金蝶 KIS 专业版操作手册
第一部分
账套初始化
1．1 账套建立
第一步：点击开始——所有程序——金蝶 KIS 专业版——工具——账套管理
第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——
点击“确定”
第三步：点击“xx”
1
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第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必
输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在 C 盘。）
第五步：耐心等待几分钟………
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账套管理注意事项：
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1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套
进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】
3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套
管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装
好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下
数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中， 【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。
5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：
*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单---【修改密码】
1．2 软件登陆
第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入
到“图一”
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图一
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1．3 参数设置
说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用
操作方法
第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数
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第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间---选择启用会计年度
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第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”
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第四步：点击业务基础参数—-设置相关业务参数
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注意事项：
【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后
将不能修改。
【负库存选项】：两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】，酌
情而定，建议允许“负库存出库”以应对特殊业务，但不允许负库存结账，需要
在月底前将负结存处理后正确方能结账。
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【存货核算项方式】：两个项目【分仓库核算】、【总仓核算】，即存货核
算进行计算时的范围，如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计
划，建立使用【总仓核算】。
【单据更新控制】：即时库存更新的方式，两个选项：【审核后更新】、【保
存后更新】，为确保数的准确和流程的完整，建议选择【单据审核后更新】
第五步、点击业务参数---修改相应的参数设置
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注意事项：
【允许采购入库数量大于采购订单数量】：建议不勾选，供应商超订单送货，
将不能入库。
【采购订单交货期提前预警天数】：即采购订单到期提前几天预警。
【出现负库存提示】：如初始参数允许负库存出库，则仅提示，不影响单据
的保存和审核。
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【应收预警天数】/【应付预警天数】：即应收应付模块提前几天进行预警，
至货款到账止
【允许销售出库数量大于销售订单数量】：建议不勾选，则不能超出订单送
货。
【信用额度控制方式】：超出客户基础档案中的信息金额时处理，提示或不
能保存单据。
【结账前检查未记账的凭证】：如系统财务业务集成，则建立勾选此项，如
果有进销存单据未生成凭证，则不允许期末结账。
【生产领料及委外发料时超过限额控制方式】：即生产部超额领料，或委外
加工进超额领导的处理方式，三个选择：可保存不提示，可保存仅提示，提示并
不能保存，建议初始阶段选择“提示，并允许保存”项。
1．4 业务系统其他参数
单据设置，路径：【基础设置】---业务资料中【单据设置】---【单据设置】
---选择单据---【修改】
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【编码设置】：即单据的编码，由自定义项 + 日期 +流水号进行组合，根
据需要进行设置。
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【允许手工录入】：单据的编号是否允许手工修改，如不勾选此项，则不能
修改单据编号。
【单据保存时自动审核】：单据保存时系统自动审核，不需要操作员进行审
核。
【流水号归零】：四个选项，是单据编号的归零设置。
打印控制，路径：【基础设置】---【单据设置】---【打印控制】---选择
单据---【修改】
【控制打印次数】：最多可打印几次。
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【审核后才允许打印】：审核后才能打印单据
单据录入选项路径：单据录入界面---【选项】菜单，相关参数有：
近价格】、【交货日期设置】、【保存后立即新增】、【更新基础资料单价】、
【模糊录入敏感度设置】。
【取最
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1．5 用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————xx 用户
第二步：输入用户姓名、密码、确认密码
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第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添
加”——点击“确定”（如果是管理员组，不需要授权，如果是USERS 组，则需
要对用户授权）
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授权方法：
选中用户，点击上面的权限管理，
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选择该用户的权限，然后点击授权。
第四步：以 xx 的用户重新登录
操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录
输入 xx 的用户名和密码——点击确定
1．5 界面定义
说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明
了
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操作方法
第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义
第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾
去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可
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1．6 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）
1．6．1 币别设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇
率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，
将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定
1．6．2 凭证字设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”
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1．6．3 计量单位设置
说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位
操作方法
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位
组名称——点击“确定”
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第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称
——点击“确定”
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1．6．4 会计科目设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”
第二步：引入会计科目
操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”
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选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”
点击“全选”——点击“确定”
等待片刻后，出现图二
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图二
第三步：点击查看菜单——选项
在显示级次处，选择“显示所有明细”
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第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，
详解如下：
一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带
核算项目的会计科目、数量核算的会计科目
（1）一般科目（举例：制造费用 4105 下的明细科目——工资）
属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可
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（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）
属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末
调汇前的勾打上
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（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）
属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核
算项目”页签
点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存
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（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）
属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数
量金额辅助核算前的勾打上——选择 “单位组”，选择“缺省单位”——保存
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1．6．5 核算项目设置（客户、供应商、部门）
操作方法
首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面
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下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明
（1）客户设置
第一步：设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级
组”——输入代码、名称——保存——退出
第二步：设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名
称——点击“保存”
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（2）供应商设置
第一步：设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上
级组”——输入代码、名称——保存——退出
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第二步：设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、
名称——点击“保存”
（3）部门设置
点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
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（4）仓库设置
点击“仓库”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
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普通 xx 是实际的 xx 库，物料所有属性都包含，虚 xx 里的物料没有价格，
一般做赠品 xx 使用。
（4）物料设置
为保存物料可方便查询、分类汇总和未来的可扩充性，建议先对物料进行编
码和分类。
常用的编码规则有 XX . XXX . XXXX，即：
物料大类 . 物料小类 . 物料描述
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物料大类，生产企业的常用物料大类有：原材料、产成品、半成品、电子材、
结构材、包材、辅料、五金、其他等。
物料小类，则根据不同企业情况而定。
第一步：设置物料分类。点击“物料”——点击“新增”——点击“上级
组”——输入代码、名称——保存——退出
第二步：设置明细物料名称及属性。点击“物料”—选择分组—点击“新
增”——输入代码、名称——设置相关属性—基本属性
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再点击---物流资料
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注意事项：【物料属性】：外购、组装、自制三种，原材料为外购件，产成
品、半成品为自制件。
【默认仓库】：可选择，可使仓库进销存单据处理时自动调出物料的仓库(可
调整)，不用选择.
