经营管理分析报表

企业运营的经营管理报表（一）

一、 经营管理分析报表

较预算完成预算累计 项目 数量 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 二、成本 1． 2． 3．其他成本 4．营业外支累计 出 三、毛利 1． 2． 金额 数量 金额 数量 金占数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 （%） （%） 较上年增长额 （%） 四、期间费用 销售费用 管理费用 财务费用 五、税费 所得税费用 增值税 1d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

营业税金及附加 其他税费 六、利润调整 七、净利润 一、收入 1． 2． 3．其他收入 4．营业外收入 二、成本 1． 2． 本3．其他成本 月 4．营业外支出 三、毛利 1． 2． 四、期间费用 五、税费 六、利润调整 七、净利润 收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。

2d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

二、 收入分析报表

2.1总收入分析 预算累计 项目 数量 一、收入 1． 累计 2． 3．其他收入 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 4．营业外收入 一、收入 1． 本月 2． 3．其他收入 4．营业外收入 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。

2.2收入结构分析 预算累计 品牌和品名 数量 累计 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 3d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

收入合计 本月 收入合计 2.3收入区域分析 预算累计 区域 数量 累计 收入合计 本月 收入合计 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%）

2.4其他收支（包括营业外收支） 营业外收入分析

预算累计 项目 数量 累计 收入合计 本月 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%） 4d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

收入合计

营业外支出分析

预算累计 项目 数量 累计 支出合计 本月 支出合计 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算完成（%） 较上年增长（%）

2.5收入人均贡献分析 预算累计 项目 人数 直接人员 累计 总人数 直接人员 本月 总人数 数量 金额 人数 数量 金额 人数 数量 金额 上年同期累计 本年累计

5d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

三、 成本分析报表

3.1总成本分析表

预算累计 项目 数量 一、成本 1． 累计 2． 3．其他成本 金额 数量 金额 数量 金额 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期累计 本年累计 较预算增长（%） 较上年增长（%） 4．营业外支出 一、成本 1． 本月 2． 3．其他成本 4．营业外支出 成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。

3.2固定成本分析 本年累计 项目 数量单位 预算/标准(元) 上年平均(元) 数量 合计 总额 平均 平均 增加总额 平均 增加总额 较预算差异 较上年同期差异 6d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

3.3生产薪资分析 本年累计 项目 预算人均 上年人均 人数 工人 人均 总额 人数 人均 总额 较预算 较上年 本月 累计人均比较分析 生产管理人员 合计

3.4材料价格分析

预算 项目 数量 累计 合计 本计 合计 均价 数量 均价 数量 均价 占（%） 数量 金额 数量 金额 上年同期 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%）

7d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

四、 毛利分析报表

预算 项目 金额 合计 毛利率 上年毛利率 金额 毛利率 本年累计毛利 较预算增加总额 较上年增加总额 在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。

8d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

五、费用分析报表

5.1总费用分析 预算 项目 金额 管理费用 销售费用 累计 财务费用 合计 管理费用 销售费用 本月 财务费用 合计 费用率 上年费用率 金额 费用率 较预算 较上年 本年 比较影响额

5.2管理费用分析 预算 明细科目 占（%） 费用率 上年费用率 占（%） 费用率 累计 合计 其中:本月 较预算 较上年 本年 共同比影响额

9d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

5.3销售费用分析 预算 明细科目 占% 费用率 上年费用率 占% 费用率 累计 合计 其中:本月 较预算 较上年 本年 共同比影响额

5.4按级次职位划分，人均薪资影响额分析 本年累计 职位级次名称 预算人均 上年人均 人数 合计 人均 总额 较预算 较上年 影响额

10d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

六、 税金分析报表

6.1税金结构表 本 年 累 计 项目 总金额 一、所得税费用 二、增值税 月均 税负 上年税负 预算税负 较上年% 较上年影响额 调节额 税负分析 三、营业税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 教育费附加 四、其他税费 待业保险费 劳动保险费 房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 矿产资源补偿费 合计 11d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！

12d