销售部差旅费报销制度

一、报销程序

1。1 公务安排1日内完成的，填写外出申请；公务安排1日以上完成的,填写出差申请。经申报流程结束后方可执行,并留复印件作为报销凭据.

1.2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。

1。3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。

1。4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始为准，但不得超过以下规定标准。若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批。

1。5 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途），并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后，再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。

1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求.在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致,不得涂改。

1。7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。

二、交通费用报销标准

2.1 公司将尽量安排公务外出用车。如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。

2。2 在本市内外出公务,报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号.

2。3 长途出差应按以下职级选择往返交通工具：

2.5 因接送客户需要租车的，须提前填写租车申请，报本部门经理及总负责人签字确认后报行政部签批后方可租用。租车申请单将作为借款及费用报销凭据。

三、餐费报销标准

3.1 市内出差：营销部同事补助餐费15元每人每天，中午12:00之后外出餐费不补助、交通费实报实销、通信费不补助。其他部门员工市内出差无餐费补助；

3.2 因公务安排市外出差并不能返回公司的，不得超过以下标准报销：

3。3员工出差期间，若因特殊情况需要宴请客户或关系单位,须经部门总负责人提前报执行董事批准后凭票据实报实销。(注：该类费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起）；

3.4以上餐费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（有接待的不再给予报销餐补)

备注:1、早餐统一为10元,余额中餐、晚餐平分；

2、补助规定：上午9：00前外出可享受全天补助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐补助,中午12：00后下午18：00前外出可享受晚餐补助,下午18:00后外出无补助；上午9:00前返回无补助，上午9：00后中午12：00前返回可享受早餐补助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐补助，下午18：00后返回可享受当天全天补助；

3、外出及返回时间由行政部按考勤确认.

四、住宿费用报销标准(含所有服务费用）

6.1 关联公司出差

6。1.1 出差时间在10天以下（含10天)的，餐费按以上标准减半执行;

6.1.2 出差时间在10天以上的，餐费按照各关联公司规定的补贴标准执行;

6.1。3 通讯费按以上标准减半执行。

6。2 境外出差

6.2.1 需将专题申请及费用明细预算报请执行董事签批；

6.2。2 特殊情况超过费用预算的需提前请示执行董事。

本制度自公布之日起执行,同时废止原制度.