集中付款流程
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第二十二章-FI22_集中付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。 相关附件：付款建议书
2. 流程图
FI22集中付款流程1/1周期性集中付款需求总部AP会计产生付款建议书付款建议书Tcode：F110修改付款建议书Tcode：F110Yes是否有异常结果No会计主管No审批Yes出纳银行付款流程
3. 系统操作
3.1.
操作范例
对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书
3.2. 系统菜单及交易代码
会计财务会计银行支出自动支付未清项目 交易代码：F110
3.3. 系统屏幕及栏位解释
栏位名称 运行时间
栏位说明
自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期
附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。
资料范例 2001/03/10
标志
Z01：收付已经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。
栏位名称 记帐日期 截止凭证输入日期 公司代码 付款方式
栏位说明
自动付款的记帐日期。
确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。
确定自动付款应包括凭证之公司代码范围
确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用
资料范例 2001/03/10 2001/03/10 F001：总公司 见附注1 2001/03/10
下一记帐日期 付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭
证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中 供应商
确定自动付款应包括凭证之供应商范围
00；00
按<建议>进入下一画面
栏位名称 开始日期 开始时间 立即开始
栏位说明
自动付款程序开始日期 自动付款程序开始时间 自动付款是否立即开始
资料范例 2001/03/10 00:00:00 √
按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。
栏位名称 供应商 项 开户行 货币 折扣 金额
此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。
栏位说明 应付款之供应商
对应此供应商应付款行项目数 付款行 RMB
现金折扣金额 应付款金额
资料范例 ：大龙广告有限公司 1
F001R：工商银行 付款币别 无 200000
