某集团用友NC财务接口方案

某集团公司财务接口需求及开发方案

由于需要启用用友CDM商业流通管理软件来管控连锁机构的业务，而在CDM里面，同时存在2种性质的机构：直营连锁门店和子公司。由CDM在同个帐套对这2种性质的机构的业务进行集中管控。具体的需求和开发方案描述如下。

一、用友NC账套设置

1、NC增设某集团控股广州有限公司连锁总部账套（具体名称待定）。

2、NC增设某集团控股广州有限公司门店账套，每个门店一个NC账套（具体名称待定）。

3、以下会计科目凭证由接口自动导入（红色表示需要增加的科目和辅助核算项目）： 科目编码 1001 100201 100202 112101 112102 112201 112301 科目名称 \\库存现金 \\银行存款\\外部现金流量 \\银行存款\\非外部现金流量 \\应收票据\\银行承兑汇票 \\应收票据\\商业承兑汇票 \\应收账款\\应收账款 \\预付账款\\预付账款 辅助核算项目 [现金流量项目] [银行账户][现金流量项目] [银行账户][现金流量项目][单位分类][客商辅助核算] [部门档案][客商辅助核算][单位分类] [部门档案][客商辅助核算][单位分类] [部门档案][客商辅助核算][业态][单位分类] [客商辅助核算][单位分类] [人员档案][部门档案] [单位分类][客商辅助核算] [单位分类][客商辅助核算] [客商辅助核算][单位分类][银行账户] [客商辅助核算][单位分类][银行账户] [客商辅助核算][单位分类] [客商辅助核算][单位分类] [客商辅助核算][单位分类] 1221029909 \\其他应收款\\个人\\其他\\其他 1221010603 \\其他应收款\\单位\\其他\\社保 1221010604 \\其他应收款\\单位\\其他\\银联 140501 220101 220102 220201 220202 22020301 \\库存商品\\库存商品 \\应付票据\\银行承兑汇票 \\应付票据\\商业承兑汇票 \\应付账款\\应付账款（暂估） \\应付账款\\应付账款（含税） \\应付账款\\应付账款（已抵扣税金）\\已抵扣税金 220205 220209 \\应付账款\\预付款 \\应付账款\\其他 [客商辅助核算][单位分类] [客商辅助核算][单位分类]

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22210101 \\应交税费\\应交\\销项税额 2221010201 \\应交税费\\应交\\进项税额\\进项税（采购） 2221010302 \\应交税费\\应交\\进项税额转出\\进项税转出（其他） 2241010601 \\其他应付款\\单位\\其他往来\\单位往来 2241010603 \\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 2241010604 \\其他应付款\\单位\\其他往来\\暂估 2241010605 \\其他应付款\\单位\\其他往来\\应收 60010101 \\主营业务收入\\对外销售\\国内销售 630105 010101 \\营业外收入\\盘盈利得 \\主营业务成本\\对外销售成本\\国内销售成本 660415 … \\物流费用\\商品(产品)损耗费 … [部门档案] … [部门档案] [单位分类][客商辅助核算] [单位分类][客商辅助核算] [单位分类][客商辅助核算] [单位分类][客商辅助核算]

