招标文件审查表
费用报账单
项目名称 费用类别 序号 费用发生 日期 支出事项简述 金额 （元） 报账日期 序号 年 月 日 票 据 备 注 □（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） 合计金额 （元） 小写：¥ 元（大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分） 报账人 签字 财务审核人 签字 复核(证明)人 签字 批准人 签字 后附：□ 张，□收据 张 项目经理 签字 注: 1.本表由报账人按费用发生的时间如实填写，相关票据（单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
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项目名称 费用类别 序号 费用发生 日期 支出事项简述 页脚内容
报账日期 金额 （元） 序号 年 月 日 票 据 备 注 □（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） 招标文件审查表
□（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） □（□专 □普 税率 ） 合计金额 （元） 小写：¥ 元（大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分） 报账人 签字 财务审核人 签字 复核(证明)人 签字 批准人 签字 后附：□ 张，□收据 张 项目经理 签字 注: 1.本表由报账人按费用发生的时间如实填写，相关票据（单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将
票 据 粘 贴 区 《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：
1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或专用章等）应填写完整。
3.有正规的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规的项目混报；
4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；
5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接
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受任何人委托报销的任何票据。
6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。
7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。
8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将
二、报账规定：
1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或专用章等）应填写完整。
3.有正规的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规的项目混报；
4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；
5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。
6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。
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《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
票 据 粘 贴 区 招标文件审查表
7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。
8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账，明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。
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