组别： 日期： 年 月 日
第 年
企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 变卖生产线/ 投资新生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 购买厂房/支付租金 计提折旧 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额）
（ ） 组别： 日期： 年 月 日
（第 年） 现金预算表
期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 申请长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存现金余额 要点记录
第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结：
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（第 年） 订单登记表 订单号 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 合计 （第 年） 产品核算统计表 数量 销售额 成本 毛利 P1 P2 P3 P4 合计 （第 年） 综合管理费用明细表 单位：百万
项 目 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 ISO资格认证 产品研发 其 他 合 计
金 额 备 注 □区域 □国内 □亚洲 □国际 □ISO9000 □1SO14000 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 组别： 日期： 年 月 日
（第 年） 利 润 表
项 目 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 上 年 数 本 年 数
（第 年） 资产负债表
资 产 流动资产： 现金 应收款 在制品 成品 原料 流动资产合计 固定资产： 土地和建筑 机器与设备 在建工程 固定资产合计 资产总计
期初数 期末数 负债和所有者权益 负债： 长期负债 短期负债 应付账款 应交税金 一年内到期的长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 期初数 期末数
