浪潮项目 文件名: 业务蓝图流程设计 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 2707072724.doc 1 / 9 修改日期: 现有业务调研报告
销售模块
流程名称: 借还物管理流程
流程编号: AI-SD-110
作者: 日期: 版本:
浪潮项目 文件名: 业务蓝图流程设计 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 2707072724.doc 2 / 9 修改日期: A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名
姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……
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流程综述
本流程包括两个流程：借货流程、还物流程。
借物流程包括借物申请审批、借物订单审批（合同审批）、发货、记入台账等环节。 还物流程因借还物的状态而引发不同的流程。实物归还经质检环节之后进行借物归还处理。借物转销售经合同评审之后进行借物归还处理。
相关岗位职责分工
部门 商务 中心 岗位 物料管理员 借还物手续的处理 借还物台账的维护 职责描述 使用地点 济南本部 济南 公司 商务 中心 济南 公司 相关 部门 订单评审员 商务 中心 仓库 北京 公司 财务 济南 公司 商务 中心 准备相关借物订单文档，供各部门评审之用； 组织相关部门进行合同评审； 录入订单、录入发货单； 各部门相关对合同内容进行评审。包括： 合同评审员 信贷检查（如果需要的话） 可用性检查（如果需要的话） 供货期检查（如果需要的话） 兼容性检查（如果需要的话） 质量条款审批（如果需要的话） 售后服务条款审批（如果需要的话） 特价审批（如果需要的话） 公司开票员 开立 仓库管理员 开票员 发货 给客户开立 济南本部 济南本部 济南本部 生产基地 北京公司 开票员 开立公司间 济南公司 流程详述
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借物管理流程 SD-110开始SD-110-010借物审批是否通过否SD-110-020反馈办事处相关经理借物申请单/续借申请单是物料管理员/合同评审员SD-110-030合同评审SD-110-040与办事处协商是否通过是SD-110-060生成发货单SD-110-070拣配并发货过帐出库单与凭证SD-110-080维护借还物台帐SD-110-090回填客户接收批号到发货单送货单（办事处已签收）结束评审意见是发货单借还物台帐否生产SD-110-050生产流程
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业务名称 SD-110-010 借物审批 SD-110-020 反馈办事处 SD-110-030 合同评审 SD-110-040 与办事处协商 SD-110-040 生产流程 SD-110-060 生成发货单 SD-110-070 拣配并发货过帐 SD-110-080 维护借还物台帐 SD-110-090 回填客户接受批号到发货单 责任岗位 相关经理 物料管理员 合同评审员 相关部门人员 物料评审员 发生时间 提出借物申请之后 申请否决后 部门 相关部门 商务中心 业务目标 审批借物申请 审批借物申请 业务描述 通知办事处申请否决结通知办事处申请否决结果 果 对借物申请进行评审 与办事处协商解决方案 订单评审员准备相关文档，联系相关部门对合同进行评审。 针对评审意见，与办事处协商如何解决问题。 借物申请审批通过商务中心 后 评审没有通过后 商务中心 生产部门相关借物订单下达之后 生产部门 人员 物料管理员 借物订单评审通商务中心 过，生成完成后 仓库管理员 生成发货单后 公司成品库 物料管理员 物料管理员 发货之后 商务中心 按合同要求按期按量按根据合同规定，按时完成产品生产任务。 质生产 生成发货单 根据借物申请单生成发货单。 进行货物拣配及发货过在货物发出后，根据实际情况，进行拣配帐 及发货过帐 维护借还物台帐 根据发货单维护借还物台帐。 确认客户收到货物 将客户的接收批号填写到发货单上 客户接收单返回之商务中心 后
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浪潮项目 文件名: 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 2707072724.doc 6 / 9 修改日期: 还物管理流程 SD-120仓库管理员/品官部开始实物或订单?整机或配件SD-120-010收货入库SD-120-020品管部检验借还物是否一致？否入库单借物转销售检验报告单是否符合退库条件？是是结束否合同管理员/货物管理员SD-120-040合同评审否提库单还料单借还物台帐评审是否通过SD-120-050生成销售提库单SD-120-030处罚SD-110-060填写还料单SD-120-070办理冲抵手续SD-120-080维护借还物台账是
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浪潮项目 文件名: 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 2707072724.doc 7 / 9 修改日期: 业务名称 SD-120-010 收货入库 SD-120-020 品管部检验 SD-120-030 处罚 SD-120-040 合同评审 参见SD-040-020 SD-120-050 生成销售出库单 SD-120-060 填写还料单 SD-120-070 办理冲抵手续 责任岗位 仓库管理员 品管部员工 发生时间 借物归还后 物料入库待检 部门 业务目标 业务描述 商务物料管理员收货，把货物放待检库并和仓库管理员交接，填写送检单交品管部 品管部进行质检，检验完毕填写检验报告单，把货物还回待检库和仓库管理员交接并通知商务物料管理员检验结果 销售公司办事借还物收货到待检库 处 销售公司办事对还物进行质检，并填处 写质检报告 商务中心 商务中心 相关评审部门 物料管理员 合同评审员等 质检之后 借物转销售之后 报公司对借物人进行处报公司对借物人进行处罚 罚 对借物转销售的订单进对借物转销售的订单进行评审 行评审 生成销售出库单 填写还料单 根据销售订单生成销售出库单，不需要进行实际出入库操作。 填写还料单，必要时填写相关单据。 制单员 物料管理员 合同评审通过之后 商务中心 质检或合同评审之商务中心 后，可以办理换料手续 填写还料单之后 商务中心 物料管理员 办理借还物冲抵手续 商务、品管、仓库相关人员签字后办理还物手续
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浪潮项目 文件名: 现有业务调研报告 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 2707072724.doc 8 / 9 修改日期:
单据/报表
借料单 还料单 借还物台帐
问题分析
1. 借物应还时间人工定时查询和催收。逾期货物催收需求形成记录，并按时段打印催收函 2. 借还料不一致的问题时有发生，而且有时候还物和借物不一致时，品管检验没有检验出
来，等到机器拆散时才发现配置不对。这个问题涉及和品管部的接口，需要落实品管部的检验方式
3. 借物转销售的情况，订单能从物料管理员查询产品的16位编码和数量等信息
4. 借还物的机器基本为不合格库出货（当然是性能合格机器），如果不合格机器没有库存，
则需要合格机器。另外：如果项目管理部批准则可以借用合格库存。
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