公司管理制度
一、 考勤管理
工作时间 ：公司每周五个工作日，周六周日双休，员工轮流值班。 周一至周五：上午： 08 ：30 － 12 ：00 下午： 14 ：00 － 18 ：00 值班表由行政人事人员编排：徐楠 1、打卡
所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡）。 2、迟到、早退、旷工
迟到或早退 5分钟以上，每次扣发薪金 10 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理，旷工一次扣发一天双倍薪金。 3 、请假 (1)病假
a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ：00－ 8：30 致电部门负责人，病愈上班后须补请假条。
b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2)事假
紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》或《调休单》，经权责领导核准，签字确认后，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。 4、出差
员工出差前填好《出差登记表》，以免考勤录入错误，按旷工处理。 5、加班
加班给予带薪调休。周六、周日值班按加班计算，应及时登记值班表。 6、考勤记录及检查
（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报人事部，经员工各自审核后，制定考勤报表。 （2）行政人事人员对公司考勤行使检查权，各领导行使检查权。
（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。 二、辞职管理 1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送行政人事人员审核，辞职必须经总经理批准。
2 、收到员工辞职申请报告后，行政人事人员负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给领导 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、行政人事人员统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。 5 、员工到财务部办理相关手续，发薪日领取薪金。
6 、行政人事人员将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 三、保密管理
1、员工入职时，应签署保密协议，须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、行政管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。
3、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。 四 、薪酬
1、薪酬组成：基本工资+全勤奖
2、试用期按照入职岗位基本工资的80%发放，试用期内无浮动工资。 3、基本工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
4、公司按实际工作天数支付薪酬，发薪日期为每15日支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户转账领取。
5 、员工工资级别调整的依据：
a、公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
b、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进公司经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
c、职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 d、员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
e、根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。 五、 福利 1 、假期
（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 （2）节假日：公司节假日按照法定节假日执行。
（3）婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 7天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 30 天（含 休息日和法定节假日），男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
（5）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 3 天有薪丧假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计。
（6）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。 （7）病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 ％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 2、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。 3、法定节假日福利：公司视情况给予物质补助。
4、年终奖：公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。 六、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、注重个人仪容仪表，保持良好的精神面貌。
3、新入职员工的试用期为一到三个月，员工在试用期内要按月进行考评。 4、经常总结工作中的得失，并参与讨论，不断提高自身的工作水平。 5、不得无故缺席公司例会及公司的重要会议。
6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 10、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。 七、公司各部门岗位职责规范 （1）综合管理部 前台
1、在接待公司来访人员的咨询、要求等，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
2、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，领入接待区，询问是否预约，经当事人证实后进行引见，接待来访客人事后需立即清理会客区。上班时间（包括午餐时间）前台内应保证有人接待。 3、接听电话应及时一般铃响不应超过三声，接到电话第一时间清楚明了的向对方报出公司名称，重要电话作好接听记录，需转接的电话在经过当事人同意后进行转接，严禁占用公司电话时间过长。 4、时刻保持前台区域电源、卫生、公共设备等情况，保证办公设备正常运行，实时维护好公司形象。
5、协助公司人员做好外出登记、出差登记、面试人员来访登记等，做好登记表归档工作。
6、负责考勤录入，及时为转正人员录入指纹，离职人员信息进行更改，每月5日之前整理上月考勤记录，并上交人事部审核。
7、公共卫生分配工作，区域分配，责任到个人，每天清洁工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁每日上班之前进行打扫，每周五下午组织进行一次大扫除。
8、监督提醒公司员工正确使用公司内的水、电、空调等设施，下班都应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
行政部
1、负责公司文件和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销毁；
2、负责召集公司会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；
3、做好公司及公司产品品牌对外的宣传策划工作。
4、公司网站维护建设，实时新闻实时更新，对公司重大活动进行文字、拍摄记录，及时更新公司新闻。
5、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政人员提交领导，经审批同意后，上交财务部。 6、清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。负责组织、协调公司年会、员工活动，做好公司形象宣传工作。 7、注重个人仪态仪表，保持良好的精神面貌，做好公司外部的各项协调工作，据当时情况及领导要求安排好食宿，对于公司主要客户做好定期回访及维护。 8、配合领导，做好公司合作项目以及新增项目的协调、跟进工作。 9、做好领导交办的临时性工作。
司机
1、公司车辆的钥匙上交前台，工作时间由前台登记领取；
2、驾驶员及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由驾驶人员负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆指定位置停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。
6、禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
7、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定维修清单，交财务部审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。
8、车辆卫生清洁，由综合办公室安排地点清洁，费用由公司承担。
9、实行统一管理，定点加油，主卡由财务办公室负责保管，定时补充分卡金额。
10、财务办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 11、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则；
12、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
13、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任。
14、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
15、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。 （2）财务部
起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。 主要职责与工作任务:
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的考勤表制作工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。 会计岗位
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.及时确认销售收入，正确计算、销项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 出纳岗位
1.出纳员负责现金、支票、的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理 （3）人事部
1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、等人事程序
2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；
3、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订； 4、负责审核并按职责报批员工升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；
5、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
6、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；
7、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。
8、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施； 9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；
（3）发展战略部部门职责
1、负责公司整体发展战略的制定，监督公司战略部署的执行；
2、收集和研究国家、省、市相关，结合市场实际情况，确定公司战略发展方向。
3、通过多种形式调研、论坛，草拟集团年度发展规划，组织各部门研讨、评审集团年度发展规划，最终形成执行方案。
4、监督集团战略部署的执行，并提交相应的实施意见，使集团的发展按照战略规划方案得以顺利开展。
5、负责国家、省、市各级各类项目的申报工作，配合相关部门进行项目验收及鉴定工作。
6、负责集团各类专利和知识产权保护的申报工作。
7、负责和省市相关部门建立良好的工作关系，确保集团在同行业中处于战略领先地位。
（4）投融资部部门职责
1、根据集团发展战略，制定公司中、长期投融资规划，负责投融资项目的筹划及储备。
2、根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融项目在在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供数据。 3、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。
4、根据项目特点、公司实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。
5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后审查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。
6、负责配合金融机构开展项目评审工作和平台信用评审工作。
