公司送来时一
捆多出来的。
4、 地巾盘盈6条，其中2条是客赔后经洗涤继续使用。另4条是外洗公司送来时一捆
多出来的。
5、 浴巾盘盈21条，其中13条是客赔后经洗涤继续使用。另是外洗公司送来时一
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捆多出来的。
三）、第三阶段对餐饮部的盘点，有差异的项目如下：
1F美食天下、 2F包间及龙凤厅盘点差异汇总 品名 菜墩 切蛋糕刀 烟缸 牙签盅 胜利杯 细高脚酒杯 4寸面瓷盘 8寸面瓷盘 小面瓷碗 大肚红酒杯 水晶筷架 红酒杯 白酒杯 玻璃扎壶 玻璃烟缸 2针勺 汤碗 凤尾椎型咖啡杯 5.75\"咖啡碟 刀叉 筷架 账面数 盘点数 差异 2 1 110 61 413 47 308 781 57 35 7 90 84 29 94 434 544 48 63 84 382 1 0 80 26 300 40 292 601 41 20 4 62 65 26 61 250 529 28 23 80付 62 -1 坏 -1 坏 -30 15个已赔偿，15个破损 -35 20个已赔偿，15个破损 -113 113个不常用已退回大库 -7 7个已赔偿 -16 16个破损 -180 180个破损 -16 16个破损 -15 15个已赔偿 -3 3个已赔偿 -28 28个已客赔 -19 19个已客赔 -3 3个员工已赔 -33 33已赔偿 -184 100个已客赔，84个破损 -15 15个已赔偿 -20 20个已赔偿 -40 40个已赔偿 -4 4付已赔偿 -320 舟形320个不常用，已退回大库 差异原因 3F多功能厅、10F会议室盘点差异汇总 长会议桌 短会议桌 钢椅 骨碟 茶碟 筷子 筛盅 76 23 267 1000 522 600 9 74 -2 2个会议损坏已客赔 21 -2 2个损坏 266 -1 1个损坏 950 -50 50个破损 500 -22 22个破损 551 -49 49个损耗 8付 -1 1付损 3 第 页 共 5 页 餐瓷器类盘点差异汇总
品名 24富贵锅 10寸直边锅仔 12\"鱼盘 8\"转角汤碗 10\"八角水果 12\"八角水果 10\"美国玻璃窝 9\"鲍鱼盘 10\"八角盘 9\"弯碟 6\"玻璃果盘 14\"竹边剑兰平盘 平盘（自助餐用） 3002 7\"浮雕金燕窝盅（蓝色） 9937双龙燕窝盅 3号参盅 7寸多角鲍翅 8寸如意浅碗 4寸炖盅 8寸长方盘 7.5寸高脚八角盘 5寸日式两格碟 93070花8\"日本网鲍带盖 93001花如意燕窝盅连碟 9937花8\"浅碟 6\"玻璃果盘
五、盘点结果分析及建议：本次盘点，差异较大的是客房部的布草，餐饮的瓷器。
一）、第一阶段的盘点，行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部，经过此次盘点，资产保管完好，无差异。
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账面数 盘点数 差异 差异原因 8 10 16 11 10 13 6 18 10 32 16 39 290 14 8 14 53 10 44 28 6 17 19 23 28 16 6 8 15 10 6 4 0 16 9 30 6 37 280 12 6 12 50 9 38 25 5 15 16 22 25 10 -2 2个损耗 -2 2个损耗 -1 1个损耗 -1 1个损耗 -4 4个损耗 -9 9个损耗 -6 6个损耗 -2 2个损耗 -1 1个损耗 -2 2个损耗 -10 10个损耗 -2 2个损耗 -10 10个损耗 -2 2个损耗 -2 2个损耗 -2 2个损耗 -3 3个损耗 -1 1个损耗 -6 6个损耗 -3 3个损耗 -1 1个损耗 -2 2个损耗 -3 3个损耗 -1 1个损耗 -3 3个损耗 -6 6个损耗 二）、第二阶段对客房部的盘点，布草有盘亏也有盘盈，盘盈的原因主要是布草配备不够，客赔后
经洗涤继续使用。盘亏的原因一是客赔后未及时申购补充，二是因工作交接不清盘亏的；三是杯具在洗涤过程中破损的。
三）第三阶段对餐饮部的盘点，没有盘盈，只有盘亏。盘亏的主要原因一是客赔后未及时申购补
充，二是在使用过程中正常破损，三是因不常用退回大库保管。
四）、以上结果分析，财务建议：
1、 对于因工作交接不清造成的盘亏应追究相关责任人。 2、 对于正常破损的应及时报批，以使账实相符。 3、 对于不常使用的物品，应及时办理退库手续。 4、 有些资产已不能使用，建议及时报批做报废处理。 5、 各部门以本次实盘差异进行申报盈亏处理。
6、 餐饮部应做好餐瓷器的破损原因分析，并采取有效的解决办法。 7、 客房部加强布草交接管理，以及杯具洗涤过程的规范操作，减少破损。
二零一一年十二月
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