一、在主任的领导下，遵守银行制定的货币资金管理制度，认真做好银行存款的收支业务和现金收付工作。
二、加强现金管理，按银行核定的数额留用，不扩大现金的库存量，保证资金的安全与完整。
三、序时地反映和监督货币资金的`收支、结存情况，认真及时准确地填写“银行”、“现金”日记帐。
四、对各种有价证券，设立专门帐簿管理，做到及时发放，监督使用，按时清算。
五、加强与各小组的团结协作，积极完成领导交办的临时工作。
六、负责本岗位卫生责任区的卫生工作。
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