xxxX艮行统计工作管理制度、统计业务流程
一、 金融统计制度
为依法加强统计管理，规范 XXXX银行股份有限公司（以下简称 XXXX银行）统计行为，满足监管部门的工作需要，根据《中华人民 共和国统计法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》 、《中华人民共 和国商业银行法》以及《中华人民共和国统计法实施细则》 、《金融违 法行为处罚办法》等法律法规制定本办法。具体条款如下：
第一条 XXXX 银行监管统计工作的基本原则是统一规范、准确 及时、科学严谨、实事求是。
第二条 监管统计实行统一领导、 分级负责的管理。 行长办 公室是组织领导、 协调管理和监督检查全行业监管统计工作的主管部 门。营业部负责xxxX银行监管统计工作。
第三条 XXXX 银行监管统计制度、报表和数据实行归口管理，
由xxxX银行监督管理机构统计部门具体负责。
第四条XXXX银行监管统计以xxxX艮行金融机构财务会计信息 为基础，以XXXX银行金融机构内部管理信息系统为依托，保障统计 数据来源的真实、准确、完整。
第五条 XXXX 银行监管统计应运用现代信息技术，逐步实现自 动化、系统化和网络化。
第六条 XXXX 银行监管统计应加强信息透明度建设，提高监管 统计信息披露的规范性和及时性。
第七条XXXX银行监督管理机构和xxxX银行金融机构统计人员 应符合以下要求：
（一）具备良好的职业道德， 具备执行统计任务所需的专业知识。
（二） 必须实行岗位培训， 未经岗前培训或培训不合格者不得上 岗。经考核不适宜担任统计工作的人
员，应及时进行调整。
第 统计部门主要负责人的调动， 要征求董事会的意见， 任 免文件应同时抄报行长办公室。 统计人员调动工作或者离职， 应当有 符合规定条件的人员接替，必须办理交接手续。
第九条XXXX银行可根据国家有关规定和工作需要，在统计部门 或负责统计工作的部门设置和聘任专业技术职务。
第十条XXXX银行法定代表人或主要负责人对本机构监管统计数 据的真实性负责。
第^一条 本制度由xxxX银行股份有限公司负责解释。
第十二条 本制度自发布之日起开始生效。
二、 统计业务流程
为真实反映xxxX银行股份有限公司（以下简称：xxxX银行）经 营成果，有效地、 科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及 时性，发挥统计工作在企业生产活动中的重要作用， 及时掌握各项指 标情况，为高管层提供正确决策依据， 根据《中华人民共和国统计法》 及公司相关规定特制定本制度。
（一） 人员设置
XXXX银行设置兼职统计人员2名，由营业部负责指导与管理。
（二） 基础数据产生 基础报表包括：资产负债表、业务状况表、损益表。该部分报
表由核心业务系统自动产生，不得人为随意更改。
（三）其他报表产生
其他报表根据基础报表相关内容编制。基础报表产生后，由统 计人员根据需要定期编制相关报表， 核对无误后及时报送相关部门和 相关领导。统计标准一律按照银行业规范标准统计。
（四）上报程序 报表编制完成并核对无误后，将报表递交主管领导进行审核， 审核无误后将相关报表报送本行领导、人民银行、监管部门、税务机 关等部门。
（五） 统计数字差错的订正
统计资料发出后，如发现错误，必须立即更正。并及时通知上 报部门。
（六） 统计要求
1、及时性
各种报表必须及时上报，以便管理部门及时了解经营状况，做 出正确经营决策。
2、真实性
统计中的各项数据必须真实，不得虚报、瞒报、伪造、篡改统 计资料；更不得拒报或者迟报统计资料。
3、 文字说明与分析
文字说明与分析是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要 做到：月报文字说明，季报、年报有分析报告。
文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主 要指标反映的问题，说明产生的原因，影响及其后果。
分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成
程度，分析完成与未完成的原因，并提出改进意见。
4、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失。