【来源】：物料属性“外购件”的为供应商，“自制件”的来源为内部部门，
不建议处理。
【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】：便于对物料进库存预警或短
缺超储分析，建议不处理。
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【保质期管理】：食品、化工类产品可采用保持质管理，目的：随时可查询
产品的库存保质期情况，一般情况下，不建议勾选。如勾选此项目，进销存单据
必须准确处理物料的生产日期和保质期限。
【物料批次管理】：酌情而定，不建议勾选，如勾选此项，可随时查看即时
库存中的不同批次、不同丝印，但进销存单据必须准确处理物料的入库批号和出
库批号。
【计价方法】：出库单据单价核算的方法，建议选择“加权平均法”，其他
计价方法要求使用过程中不能出现负数。
【数量显示精度】：即使用该物料编码进行业务单据处理时，单价的小数点
位数，建议单价非常低的材料，如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4 位以
外，单价精度统一为2。
【存货科目代码】财务生成凭证时，对本物料所对应的存货科目代码，以新
会计准则为例，物料属性为“外购件”的原材料，存货科目码为“1403”；物料
属性为“自制”的成品，物料属性为“1405”。
【销售收入科目代码】：新会计准则为例，分别为“6001 主营业务收入”。
【销售成本科目代码】：新会计准则为例，“6401 主营业务成本”。
【税率】：即销售订单，采购订单处理时的税率，建议为 0
物料编码的维护：
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修改，操作路径：【物料】---选择物料点击【修改】，或直接双击需要修
改的物料。
批量修改，操作方式：在物料清单中先选择所有需要修改物料，右键【批量
修改】，选择需要【修改字段】，录入【字段属性词】。
删除：【物料】清单中---选择物料点击【删除】即可
禁用与反禁用，已经使用过的物料，为保持其可追溯性，将不能删除。但可
修改和禁用。
第二部分 初始数据和启用账套
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第一步:初始化---存货期初数据
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设定默认仓库的物料，点击仓库，自动带出物料，录入期初数量、期初金额，
仓库没有物料如需添加按 F7 键，选择相应物料添加。
确定数量和金额都正确后，结束初始化，启用业务系统。
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注意事项：初始化的操作路径：【初始化】---【启用业务系统】/【启用财
务系统】---【反初始化】/【结束初始化】
反初始化，数据不会删除。
财务系统反初始化的前提条件：所有凭均未过账。
业务系统反初始化的前提条件：所有进销存单据未审核（不包括销售订单、
采购订单、生产任务单）。
第三部分 系统维护
3．1 数据备份
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS 专业版——工具——账套管理——
输入用户名 ADMIN，密码默认为空——点击“确定”
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第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击
“确定”
3．2 异常处理
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS 专业版——工具——系统工具
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第二步：点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码
——“确定”
第三步：点击“控制”——清除当前任务
第四部分 操作说明
登录系统后，点击仓库管理，进入仓库系统界面
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做采购入库单，点击采购入库进入增加采购入库单页面。
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单据相关设置：
点击参考，右面出现该物料的相关信息，方便查看相关信息。
单据题项目显示和隐藏，点击设置，根据需求，选择要显示的单据的字段名
称。
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设置好后，重新打开单据生效。
制作单据：打开新增单据，输入相关的必填项（带*），点击保存，单据生
成。
其它单据、产品入库单、调拨单、销售出库单、生产领料单操作基本相同。
审核单据：
点击右侧相关单据查询报表
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以入库类单据序时薄为例
可以查询采购入库单、产品入库单、委外入库单、其它入库单、盘盈入库单
等单据，还可以设定查询条件，按条件查询想查到的单据，可以xx 多条件查询。
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如果没有审核的单据，点击上面菜单，审核入库，单据只有审核后，仓库物
料数量才会发生变化。
库存盘点：
路径：xx 存管理-盘点
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新增：点击---xx
选择截止日期以及仓库：
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选中新增好的盘点方案，点击盘点：
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点击 引出，引出到 excel 表；
修改 实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数； 调整数量不用管，都默认为 0；
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假设盘点之后，所有物料结存库存都为 90；如下修改；
再点击 引入；选着刚修改好的 EXCEL 表；
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引入进来之后，实存数量和盘点数量就和 exel 表一样了。
再点击 编制；
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就打开了 物料盘点报告了。
先点击 盘盈，点击确定，自动生成一张盘盈单，保存，审核；
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再点击 盘亏，自动生成盘亏单，再点击保存，审核；
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刷新，盘点方案自动变为 已盘；
再到 xx 存管理- 出入库类单据序时簿，找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单；
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常用快捷键列表
快捷键
说 明
F7
在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面
F11
在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算的结构可以 用空格键回填到数字输入框
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-（减号键） 在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换
空格键
在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向
//（两个斜杠//）
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.. （ 两 个 句
点）
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=
录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接
在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡
Ctrl+F12
反结账
Shift+Enter 此组合快捷键执行与 Enter 相反的顺序
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