职 位 说 明 书 (JOB DESCRIPTION)
一、基本信息(IDENTITY) 职位名称(JOB)：总账资产报表组主管 所属单位(ORGANIZATION)： 任职人（NAME）： 上级职位(SUPERVISOR)：财务共享中心经理 所在部门(DEPARTMENT)： 财务管理中心 工作地点(LOCATION)： 北京 二、职位工作目标(PURPOSE) 1、合理规范成员企业资产业务流程，科学处理成员企业总账业务，及时准确上报成员企业报表； 2、跟进检查总账业务、资产业务、报表等相关业务核算情况，提高共享总账、资产、报表等业务处理效率，并提升共享工作服务质量； 3、完善总账资产报表组相关制度流程工作，提高业务规范化及标准化程度； 三、主要职责(AREAS OF RESPONSIBILITY) 序号 (NO.) 主要工作内容 (JOB DESCRIPTION IN DETAIL) 负责程度(AUTHORITY) 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 考核点 （ASSESSNENT POINT） 及时 全面 及时 准确 全面 全面 全面 及时、准确 公正、全面 及时、高效 及时、准确 负责修订完善共享总账、资产、报表等相关制度及业务流程，1 提高规范化、统一化、标准化程度； 负责组织编制共享资产、总账及报表业务操作手册及其审定2 工作； 负责跟进共享扩容业务上线工作，负责协助完善相关系统，3 针对问题提出合理建议，推进财务共享扩容建设； 负责跟进共享中心总账、资产类业务核算工作，提高业务处4 理效率和质量，提升服务水平；负责报表上报的及时性。 负责收集并协助解决总账、资产、报表相关业务及系统问题；5 并及时给成员企业进行反馈； 6 7 8 负责组员实务操作能力的培养和专业能力的提升； 负责和成员企业或其他相关部门进行沟通和协调； 其他临时性工作； 职 位 说 明 书
(JOB DESCRIPTION)
一、基本信息(IDENTITY) 职位名称(JOB)：总账报表核算岗 所属单位(ORGANIZATION)： 任职人（NAME）： 二、职位工作目标(PURPOSE) 1、保证总账业务付款、合同等信息的合规性； 2、保证资产、总账、报表数据相关数据一致性； 3、按时上报会计报表； 三、主要职责(AREAS OF RESPONSIBILITY) 序号 (NO.) 主要工作内容 (JOB DESCRIPTION IN DETAIL) 负责程度(AUTHORITY) 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 考核点 （ASSESSNENT POINT） 效率、准确性 效率、准确性 效率、准确性 准确性 效率、准确性 及时性 及时性、准确性 及时性 上级职位(SUPERVISOR)：总账资产报表组负责人 所在部门(DEPARTMENT)： 财务共享中心 工作地点(LOCATION)： 北京 资金收付、划拨、调度等业务的制证工作，保证数据真实可1 靠，能够反映企业时点实际资金量； 网报系统中总账通用申请单的审核及制证工作，保证制证能2 真实反映业务内容； 网报系统中其他付款申请单的审核工作，对符合要求的要及3 时发送付款指令； 4 复；负责总账关账前的检查工作，保证每月的工作不遗漏，不重 5 负责协调共享其他小组及时处理相关单据，保证按时结账； 6 对成员企业提出的修改凭证视重要性程度，及时反馈； 7 8 负责按时上报报表，保证报表内相关数据正确的勾稽关系； 其他临时性工作； 职 位 说 明 书
(JOB DESCRIPTION)
一、基本信息(IDENTITY) 职位名称(JOB)：资产业务核算岗 所属单位(ORGANIZATION)： 任职人（NAME）： 上级职位(SUPERVISOR)：总账资产报表组负责人 所在部门(DEPARTMENT)： 财务共享中心 工作地点(LOCATION)： 北京
二、职位工作目标(PURPOSE) 1、及时处理网报中固定资产、无形资产、在建工程等业务，保证业务处理的时效性。 2、审核相关业务付款的合理性； 3、审核相关业务表单信息的规范性和准确性； 三、主要职责(AREAS OF RESPONSIBILITY) 序号 (NO.) 1 2 主要工作内容 (JOB DESCRIPTION IN DETAIL) 工程业务的暂估、冲销、入账等相关业务核算工作； 工程、资产业务付款单据的审核及制证工作； 负责程度(AUTHORITY) 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 考核点 （ASSESSNENT POINT） 效率、准确性 效率、准确性 准确性 准确性 流程的完整性 准确性 效率、准确性 重点审核各类预付款是否超过合同付款条款，对超合同付款3 进行退回； 4 5 审核资产卡片信息与网报信息的一致性； 审核相关业务网报的审批流程的完整性； 6 在总账里对资产和固定资产模块信息的核对检查工作； 7 其他临时性工作
