日期1月2日1月3日1月3日1月3日1月3日1月4日1月4日1月4日1月4日1月4日1月5日1月5日1月5日1月5日1月5日1月5日1月5日1月5日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月6日1月7日1月7日1月7日1月7日1月7日1月7日1月7日摘要上年结转收南通鑫鑫标识转农行2315卡13064648888话费1月份员工王跃松孩子满月公司包红包一个18957902892话费1月份食堂09.12.30-10.1.3号菜经费付扬小荣单体手续费农行2315卡转出付二丁脂交条托运费威猛先生多功能购物带一个卖出废煤渣收瑞祥有机玻璃转农行2315卡卖出废纸收扬州合顺 转农行2315卡收义乌瑞胜 转农行2315卡收邵总暂借 转农行2315卡付 快递费 样板贷机卡提现手续费付 电脑网线与交换器农行7113卡扣短信费浙CFC875油费浙GBL121油费农行开户费包旭辉2009年12月27-2010年1月6工资矿泉水糖油等2009年12月1号-2009年12月30日结收郑州统一广告材料 订金转农行7113卡三角带（车间用）稀网（配料车间用）三凌新材料过磅费浙GBL121油费软抄 美工刀片淋浴龙头 喷头 长嘴龙头浙GBL121把浙GBL638撞了修理费邵总看望刘超送水果食堂2010.1.4号-2010.1.7号菜费A4纸（办公室用）杜总看望刘超送水果120目网布 （配料车间用）扬小荣单体款+手续费收入/8490///////3008000025316502570039769/////////30000/////////////1月8日1月8日1月8日1月8日1月8日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月9日1月10日1月10日1月10日1月10日1月11日1月11日1月11日1月11日1月11日真空专用油与柴油付电热水器 工行0192卡转出付扬小荣单体剩下的金额 手续费农行2315转出泡面2箱送蔡总过路费车间烘胶条用好吸纸 玻璃刷 刷 苏通器不锈钢（车间用）挂世达（配料车间用）SDA 63X30（烘箱上用）浙GBL121油费不锈钢焊（配料车间用）铅笔 面巾纸 长尾夹 电池请国税局 农行用餐费邵总因公酒精中毒 塘下-蓝溪过路费温州南-蓝溪过路费蓝溪-塘下过路费蔡总 邵总何必勇等5人用餐请义乌外贸客吃饭香烟4条X62元浙CFC875油费浙CFC875油费宝丽250G（打合格证用）浙CFC875油费请顺德圣伟唱歌请天成雷总 独总晚饭请石家庄 郑州人用餐请顺德圣伟满江红顺德圣伟住宿费天成客人住宿费收鑫合龙工贸货款 转农行2315卡邵总杜总赵工黄明世伟等7人吃晚餐不锈钢<做水池夹子用>合金钻头(做水池夹子用)SDA 63X30（烘箱上用）泡面5箱泡面1箱收义乌博美货款 转农行2315卡生产车间离型台线路维修 吃夜宵食堂菜1月8日-1月11日费///////////////////////////////30000//////43067//1月11日1月11日1月11日1月11日1月12日1月12日1月12日1月12日1月13日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月14日1月15日1月17日1月17日1月17日1月17日1月15日1月15日1月17日1月18日1月18日1月18日1月18日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日收昆山新飞广告材料货款 转农行2315卡收呼市龙华广告材料货款 转农行2315卡浙CFC875油费退还盐成欣欣广告 农行7113卡转出手续费付徐旗勇单体款 农行2315卡转出 手续费付电子汽车衡余款 农行2315卡转出刘超住院费药费 单据9张浙GBL121维修费 付李惠江单体款 农行2315卡转出手续费叉车修理费快递费收邵总暂借公司款收昆山金龙款19500扣掉手续费 农行7113卡实收邵总贷记卡提现 付手续费237元 付柯国良 农行7113卡转出 可乐6瓶 卸煤的人喝农行网银工本费煤运费煤过磅费皮带 皮手套B1016皮带收中山尚品货款 转工行6956卡付徐旗勇单体款 工行6956转出 手续费50浙CFC875油费刘超换药刘超换材料费食堂菜经费 1.12-1.15日浙GBL121油费宜香珍珠米收南通绘彩高广告材料款 转农行2315卡付辞职员工刘学工资1月份徐旗勇单体款 手续费 农行2315卡 转出付二丁脂1吨 手续费 农行2315卡 转出按钮 (车间用)电缆线(车间包装用)扁钢(不锈钢做水池用)防暴开关 防暴灯 节能灯色卡盒子运费收上海王玉泉 转农行2315卡快递费收公司帐户取出钱4299390448/////////3043719427.5////////100000///////116760////////45010/200001月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月19日1月20日1月20日1月20日1月20日1月21日1月21日1月21日1月22日1月22日1月22日1月22日1月22日1月22日1月22日1月22日1月23日1月23日1月23日1月23日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日1月25日付农行保险费房屋登记费 农行贷款存入农行扣利息 交存备用金 农行2315卡转出付菜费1月16-1月19日创口贴 胶布 好得快药品 等中医院刘超挂号病历刘超换药费检查费刘超药费收 郑州统一广告材料 款 转农行2315卡牛皮纸运费农行贷款合同印花税付徐旗勇单体款 手续费 农行卡2315卡转出新料过磅费浙GBL121油费付杨春林借款利息 农行2315卡转出付煤钱 手续费 农行2315卡转出草纸 面巾纸 洗衣粉等.