见本书第342页
资金管理表格
见本书第342~344页
一、资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年 月 项 目 收 支 期初现 金结存 往 来 往来（借 入） 往来 （借 出） 小计 外销 小计 合计 贷款 贴现 借款 信用 借款 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初本期本期期末增减 金额 收入 支出 金额 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 外销 收入 内销 收入 现销 收 票据 兑现 加工 收入 退税 收入 其他 收入 入 借 抵押借款 私人 借款 银行透支 员工存款 入 合计 款项 资本支出 土地及 房屋 支 设备分期付款 机械 设备 材料 支出 出
见本书第342~344页
续表 项 目 收 支 原料 内购 物料 内购 物料 外购 生产 经费 薪资 制造 费用 支 出 经常 费用 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 合计 期末现金 结存 资金剩余（短缺±）
金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 期初本期本期期末金额 收入 支出 金额 增减 说明 事项
见本书第345页
二、现金收支预算表
现金收支预算表
日期： 月 日 部门： 日 期 收支类别 月 总 计 日 摘 要 收 入 支 出 经理： 审核： 填表：
见本书第346页
三、资金调度月报表
资金调度月报表
日期： 月 日 日 期 付项款目 应收票据 应收票据 押汇收入 已收 预计 预计 预计 贴现贷款 其他借款 资本支出 资本支出 材料支出 已开票 预计 已开票 预计 预计 已开票 预计 预计 预计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 押汇收入 入金
额 支付金额材料支出 薪资支付 制造费用 制造费用 销管费用 销管费用 财务支出 收入金额 支付金额 已开票 预计 预计 预计 预计 差 额 现金银行存款 总经理： 经理： 会计： 填表：
见本书第347页
四、资金调度计划表
资金调度计划表
日期： 年 月 单位： 元 摘 要 本月（周）结存 加： 预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减： 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（周）余缺 经调度后结存 合 计 现 金 银 行 存 款 资金调度计划 总经理： 经理： 主管： 经办：
