财务的管理制度集锦 篇6

　　各科室，局属事业单位：

　　为加强和规范我局财务管理工作，保障工作正常运转，根据财务管理有关规定，结合我局实际，现将进一步规范我局财务管理制度通知如下：

　　一、一切经费使用必须严格遵守上级有关财经纪律和财务管理规定，做到厉行节约，实行专人审核、“一支笔”审签制度。

　　二、日常开支及行政事业办公经费由分管财务副审签，信访专项资金、超计划开支及3000元（含）以上大额费用由局务会议集体研究决定。

　　三、因公出差，事前必需经审批后才能报销差旅费。

　　四、报销费用的，经办人必须按规定实事求是逐项填报、签字，由办公室主任审核，按规定经有关领导审签后，交报帐会计统一核报。

　　五、各种公务接待必需附有来函或电话记录单，按业务对口原则进行接待。

　　六、财务人员必须严格落实财务制度，严禁私存。在审核各种票据时，发现不符合规定的.，要说明情况作退回处理。

　　七、所有物品（服务）按集中采购规定进行统一集中采购。

　　八、个人公务支出严格按公务卡使用管理规定结算。

　　九、报销范围及标准按财政部门规定执行。加班夜餐补助、工作人员差旅费、劳务费等费用报销一律按照省、市、县有关财务管理规定执行，严禁超范围和标准报销。