日常操作-填制凭证,审核凭证,记帐,月末转帐，月末结帐
进行总帐系统后： 一、填制凭证 【操作步骤】
1、用鼠标单击【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3、凭证编号: 一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号开始。
4、制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，按照凭证实际日期进行修改。
5、附单据数：在“附单据数”处输入原始单据张数，输完后按[Enter]键。 6、凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：
摘要：输入本笔分录的业务说明。
科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。
7、当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，即结束凭证录入工作。也可用鼠标单击〖增加〗 则可继续填制下一张凭证。
8、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮删除当前分录即可。 二、如何修改已填制的凭证 【操作步骤】
1、在填制凭证中，通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。
2、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。
3、修改完毕后，按〖保存〗按钮保存当前修改. ４、如何删除删除凭证 三、作废凭证 【操作步骤】
1)进入填制凭证后，通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗键翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件，找要作废的凭证。
2)用鼠标单击菜单【编辑】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示“作废”字样。 四、凭证删除
1)用鼠标单击菜单【制单】下的【整理凭证】。 2)选择要整理的月份，按〖确定〗。
3)用鼠标选择要真正删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。 五、审核凭证 【操作步骤】
1、首先以审核人进入软件,点击【审核凭证】，弹出审核凭证条件窗。 2、输入要审核凭证的月份即可，屏幕显示本月所有刚刚填制好的凭证。
3、当屏幕显示待审核凭证时，您可进行审核，审核分为单张审核和成批审核. 注意：
审核人和制单人不能是同一个人。
凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
取消审核签字只能由审核人自己进行。 作废凭证不能被审核。 六、记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账以及备查账等。 【操作步骤】
1、用鼠标单击【记账】，进入记账向导。 2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单. 3、选择完成后，用鼠标单击〖下一步〗，
4、核对无误后，用鼠标单击〖下一步〗，进入记账界面。
5、当以上工作都确认无误后， 您可以用鼠标单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。 七、月末转帐 【操作步骤】
1、用鼠标单击【月末转帐】，弹出转帐对话框。
2、对话框左下角期间结转，可按收入、支出分别转结余生成两张凭证，或者选择全部在一张凭证直接将收入、支出转结余.
3、生成后，经核对无误用鼠标单击〖保存〗， 退出此界面
4、将结转生成的凭证以审核人进入软件进行审核，在由制单人进行记帐。 八、结账 【操作步骤】
1、用鼠标单击【月末结账】，。用鼠标点击要结账月份。 2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗。
3、按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账。
4、查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
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