付款管理制度

为了规范公司各项支出的付款程序，根据公司实际情况特制定本制度。

一、工程、货款付款程序：

1、 工程进度付款程序：施工单位按合同规定申报《实物工程量

统计进度表》，监理审核工程量签字——→工程总监签署审核意见——→预算员填开拔付——→项目经理审核签字——→总工部预算员审核签字——→总工程师审核签字——→主管领导签字——→施工单位持拔付单、合同以及收款收据，填写付款单，交财务部审核、付款。

2、 货款付款程序：收料人验收货物填写收货单（收料单须按年

编大流水号）。预算员按合同核实后开具拔付单——→由项目经理签署付款意见——→总工部签字——→主管领导签字——→供货单位持拔付单、合同和税务部门认可的正式发票，填写付款单，交财务部审核、付款。

3、 凡无合同的款项，财务部有权拒付，由于特殊原因，尚未签

定合同的，应附说明。

4、 项目部预算员开具的拨付单，由部门经理签署意见后留存第

一联。二、三联交施工、供货单位按付款程序办理付款手续。财务实付金额与项目部开具拔付单有差异的，由总工室负责先传真一份到期项目部，确认备案，便于核算。财务部与项目部、总工室必须每月对一次帐。

二、非生产性开支报帐审批程序:

费用报销由各部门经办人填写费用报帐单——→交相关人员验收或证明人签字——→部门经理审核签字——→办公室主任核准登记——→主管领导签字——→财务部审核签字方可报销。 1、 各部门需购置零星办公用品等，100元以下的由各部门经理

审核。超出100元的物品需填写请购单，报主管领导批准方可购置。

2、 预借现金，必须首先由各部门填写现金借款单，说明预支理

由，经本部门经理审核，主管领导签字预支，并需提前一天通知财务部。

3、 零星费用报帐时间为每日上午11：00—12：00，下午13：

30—17：00。由于项目部、售楼部的特殊性,项目部报帐时间定为每月的10日、20日、25日三天；售楼部定为每月20日、25日两天。上述两部门如遇特殊情况可以及时办理,但需提前通知财务部。

4、 当月费用开支要月清月结，确实有困难，当月不能清帐的应

当附加说明。前账不清,不再借款。

5、 各部门确实无法索取税务部门认可的正式发票的零星费用，

应填写《支出证明单》，并附原始凭证，备齐手续后方可报帐。

三、用款计划：

每月30日以前，需报下月用款计划到财务部，由主管领导统一安排用款计划。（项目部、装饰部、由总工部统一汇总。售楼部、市场部、物管部、办公室单例）凡不能按时报用款计划的部门，不安排用款。所产生的后果由部门自负。

四、本办法自发布之日实施。