桂林集琦药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
证券代码：000750 证券简称：SST集琦 公告编号：2011-005
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 金额 -121,044.53 300,000.00 867,074.53 -690,562.36 附注（如适用） 本报告期 28,184,997.79 -9,369,056.83 -9,492,867.81 -0.0441 -0.0436 -0.0436 -4.59% -4.77% 本报告期末 380,073,159.52 204,097,498.14 215,057,400.00 0.9490 上年同期 33,566,047.93 -7,080,245.29 -6,103,052.32 -0.028 -0.0329 -0.0329 -3.32% -8.58% 上年度期末 409,657,182.27 213,466,554.97 215,057,400.00 0.9926 增减变动（％） -7.22% -4.39% 0.00% -4.39% 增减变动（％） -16.03% -32.33% -55.54% -57.50% -32.52% -32.52% -1.27% 3.81% 1
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 合计 7,600.00 363,067. - 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 广东腾达贸易有限公司 杨淑华 洪加伟 桂林市翰通投资咨询有限责任公司 上海富荣德信息科技有限公司 虞东海 邢巨臣 姜凌 张映浩 李艳 期末持有流通股的数量 2,520,000 人民币普通股 913,207 人民币普通股 880,000 人民币普通股 745,280 人民币普通股 628,700 人民币普通股 608,900 人民币普通股 570,000 人民币普通股 560,000 人民币普通股 541,300 人民币普通股 536,300 人民币普通股 种类 44,593 §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴货币资金期末与期初对比减少了.85%,主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款1500万元、支付梧州索芙特美容保健品公司借款利息和违约金328万元。 ⑵应收票据期末与期初对比减少了58.05%，主要原因是子公司韶关集琦以银行承兑汇票支付了货款。 ⑶在建工程期末与期初对比增加了33.60%，主要原因是子公司韶关集琦增加了42万元的在建工程。 ⑷应交税费期末与期初对比减少了45.14%，主要是是本期支付了上年欠交的房产税和土地使用税171万元。。 ⑸其他应付期末与期初对比减少了24.08%，主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款1500万元、支付梧州索芙特美容保健品公司借款利息和违约金328万元。 ⑹ 财务费用同比增加了39.44%，主要是因为子公司台联酒店利息支出增加12万多元。 ⑺资产减值损失同比增加了93.49%，是因为公司计提坏帐准备60多万元。 ⑻投资收益同比减少了48.11%，主要原因一是比较基数较小，二上年同期参股正翰公司亏损比本同多24万元。 ⑼营业外收入同比增加了3086.56%，主要原因一是比较基数较小，二公司本期债务重组收入增加36万元、子公司桂林集琦生化有限公司债务重组收入近50万元、子公司韶关集琦补贴30万元。 ⑽营业外支出同比增加54.39%，主要原因一是比较基数较小，二是公司本期停工损失增加所致。 ⑾收到其他与经营活动有关的现金同比增加了393.77%，主要原因是子公司韶关集琦收到450万元款项。 ⑿支付其他与经营活动有关的现金同比增加了202.15%，主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款1500万元、支付梧州索芙特美容保健品公司借款利息和违约金328万元。 ⒀购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加了250.98%,主要原因是子公司韶关集琦改造项目支付92万元和子公司集琦生化公司异地改造支付工程款47万多元所致。 2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未与关联方发生新的担保事项，公司目前尚余为集琦集团控股子公司桂林正丰生态科技有限公司在中国农业银行桂林分行提供的一笔涉及金额为211.00万元的违规借款担保正在协商解除。截止报告期末，集琦集团已为该借款提供足额的担保物，相关的违规借款担保正在协商解除之中。 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 2009年2月9日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》，同时，有关股改方案已经获得自治区及自治区国资委的批复。2009年7月23日，广西区国资委下发桂国资复【2009】139号《关于同意延长桂国资复【2009】12号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12号文件有效期延长至2009年12月31日。2010年1月4日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12号文件的有效期延长至2010年9月30日。2010年9月8日，广西区国资委下发的桂国资复【2010】151号《关于再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12号文件的有效期延长至2011年6月30日。 无 股改承诺 本公司本次资产置换暨以新增股份吸收合并国海证券形成的新非流通股股东和本公司原非流通股股东南宁市荣高投资有限公司一致同意向流通股股东按照相同的支付比例送股作为桂林集琦集团有对价安排，以换取其持有的非流限公司、国海证券通股份的流通权。股权登记日登股东 记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2股股份，非流通股股东支付的股份总数为24,440,000股。自上述股份上市交易日起，公司全体非流通股股东所有的非流通股份即获得上市流通权。 无 收购报告书或权益变无 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作国海证券股东 承诺 在本公司吸收合并国海证券完成后，持有本公司5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电2009年3月3日，本公司收到中国行政许可申力、索美公司及梧州中恒承诺：请受理通知书第090107号，决定对本公司重大资产持有的本公司股份限售期为36重组申报材料予以受理。 个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为36个月，荣桂3
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贸易及湖南湘晖因持有国海证券股权不足一年，按相关规定持有的本公司股份限售期为48个月，其余持有本公司股份的国海证券原股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。具体流通时间安排根据中国的批复确定。 发行时所作承诺 无 无 无 无 无 其他承诺（含追加承无 诺） 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 累计净利润的预计数（万元） 基本每股收益（元/股） 业绩预告的说明 （2）未经过审计。 （3）无其他应披露未披露事项。 亏损 年初至下一报告期期末 -1,800.00 -0.0837 （1）主要原因是本年公司收入可能减少。 上年同期 -1,329. 下降 -0.0618 下降 增减变动（%） -35.35% -35.44% 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 实地调研 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年03月14公司办公室 日 1、重大资产置换及以新增股份吸收合人民币普通股股东 并国海证券有限责任公司 2、股权分置改革 3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事会
二〇一一年四月二十九日
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