财务部岗位职责明细表
业务板块管理事项具体操作岗位（1）.现金收款和提取（2）.领取、开具收据（3）.审核原始凭证（4）.审核经批准的现金付款凭据现金收支、记录、保管岗位（5）.现金支付和缴存（6）.编制、输入现金收付款凭证1.现金管理（7）.保管现金（8）.登记现金日记台账（9）.日日盘点现金（1）.监督复核现金收付（2）.不定期抽查盘点现金现金监管岗位（3）.审核、确认定期或不定期的现金盘点结果（4）.统计报销服装经营的费用（5）.统计物业公司费用（1）.审核原始凭证（2）.审核经批准的银行存款付款凭据（3）.银行存款收付（4）.领取银行收付款单据（5）.编制银行存款收付款凭证一.资金管理银行存款收付、记录岗位（6）.登记银行存款日记台账（7）.编制资金日报表（8）.复核资金日报表2.银行存款管理（9）.编制关联交易统计表（10）.编制单笔50万元以上的现金流量表（11）.复核单笔50万元以上的现金流量表银行存款支付授权岗位（1）.网银支付授权（2）.支票编密（1）.监督复核银行存款收付（2）.核对银行存款账户余额银行存款监管岗位（3）.领取银行对账单（4）.编制银行存款账户余额调节表（5）.审核、审批银行存款账户余额调节表（1）.外来票据的鉴定、签收、登记、保管、贴现、转让、兑现等业务票据操作实施岗位3.票据管理（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票和各票据批准岗位种有价证券）票据监管岗位（2）.开出票据的开具、承兑、交付、登记等业务（3）.编制、输入票据业务的会计凭证（1）.批准是否接受票据（2）.审核票据的兑现、贴现、转让、开具、承兑、交付（3）.审批票据的兑现、贴现、转让、开具、承兑、交付（1）.对票据流转过程实施相应跟踪管理（2）.不定期抽查票据的保管和盘点（1）.购买保管空白支票（2）.保管、使用财务章（3）.保管网上银行支付U盾和密码4.支票、印鉴、密码、印鉴保管岗位密码器、网银密钥管理（4）.保管保险箱钥匙和密码（5）.保管、使用法人章（6）.保管网上银行授权U盾和密码（7）.保管支票支付密码器密码、印鉴外带审批岗位银行账户管理操作岗位（1）.审批印鉴外带（1）.开立、注销、变更银行账户（2）.开立网银具体工作实施内容批准执行记录监督操作要点说明和要求第 1 页，共 4 页
银行账户管理批准岗位5.银行账户管理一.资金管理银行账户有关保管岗位（1）.批准开立、注销、变更银行账户（2）.批准开立网银（1）.保管印鉴卡（2）.保管开户资料（3）.贷款卡的保管与年检（4）.保管开户许可证（1）.负责公司筹资业务的相关事项，登记保管银行贷款合同（2）.负责公司对外担保业务的登记、催缴以及反担保业务（3）.编制为子公司融资担保月统计表（4）.监查各产业公司银行业务、资金划拨、融资授信等业务（5）.审核公司的筹资业务6.筹资、担保管筹资、担保管理岗位理（6）.审核公司的对外担保业务（7）.审批公司的筹资业务（8）.审批公司对外担保（9）.填写资信评级有关的报表和办理有关资信评级事项（10）.复核资信评级有关的报表（11）.提供银行融资授信有关的财务信息（12）.复核提交银行融资授信有关的财务信息（1）.购买、保管收款收据（2）.登记收款收据使用情况（3）.核对注销已收款收据（4）.监督收据的保管和使用情况（1）.签收、保管、登记、认证（2）.编制、输入对应业务的会计凭证（1）.购买、保管（2）.开具（3）.的作废和开具红字专用（4）.的退回处理（5）.移交登记（6）.保管专用章和领购本（7）.编制、输入对应业务的会计凭证（8）.涉税事宜（1）.复核已开（2）.审核有关业务（1）.审核非资金收付类原始凭证（2）.编制、输入各种转账凭证收据管理管理收据管理岗位外来管理二、、收据管理管理岗位开出管理监管岗位账务处理流程管理（3）.审核、反审核所有记账凭证（4）.记账、反记账所有记账凭证（5）.帐套的结账与反结账母公司的费用归集管理1.母公司的会计各项准备计提管理核算（1）.母公司的费用归集（1）.计提各种减值的资料整备（2）.审核计提减值的资料（3）.审批计提减值的资料（1）.审批调整凭证的处理特殊账户处理审批（2）.审批结账、反结账（3）.电算化登入口径授权（1）.编制母公司的财务报表三、会计核算母公司财务报表（2）.审核母公司的财务报表（3）.审批母公司的财务报表（1）.归集、审核、统计、归档各个子公司的财务信息（2）.编制合并报表（3）.编制合并报表附注和说明（4）.辅助编制合并报表和报表附注、说明（5）.审核合并报表（6）.审批合并报表（1）.开展外聘事务所审计工作及相关事项的联系工作合并财务报表岗位2.合并会计报表管理第 2 页，共 4 页
