总则
1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。
2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括：
（1） 各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登
记费、大配套费等
（2） 建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、
沉降观测费、工程质量奖励等
（3） 前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、
墙改、人防、施工图审查等
（4） 基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、
排水、绿化、供热、区内道路费等
（5） 公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等 （6） 销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。
管理流程
1、合同付款管理程序
（1） 合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款
单”
（2） 申请合同付款时，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”
需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字，公司
总经理签字。
（3） 提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。
具体流程如下；
公司主办部门
公司运营部
公司财务部
总经理
公司财务部
集团财务中心
总裁办公会
报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划”
核对付款计划及已完成工程量
审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划”
审核整理后的“月度合同付款计划”并根
据工程进度及资金情况签批本次付款额度
汇总月度资金计划上报集团
汇总和运营中心共同审核各公司月度计划
由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划
公司财务部
调整计划
公司主办部门
根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批
单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后，
到财务部申请付款
公司财务部
复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目
付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划
付款，填写实际付款额，反馈给运营部
公司运营部 根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计
划的准确性
2、合同付款具体规定
（1） 各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类， 便
于付款时核对查证。
（2） 工程款/销售费用付款审批单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大小
写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。
附件1：
工程款/销售费用付款审批单
项目： 年 月 日 单项工程项目 合同编号 合同预算价值 结算值 本次计划付款 累计付款 本次实际付款 实际累计付款 经办人 部门主管副总或总监 运营部 财务部 总经理 备注： 用款单位：
附件2：
项目付款单
公司： 年 月单位：元
日
项目：
单项工 合同号 合同价 程项目 本次付款（大写） 摘要： 千 百 十万 千百 十元 角分 累计付款 总经理签 部门经理签 经手人签 字
字 字
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