一、内容
1、系统启动
（1）打开计算机电源，启动Windows9X。
（2）双击桌面快捷图标“用友财务及企管软件UFERP—M8.11”，双击“系统服务”，双击“系统管理”。
（3）在“系统”菜单上，单击“注册”。
在“系统管理员登录”对话框中，单击“确定”按钮，进入系统管理模块。（系统允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员的身份，二是以帐套主管的身份。）
2、操作员和财务分工
（1）增加操作员
①增加“编号为101，口令为1，姓名为”的操作员。
②以系统管理员的身份在“系统管理”操作界面，单击“权限”菜单下“操作员”项。
③单击“增加”按钮，增加一个操作员。
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④输入编号：101。
⑤输入姓名：。
⑥输入口令和确认口令为：1。
⑦单击“增加”按钮，同理继续点“增加”按钮可继续增加操作员。
⑧单击退出按钮，完成操作。（增加操作员101，102，103，104。）
（2）设置帐套信息
①建立新帐套
以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”菜单下的“建立”项，出现“创建帐套”对话框。
在“帐套信息”操作界面输入帐套编号218；帐套名称：天津市瑞欣有限责任公司；启用会计期：操作日期，单击“下一步”按钮。
在“单位信息”操作界面输入单位名称：天津瑞欣有限责任公司；单位简称：瑞欣公司，单击“下一步”按钮。
在“核算类型”操作界面，设置记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：工业企业；并选择按行业性质预置科目。单击“下一步”按钮。
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在“基础信息”操作界面，存货、客户、供应商均不分类、无外币核算。单击“完成”按钮，出现创建帐套确认窗口，单击“是”进行确认，系统开始创建帐套。
在“分类编码方案”操作界面中，输入“科目编码级次”：32222；“部门编码级次”：2；“结算方式编码级次”：12，单击“确认”按钮。
在“数据精度定义”界面，默认系统预制参数，单击“确认”按钮，系统提示创建帐套成功信息，完成建立新帐套工作。
②修改帐套信息
以刘玉熹身份注册218帐套，输入密码1，单击“确定”。在“帐套”菜单中单击“修改”项，出现“修改帐套”界面，根据需要逐一修改即可。
③输出帐套
以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”下的“输出”项。选择要输出的帐套“218”“瑞欣公司”，单击“确认”按钮（此时若要删除“218”帐套，则应选中“删除当前输出帐套”）。
在“选择备份目标”栏中，选择要备份到的地址，单击“确认”按钮，系统提示备份完毕。
④引入帐套
以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“帐套”下的“引入”项。在“引入帐套
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数据”窗口中，选择要引入的帐套，单击“打开”按钮。
系统提示“此项操作将覆盖[218]帐套当前所有信息，继续吗？”单击“是”按钮。系统提示“帐套[218]引入成功”，单击“确定”按钮。
（3）财务分工
①增加操作员权限
以系统管理员身份进入系统管理界面，单击“权限”菜单下的“权限”项。在“操作员权限”设置窗口中，单击选中界面左侧操作员显示区中的操作员刘玉熹。单击界面右上角帐套选择区的下拉按钮，选中218帐套，单击帐套主管，设置为帐套主管.
再选择其他操作员，单击“增加”按钮。在“增加权限”的操作界面，选择左侧“产品分类选项”框中的“总账”选项，分别设置权限。
②财务分工如下：
101：帐套主管；
102：出纳签字，查询凭证，记帐；
103：凭证整理，审核凭证，查询凭证；
104：出纳签字，查询凭证，填制凭证；
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3、初始化及辅助帐簿
（1）启用总帐系统
①双击桌面快捷图标“用友财务及企管软件UFERP—M8.11”，双击“财务系统”，双击“总帐”。
②单击“账套”栏下拉按钮选择“218瑞欣公司”
③单击“用户名”栏下拉按钮选择操作员
④单击“确定”按钮，启动总帐系统。
（2）基础设置
①首次启动帐套，会出现总帐系统启用对话框。
②在总帐系统初始化中需设置的业务控制参数包括：凭证控制、凭证编号方式、外币汇率方式、客户往来款项及供应商往来款项等等。
③分别设置
凭证控制：出纳凭证必须经由出纳签字；
凭证编号方式：系统编号；
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外币汇率方式：固定汇率；
客户往来款项：总帐系统核算；
供应商往来款项：总帐系统核算；
（3）初始化
①在系统初始化选项的凭证类别中设置凭证分类为收、付、转。
②在系统初始化选项中选择结算方式，增加结算方式：1、支票（101：现金支票、102：转帐支票）2、汇票
③在系统初始化选项中选择部门档案，增加部门：
部门编号部门名称
01销售一部
02销售二部
03财务部
04供应部
05生产部
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06办公室
④在系统初始化选项中选择职员档案，增加职员：
职员编号职员名称所在部门
01林文销售一部
02朱强销售二部
03崔金旭财务部
04财务部
05财务部
06财务部
07财务部
08汪嘉欣供应部
09姚建办公室
⑤在系统初始化选项中选择客户档案，在客户分类选择无分类，单击“增加”按钮，增加客户档案：
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客户编号客户名称
01山东省科瑞有限公司
02广东省天箭有限公司
⑥在系统初始化选项中选择供应商档案，在供应商分类选择无分类，单击“增加”按钮，增加供应商档案：
供应商编号供应商名称
01武汉永吉工业有限公司
⑦预设会计科目及辅助帐簿
在系统初始化选项中选择会计科目，在应交税金科目下单击“增加”二级科目应交增值税，继续单击“增加”按钮，增加三级科目进项税额和销项税额；在银行存款科目下同理增加二级科目工行存款；在原材料科目下增加科目A材料、B材料、C材料。
选中现金，单击“修改”按钮，选中“日记帐”，单击“确定”完成设置。其他科目辅助核算设置如下：
现金：日记帐；
银行存款（工行存款）：日记帐，银行帐；
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应收帐款：客户往来；
其他应收款：个人往来；
原材料：单位为吨；
应付帐款：供应商往来；
产品销售收入：部门核算；
产品销售成本：部门核算；
管理费用：部门核算；
⑧期初余额录入
在系统初始化选项中选择录入期初余额选项，出现录入期初余额对话框，分别录入期初余额如下
级次科目名称计量单位辅助核算记帐方向余额
1现金日记帐借800
1银行存款日记帐、银行帐借200，000
2工行存款日记帐、银行帐借200，000
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1应收帐款客户往来借300，000
1其他应收款个人往来借1，000
1原材料吨借300，000
2A材料吨借
2B材料吨借
2C材料吨借300，000
1产成品借200，000
1固定资产借1，000，000
1累计折旧贷200，000
1在建工程借2，000，000
1应付帐款供应商往来贷200，000
1应付工资贷
1应交税金贷
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2应交增值税贷
3进项税额贷
3销项税额贷
1实收资本贷
1本年利润贷3，601，800
1产品销售收入部门核算
1产品销售成本部门核算
2管理费用部门核算
应收帐款期初余额明细
其他应收款期初余额明细：
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