付扬春林借款利息费的农行2315的手续费浙CGB875油费杜总到湖州饭费杜总到服务区矿泉水杜总到湖州零碎杜总购单体路费 兰溪-湖州沙手套 银行帐本 (车间跟办公室用)香烟12月份员工工资食堂菜费1.20-1.23邵总报销7042钱.私人欠公司7000应付(公司帐户支出)浙CFC875油费请湖州徐旗勇吃饭收兰溪市交通广告付兰溪市交通广告费 农行2115卡转出浙CFC875油费电脑桌子(办公室用)收南京天助广告材料货款 转农行2315卡收瑞祥有机玻璃 转杜中敏农行1913卡(去现金)收瑞祥有机玻璃 转杜中敏农行1913卡(去现金)付兰溪奇和单体款手续费杜中敏卡农行1913卡转出付湖州徐旗勇单体款手续费杜中敏农行1913卡转出付台湾纳米色膏款手续费杜中敏农行1913卡转出付色卡盒林振芳款杜中敏农行1913卡转出付印刷刘万珍款杜中敏农行1913卡转出///////200000/////////////////////663///12460500000100000/////1月25日1月25日1月26日1月26日1月27日1月27日1月27日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月28日1月29日1月29日1月29日1月29日1月29日1月29日1月29日1月29日1月29日1月29日1月30日1月30日1月30日1月30日1月30日1月30日1月30日1月30日1月31日1月31日1月31日1月31日1月31日付锅炉配件朱谋生款杜中敏农行1913卡转出付江苏省昆山金云达板材运费请上海客户吃饭张总周总收南通鑫鑫标识转农行2315卡付亚德克气动元件方涌 (配件款)付食堂菜费1月24日-1月27日浙GBL121油费收深圳龙岗时兴有机玻璃货款 转农行2315卡电焊网(做水池用)中灰等.(做蒸汽用)无缝管 焊管 等(做蒸汽用)上海丰田新料过磅费收厦门鑫合龙货款 转农行2315卡付浙江省开元安装集团有限公司 预付蒸汽管道安装费电器5个(电动葫芦上用)农行2315卡转出 手续费行程开关10个(车间设备上用)农行2315卡转出 手续费付浙GBL121油费电脑配件(办公室监控用)收山西天成压克力电科技有限公司货款转工行6956卡付施克1月份工资送邵总过路费加粉钱2寸钢管松木(做木托盘用)运费 提货费(偶汽运费)请杭州客户千帆装饰王总吃饭收瑞祥有机玻璃 取现金 转6956工商卡收瑞祥有机玻璃 取现金 转6956工商卡快递费口罩(车间打扫用)胶手套(打扫水池用)不锈钢(水池用)6.3#角钢(放水池用)刘超医药费13250990688话费2月份全厂员工年夜饭付沙石款 农行2315卡转出食堂菜费1.28-1.31垫(办公室用)大灯笼小灯笼中华香烟1条410(年夜饭酒桌上)///4380///70000////40000/////200000///////500000300000/////////////1月31日1月31日1月31日2月1日2月1日1月31日2月1日2月1日2月1日2月1日2月1日2月1日2月1日1月31日2月1日2月1日2月1日浙GBL121油费辞退吕道南工资坚守岗位+20补贴耐火砖 耐火泥等.付瑞祥有机玻璃有限取现工行0192转公司工行帐户付瑞祥有机玻璃有限取现农行2135转公司工行帐户手续费收呼市龙华广告材料货款 转农行2315卡13064658888 2月份话费13248808888 2月份话费2886(100) 2889 2890 2月份话费2891 28982 2893 2895 2月份话费2896 2897 2899 18967938559 2月份话费1895790208 2月份话费13396956868 2月份话费 (收据下午去拿)2月份工资发放邵总蔡总赵工会计吃饭邵总蔡总送赵工吃饭卖废纸/////50274//////////15支出//40020050836.6101290160083.1//////20250802300150503721644.5/120160252051324945055788.627050609100020结存80276.94备注2009年总184628801275.084025297397.21806518510130380312.21351301302281752482002806030018502851701232720384/1808813010020/48817.68132.4。.//2001345.79737665003327.58510002012510//2372000015752795502354/100050200153.88201851700/62293934135206072645.6254195/12/20953.0320000852.5602.716.5113.6/185015098972251506000319668932805431288734586248.5692.842200230/2242200260///150050200050113637490059802185500490/593804100/231110190025/1000301.2241190360/10001512090100060370//10817.515260204.7100320020000735.64595410.18052011251040000100035/40030020020020010040094478.5200115/
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