财务部员工工作质量考核细则

财务部员工工作质量考核细则

岗位

考核项日

1、 审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、止确、右效，审核比于续是否窕整，列支科R是 不 717 l：（b

2、 根据记帐凭证将仃关业务输入电脑，做到正饰无谋。

3、 督促仃关人员将所右入帐凭证在结帐前及时立成，不得影响结帐T•作，指导卜属员丁的业务操作。 4、 月末按时编制财务报表并做到帐表相符，发现问题及时调整。调整帐项耍依据真实资料，并附冇说 明，经

考核 分侑 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 3 3 3 上级批准方可调整。

5、 按规定打印报表，按顺序装订成册，按要求存放。

6、 负责保管一切会计档案，装订成册，登记管理，未经匕级批准，不得外借，并做好经济资料的保密丁 7、 仰促检查齐项税金的计算上缴，加强打财政部门的业务联系，协调外部关系取得仃关信息。 8、 审核检查总出纳的收支凭证，定期或不定期检査总出纳备用金情况，以保证现金的安全与完整。 9、 督促检査冇价证券的使用保管情况。 10、

替促检金应付款金额是否正确，挂帐是否准确，帐务处理是否及时。 及时检責银行存款未达帐项余款调节表的编制情况•发现问题及时査找并纠归

总账会计

11、

12、及时检查乞明细帐项，饰保帐帐相符帐实相符。

13. 按时完成经理交办的T•作，随时解答财务经理提出的帐务问题，正确.及时地提供 切数据资料。 14. 负资接待并配合冬级外部审计查帐1.作，审核检查所仃对外编报的数据及财务报农，确保无误方可 «山 15. 僭促检查会计档案的妥善保传与存档.做到存档仃记录，训档仃于续.并做好经济资料的保密T作 16、 督促酒店固定资产.低值易耗品的核算、管理。

17、 正确核算员工的薪金、费用及按规定划分各部门的T•资.税金和孑项费用。

18、负责卜屈员工的押班、考勤和彩核工作，并根据他们的农现，捉出奖惩意见。针对不同员匸的实际 需要,设

3 3 2 计并实施有针对性的控制。

19、完成上级分配的其他匸作。

2 100 负力管理酒店的现金，以确保酒店IIW业的需要。

计算、汇集及验收收银员每大的现金收款总金额和信用卡签购单。 负责收入现金、信用卡签购单、支栗和将每天营业收入存入银行。 及时办理各银行倍用卡签购单转帐于纟卖。

6 7

8 总出纳 9

8 8 8 8 8 8 8 8 5 6 拨洒丿占规定办理并项费用报销并及时缴纳各项规费。 及时登记现金、银行口记账，做到口淸月结。

做好「I收入和丈出项口帐，并结出现金余额，库存现金不得超过二T•元，超过限额及时存入银行。 及时编制侮II出纳报告。

负箭做好各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。

10. 认真填写支栗,签发支栗。

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11・负心空白支票的购买、领用、保存。 12・负责办理汇款于•续，做好支栗的使用登记。

考核 分侑 第2页，共4页

岗位岗位 考核项目 考核项日13.根扼酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。 14.银行存款情况对外保密。负责育关帐簿、支栗的安全保管，不得丢失。 考核 分值 5 5 5 100 15.积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他T•作。 1、审核每日收货、发货记录。 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 100 2、进行市场询价，协助成木经理（或主管）订价。 3、检查每口食品直接采购价格是否和定价表相符。 3、审核和统计何门客房迷你吧酒水的进销存报表。 4、编制每门餐饮和负工餐成木计算表。 5、傅月进行两次吧台抽査，并出具抽査报吿。 6、月底对内部调拨单进行汇总，编制内部调拨汇总表。 7、每月月末前两天发布酒店齐部门盘点安排表。 8、月底协助各部门进行盘査并出具盘点表。 成本会计 9、何月编制酒水销伟明细表（按畅销和滞销品种）和酒水销柞比率表。 10、编制吧台洒水分析报告，对吧台洒水及仓库酒水库存情况进行分析。 11、做好毎月相关成木报告。 12、编制存货出入库的转帐凭证。 13、协助领导抽查总仓库物品。 14、做好积压物品和短缺物品报省。 15、做好总仓库盘点的盈亏情况报告。 16、毎月底做好清洁品、客房服务用品、燃料的期末盘存表，并做出相应的报表。 17、做好月度总仓库物品的入库、出库、结存物资动态表。 18、完成上级交办的其它工作。 1、负责酒店背业收入报告的审核及收款类记账凭证的编制。 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 4 100 6 2、负责在酒店管理系统中対协议单位信息的更新和维护。 3、审核每II应收账款的原始凭证并及时在酒店管理系统和财务系统小对酒店发生的应收账款进行账务处 rm 4、每月向主管领导报告应收账款的发生、冋收和结余惜况。 5、记录并控制客户在酒店的预付账款，及时把相关信息反馈给冬背业部门。 应收会计 4、加强酒店信贷管理。 5、妥善保管好应收账款的相关应收凭证，做好应收款原始账单、催款凭据的存档丁作。 6、负责应收账账龄分析，定期报告应收账余额，处理资金结算丁作中出现的薙难问题。 7、侮半月向背销部移交当月陶收账款账单\" 8、每周向营销部和相关领导通报一周应收账款收冋情况。 9、完成上级分配的其他工作。 第3页，共4页

