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期初结余 开户银行金额金额备注金额备注金额本日收入制表人：
本日支出★内部机密，注意保密期末结余备 注项目序号123银行存款45小计现金库存现金借 款本日资金合计收支明细说明摘要经营收入收信用卡到帐入应收款到帐明细其他款项到帐小计支付供应商货款支付采购报帐收入明细支付工资支付能源费用支付费用报销支付其他杂项款小计注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理 2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经
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