协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;
根据公司年度运营目标和预算，确定公司整体的融资需求;
负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与公司融资相关的对策与建议;
负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;
建立健全资金预警系统，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报资金使用报告;
上级安排的其他工作。
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