I、父核酒店乞部送审的结账单据绘否准确•相关数据的折扌II及冲减是否按仃关规疋或协议执彳几对不符合 要

求的操作,査询原I人I,怦促相关人负纠止并补办于绒。

2、 审核餐饮客账单客人的签字•消费金额仃电脑住店乞人姓名及房账的金额•址否相符，房号址否止确。 3、 复核对外结算的扑账单消费项□/金额及原始单据是否齐全，仃无客人签字确认，挂账于红•是否符合要 4、 审核收银各•班次的报表何笔消费的结账方式、金额9结账单的金额是否一致。

4、审金每11 Check In的入住登记表是否齐金,表格是否填◎完整是否将客人的信息介部输入电脑。 5、复核收银信用卡结账金额bPOS机打印的结账明细是否•致,

收入审计6、复核过夜审示的房租报表的间房的房价是否WMi无巫输.漏输•价格过低的房价要与前台主管确

• I

A： nr rz; 1.1.1

7、复核佣金的返还金额是否止确。

8、侮大根据审核无误的账也 编制什业收入还原明细表。

9、 复孩待天经理签单自用和店请账单的于续是否齐金，并編制明细表。 10、 负责酒店冬类票券的保存和发放，做好票券登记和检査核销丁作。 11、 依扼各什业点的原始账单彳吏用情况，对原始账单进行发放、销号。

12、 完成上级分配的其它工作任务。1. 在会计主管的领导厂做好酒店财产、物资、工程物资的记录和盘点工作。 2. 负责各部门的财产明细登记. 3. 做好对T•稈物资的盘点T•作。

4.

负贡检査孑部门经什器具的明细帐，经常核对数竄，lE^vtn内部调拨。

5.每半年対客房部、餐饮部的在用品进行•盘点（包括餐厨具、瓷器、玻璃器111U银器及棉织品），对 消耗情

况进行控制，并做出消耗情况的报告。

6. 止确划分同定资产9低值易耗品的界限，编制固定资产H录，对間定资产进行分类编弓，加强菅理 7.

同右关部门根据木部门经什状况，认貞•核定网定资产需用鱼，并随右经什情况的变化进行调整。 负产会

计& 了解分析固定资产的使用和完好状况，为编制固定资产更新和修理计划提供资料。

9.购置.调入、内部转移、租赁.封心、调出、报废的网定资产，要怦促冇关部门或人员办理相关于 续c并根据

固定资产登记卡，定期核対，编制增减悄况表，做別帐、尺、物相符。

10 •每月匸确计提固定资产折1口。

hV 11•同右关部门定期做好固定资产盘点丁作，发现问题査明原丙，分淸责任，提出改进意见，并按规定于“力

rfi im 1M 12. 随时接受上级分配的工作

13. 积极参加培训,遵疔酒店规章制度,完成上级分配的其它匚作。

1、 严格按照洒店的收货稈序，根据符合签字要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量.质量.规格 等各项内

容是否符合标准。

2、 严格按照采购单内容要求，办理验收下续。如仃不符或质量问题及时9主管联系作出处理。 3、 负责填制好毎FI收货单。

4、 协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。 5、 负贵做好采购单据的存档T.作。

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100

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岗位岗位 6、 协助成木会计做好市场调査及月底盘点工作。 考核项目 考核项日考核 分值 6 6 7、 随时检仪库房备种物资的品名、数量，如库房物资存量不够，要填采购单，\"明库存量、月用量、小 购童、到货期限，确认尤后上报成木控制主管。 8、 物品、食品、饮品入库必须严格检査,要根据申购的数量及规格,检査货物的冇效期、数量、质量、 外观包装、生产厂家是否符合要求，如有问题不予入库。 9、 对入库的货物，要堆放整齐，安全摆放。 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 2 100 仓库保管 10、 出库要做到先进先出。 员 11、 严格遵守酒店关于仓库管理的各项规章制度，做好仓库的安全防范工作。 12、 确保所负责的库房干净、整齐，何天都要检介水、电、气是否右跑漏现象，处理不了的马上向上级 主管汇报，一定要把事故消灭在萌芽状态中。 13、 物品、茂品、饮品到货入库后要及时入帐，准确登记。 14、 发货时要根据规草制度办爭，领货T•续不全不发货，如冇特殊原肉需得別冇关领导审批后方可出库 15、 对弄房物品的使用要做到心中冇•数,量少的要及时补充.对不用的物品（长期积压的）及时向上级 反映，以防浪费。对于质量次、价格高的物品或与订货不符的物品要拒绝入库。 16、 积极配合成本控制主管做好每月的盘点T作，做到帐物相符，并协助编制盘点报告。 17、 食品、饮品入库后要及时登记，货物发出要及时减帐，随时做到帐物相符。 18、 下班前婆对库房进行安全检查，切断电源，锁好库房后方可离开。 19、 完成上级交办的其他T•作。 1自觉遵守财经纪律和财务制度，做好餐厅结算T•作。 2监骨服务员逍守饭店规定及财务制度。 3何屮攵入的现金必须与帐单核对相符，切实执行“长缴短补”的规定，发现长煎款及时向领导反映 4按规定使用电脑、计算机、验钞机等设备，做好淸洁保养T作。 5准确打印帐单，及时快捷收妥客人应付费用，收款员收款时要做到快、准、不钮收、漏收，对冬种钞 票必须验10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 2 100 明真伪。 收银员 6兑换好当天所隔零线，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。 7做好交接工作认真清点备用金，做到准确无谋。 8投款必须在交款表上逐项填写清楚，必须两人肖场监督把钱袋投入保险箱内。 9按规定收取信用卡、支票等票证。 11确保半天足够的客人帐单•足够的表单和文具用品，计划好肖F1的T作。 12在必要时向主密和财务总监报告不正常情况。 6

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