河北唐山海港经济开发区
2018年度决算工作报告
尊敬的各位领导：
受海港开发区党工委、管委会委托，现将我区2018年决算情况汇报如下：
2018年，我区在市委、市政府的正确领导和市人大的有效监督下，认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省委九届七次、八次全会精神，积极应对经济形势变化给财税工作带来的各种困难和挑战，确保了我区财政收支总体平稳运行。
一、执行市人大批准的预算情况
（一）一般公共预算收支情况
年初批准一般公共预算收入112544万元，一般公共预算支出78012万元。预算调整后，一般公共预算收入112675万元，一般公共预算支出85080万元。决算后，一般公共预算收入完成112675万元，完成调整预算的100%，同比增长8.1%；一般公共预算支出85076万元，完成调整预算的99.99%，同比减少6.4%。结余4万元。
（二）政府性基金收支情况
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年初批准政府性基金预算收入总计22710万元，政府性基金预算支出22710万元。调整预算后，政府性基金预算收入41468万元，政府性基金预算支出44761万元。决算后，政府性基金预算收入41468万元，完成调整预算的100%，加上上年结转收入1702万元、上级补助收入1615万元，基金总财力44785万元；政府性基金预算支出44761万元，完成调整预算的100%，加上调出资金23万元，结余1万元，基金支出总计44785万元。
（三）社会保险基金预算情况
年初批准社会保险基金预算收入44914万元，社会保险基金预算支出44914万元。调整预算后，社会保险基金预算收入45230万元，社会保险基金预算支出44189万元。决算后，社会保险基金收入50594万元，完成调整预算的111.86%，同比增长13.51%，其中，保险费收入43940万元、财政补助收入5455万元、利息收入1022万元、其他收入177万元；社会保险基金支出43158万元，完成调整预算的97.67%，同比增长61.88%。当年结余7436万元。
（四）我区无国有资本经营预算收入及支出。
二、预算收入支出情况
2018年我区一般公共预算收入完成112675万元。其中税收收入完成89659万元，同比增长19.6%，主要税种收入完成情况：增值税完成21493万元，同比减少17.4%，减收的主要原因是政策性退税；企业所得税完成11906万元，同比增长21.1%，增收的主要原因是企业补贴和期货收入增加，汇算清缴时应纳税所得额增多；城镇土地使用税完成20238万元，同比
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增长72.8%，增收的主要原因是部分企业2017年度税款于2018年完成入库，导致一次性收入增加。非税收入完成23016万元，其中专项收入完成2918万元，同比增长24.5%，增收的主要原因是增值税收入整体增加，计提教育费附加增多；行政事业性收费完成2720万元，同比增长8%；罚没收入完成522万元，同比减少74%，减收的主要原因是2017年国土局对违法事项进行处罚，一次性收入入库1100万元；国有资本经营收入2560万元，为企业上缴利润，已用于开发区基础设施建设；国有资源（资产）有偿使用收入完成14043万元，同比减少37.2%，减收的主要原因是2017年发生国有资产处置，一次性收入入库较多。一般公共预算支出完成85076万元，同比减少6.4%。主要支出有：工资福利支出33995万元，占一般公共预算支出的40%；民生支出27844万元，占一般公共预算支出的33%，主要用于落实社会保障各项政策，提高居民社会保障水平，助力脱贫攻坚；城乡社区支出23237万元，占一般公共预算支出的27%，主要用于城市基础设施建设，城乡环卫治理，大气污染防治，改善了居民的居住环境。
2018年我区政府性基金收入完成41468万元，其中国有土地使用权出让收入36630万元，农业土地开发资金收入584万元，城市基础设施配套费收入1677万元，污水处理费收入2554万元，其他收入23万元。政府性基金支出44761万元，其中城乡社区支出41526万元，社会保障和就业支出206万元，交通运输支出2481万元，文化体育与传媒支出1万元，债务付息支出334万元，其他支出213万元。
三、重点项目及绩效情况
2018年海港开发区预算安排在“保民生、保运转、保重点项目”的基本原则下，按照中央、省、市和开发区党工委、管委会的决策部署，全面保障和改善民生，突出支持重点项目建设，
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助推全区经济社会持续健康发展。其中重点项目主要有：农村垃圾收运、处理支出456万元，改善了农村的人居环境，进一步推动了乡村振兴；楼宇亮化电费682万元，提高了城区照明水平，方便了群众出行，增强了城市发展新活力；污水处理费支出1324万元，有效减少了环境污染，使得我区在“清水润城”方面更加鲜明；企业政策性补贴支出5002万元，增强了我区对科技型先进企业的吸引力，使得更多金融资本和其他社会资本投入我区新型产业项目建设，助推了实体经济发展，有效支持了开发区企业持续经营；征地拆迁补偿支出5200万元，推动了城乡一体化建设，优化了发展环境，进一步提升了开发区城市承载能力，有效促进了开发区城镇化发展；债务付息支出6835万元，偿还了债务利息，保障了开发区良好的信誉度。
四、其他事项
2018年，我区年末资产70997万元，其中国库存款1708万元，其他应收款69289万元；负债总额353461万元，其中与上级往来36558万元，其他应付款32764万元，应付地方政府债券转贷284139万元。提取预备费2000万元，实际支出1974万元，全部用于安排开发区突发及不可预测的项目支出，如农村危房改造、全国污染源普查、补缴社会保险费用等。年初稳定调节基金余额1609万元，在预算执行中全部支出，年末调入预算稳定调节基金为1520万元，年末预算稳定调节基金余额1645万元。2018年我区转移支付收入为28990万元，其中一般公共预算转移支付收入22720万元，专项转移支付收入6270万元，已全部安排预算支出。2018年底我区的政府债务余额限额为374984万元，债务余额为279463万元，较上年减少7124万元，其中一般债券274463万元，专项债券5000万元。全年累计申请置换债券30000万元，按照相关文件规定已全部用于偿还债务本金。
五、在预算执行中存在的主要问题及对策建议
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我区2018年度预算执行总体情况良好，遇到的主要问题是可用资金不足，形成这一问题的主要原因有：1.基建项目支出压力巨大。多年来，我区十分注重基础设施建设，在校舍建设、项目配套、路网扩增、市政修缮、环卫绿化等方面的投入逐年增加，这些投入有力支持了我区开展招商引资，极大改善了居民生活环境，同时也增加了我区基建资金的支出压力，导致我区工程欠款增多，基建投入的后劲不足。2.无预算项目增多。因财力有限，我区的资金更多地用于“保民生、保运转、保重点项目”，很多用于服务民生的项目在年初做预算的时候不得不被削减，而在实际工作中，这些项目又反映出了居民的迫切需要，我区只能通过动用预备费的方式支付相关资金。3.部分项目执行数过低。因预算编制不够科学，部分单位的预算项目执行数过低，导致国库指标长期被占用，无法将可用资金用于更重要的方面。
为此，我区采用了多种方法，努力解决资金不足问题：一是不断落实财税调度会的各项机制，依法加强税费征管，重点解决企业欠缴税费问题，确保收入及时入库；二是学习借鉴其他县区的先进经验，努力提高预算编制的科学性和严谨性；三是及时调减执行数过低、绩效不高的项目，释放国库指标，提高资金使用效率。
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