管理（2）.开展外聘事务所审计工作及相关事项的协调、沟通工作其他对外事项管理岗位（3）.审批审计意见（4）.上市公司的财务信息披露、应对监管部门（5）.与监管部门相关的财务事项（6）.审批对外报送信息母公司纳税申报表申报岗位1.母公司纳税申母公司纳税申报表复核岗位报管理母公司纳税申报表审核岗位母公司纳税申报审批岗位四、纳税申报、税务筹2.税务筹划管理税务筹划管理岗位划3.所得税汇算清所得税汇算清缴管理岗位缴管理（1）.填写、申报、打印纳税申报表（2）.复核纳税申报表（3）.审核纳税申报（4）.审批纳税申报表（1）.及时与税务部门沟通，并建立与税务部门的良好关系（2）.及时获悉并组织培训学习最新税收，规划全公司税务事宜（1）.填制、申报所得税汇算清缴表（2）.复核所得税汇算清缴表（3）.审批所得税汇算清缴表五、财务分析（1）.编制股份合并报表财务分析报表财务分析管理股份合并报表财务分析岗位（2）.审核股份合并报表财务分析报表（3）.审批股份合并报表财务分析报表六、母公司母公司应收、应应收、应付母公司应收、应付管理岗位付款管理款管理（1）.定期归集应收、应付款信息（2）.与往来单位进行对账和后续管理（3）.督促相关部门催收应收账款（1）.定期打印、整理、装订各种凭证、账册等会计档案（2）.备份电子数据信息（尤其是会计电算化数据）（3）.分类保管、登记各类合同会计核算档案管理岗位七、会计核会计核算档案管算档案管理理会计核算档案监管岗位会计核算档案审批岗位（4）.保管一般纳税人证（5）.借阅会计档案的登记手续（6）.办理会计档案的移交手续（7）.销毁不需要的财务资料（1）.监查会计档案的归档情况（2）.监销财务资料（1）.审批其他部门借阅本部门财务资料的事项（2）.审批销毁财务资料（1）.制定并不断完善预算管理制度（2）.组织召集预算管理委员会（3）.组织各子公司编制年度预算年预算管理年预算管理岗位（4）.审核各子公司预算（5）.收集、统计、审核各子公司预算执行信息八、预算、管理岗位资金计划管理岗位计划管理财务指标预计管理岗位（6）.预算年中调整的组织实施（7）.预算工作的年终考评总结（1）.编制资金月度收付计划表（2）.审批资金月度收付计划表（1）.编制时尚产业板块工作计划（2）.编制新能源板块工作计划（3）.编制创投板块工作计划（4）.编制股份公司整体工作计划（1）.参与拟定资产采购、保管、折旧、转移、报废等各种管理办法，确保公司资产安全与完整九、母公司母公司固定资产固定资产管母公司固定资产管理岗位管理理十、内控及内控及财务制度财务制度建内控及财务制度建设管理岗位建设管理设管理（2）.全面掌握公司所拥有的资产信息，并及时掌握资产变动情况，质量及使用状况（3）.会同有关部门定期对资产进行盘点，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续（4）.参与资产定期清查核资工作（1）.制定并不断修缮财务部岗位职责（2）.跟踪、落实财务内控的执行情况（3）.有关财务制度的拟定编制财务人员基本信息明细表财务体系类报表财务部岗位职责明细表财务部工作总结财务主管人员工作考评表（自评部分）财务部定期报告（PDCA）需报集团财务报表
务报表管理
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财务风险报告十一、各项各项需报集团财需报集团财务报表管理务报表财务管理类报表预算执行报告企业基本信息表银行预留印鉴保管职责表银行余额调节表之职责分工表现金盘点表之职责分工表汇票、存单盘点表之职责分工表付款审批职责分工表银行账户明细表银行借款明细表长期投资明细表会计报表——资产负债表会计报表——利润表会计报表——所有者权益变动表十一、各项各项需报集团财需报集团财会计核算类报表务报表管理务报表会计报表——现金流量表资金日报表会计报表——附表合并报表中的税务类统计月度品牌授权公司主要指标报人民银行报表（1）.收集公司内部所有文件十二、信息管理信息管理信息管理岗位（2）.收集会计、税法等相关文件（3）.收集上市公司监管部门出台的文件（4）.及时掌握税收优惠、会计修正或补充等相关文件（1）.母、子公司的财务人员管理十三、团队建设管理团队建设管理团队建设管理岗位（2）.财务人员的岗位职责安排及调动（3）.财务人员的后续学习及培训（4）.不定期到个产业公司调研、拜访第 4 页，共 4 页