二、财务接口使用需求

1、 按条件执行导入凭证（按单据日期范围、单据类型） 2、 业务单据不重复生成凭证（小票日清时，先按收款方式汇总成若干单据，

然后导入凭证后，需要标识）

3、 业务单据不漏导入凭证，包括对已生成凭证的单据进行反操作后生成的

红冲凭证

4、 接口删除凭证时，同步删除NC凭证

5、 可通过业务单据查询凭证号，可通过凭证号查询业务单据，并要求凭证

号与NC凭证号一致 6、 可按凭证号补导入凭证 ……

三、业务单据与凭证科目对照规则（分录转换规则）

注：（……）表示或为其他科目

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业务单据 采购入库单、采退出库单、退补价单 汇总维度 凭证分录 门店、供应商 本地店： 借：140501\\库存商品\\库存商品 100 贷：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 异地店： 借：140501\\库存商品\\库存商品 100 22020301\\应付账款\\应付账款（已抵扣税金）\\已抵扣税金 17 贷：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 117 采购\\采退结算单 门店、供应本地店： 商、结算方式 （1）电汇、转账、支票付款，外部供应商 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 贷：100202\\银行存款\\非外部现金流量 100 （2）电汇、转账、支票付款，非外部供应商 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 贷：100202\\银行存款\\非外部现金流量 100 （3）自开银行承兑汇票付款 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 贷：220101\\应付票据\\银行承兑汇票 100 （4）自开商业承兑汇票付款 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 贷：220102\\应付票据\\商业承兑汇票 100 （5）银行承兑汇票背书转让付款 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 贷：112101\\应收票据\\银行承兑汇票 100 （6）预付结算 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 100 贷：112301\\预付账款\\预付账款 100 异地店： （1）电汇、转账、支票付款，外部供应商 借：2241010603\\其他应付款\\单位\\其他往来\\应付 117 贷：100201\\银行存款\\外部现金流量 117 （2）略（只是金额不同，本地店用无税金额，异地店用含税金额） …… 销售\\销退结算单 门店、结算方式 （1）现金 借：112201\\应收账款\\应收账款 010101\\主营业务成本\\对外销售成本\\国内销售成本 1001\\库存现金 贷：112201\\应收账款\\应收账款 60010101\\主营业务收入\\对外销售\\国内销售 22210101\\应交税费\\应交\\销项税额 140501\\库存商品\\库存商品 （2）电汇、转账、支票 借：112201\\应收账款\\应收账款 010101\\主营业务成本\\对外销售成本\\国内销售成本

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100201\\银行存款\\外部现金流量 贷：112201\\应收账款\\应收账款 60010101\\主营业务收入\\对外销售\\国内销售 22210101\\应交税费\\应交\\销项税额 140501\\库存商品\\库存商品 （3）银联 借：112201\\应收账款\\应收账款 010101\\主营业务成本\\对外销售成本\\国内销售成本 1221010604\\其他应收款\\单位\\其他\\银联 贷：112201\\应收账款\\应收账款 60010101\\主营业务收入\\对外销售\\国内销售 22210101\\应交税费\\应交\\销项税额 140501\\库存商品\\库存商品 （4）社保 借：112201\\应收账款\\应收账款 010101\\主营业务成本\\对外销售成本\\国内销售成本 1221010603\\其他应收款\\单位\\其他\\社保 贷：112201\\应收账款\\应收账款 60010101\\主营业务收入\\对外销售\\国内销售 22210101\\应交税费\\应交\\销项税额 140501\\库存商品\\库存商品 报损单 门店 （1） 个人责任 借：1221029909\\其他应收款\\个人\\其他\\其他 贷：140501\\库存商品\\库存商品 2221010302\\应交税费\\应交\\进项税额转出\\进项税转出（其他） （2） 过效期耗损 借：660415\\物流费用\\商品(产品)损耗费 贷：140501\\库存商品\\库存商品 报溢单 门店 借：140501\\库存商品\\库存商品 贷：630105\\营业外收入\\盘盈利得 采购退补价单 门店、供应商 （1） 借：100201\\银行存款\\外部现金流量（……） 贷：140501\\库存商品\\库存商品 2221010302\\应交税费\\应交\\进项税额转出\\进项税转出（其他） （2） 借：010101\\主营业务成本\\对外销售成本\\国内销售成本 贷：140501\\库存商品\\库存商品 … … …

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四、财务接口开发方案

某集团控股接口的开发难点：

（1）、一个KSOA帐套（数据库）对应多个NC帐套（数据库），需要设定KSOA的不同机构对应NC的不同帐套（机构代码与帐套编号进行对应，先预设在KSOA中）。 （2）、在KSOA，建立一个‘NC帐套编号预设’的功能，以便预先建立‘KSOA的机构编号’与‘NC财务帐套’的对应关系。 （3）、对于KSOA的零售数据，需要在日清时，先按机构汇总好，然后再按‘收款方式’汇总，以便财务接口读取。 （4）、每次生成凭证时，需要按机构来获取相关单据类型的数据，然后再进行转换。 （5）、启用了多种辅助核算，需要一一建立好与CDM的对应关系。

需要对NC的跟踪分析：

（1）、项目表结构 （2）、辅助核算表结构 （3）、凭证库表结构 （4）、凭证分录明细表结构 （5）、明细科目表结构

（6）、确定下财务软件数据库放在本地还是远程。

辅助核算分析：

1、业态辅助核算

业态的概念，也就是业务模式，例如：快批、终端配送、零售。。。 业态辅助核算，主要是核算下哪个业务模式发生的销售量、利润等。 那剩下的问题： （1）、就是某集团他们是怎么按业务进行分类的？

（2）、对业务的分类在发生时，是否对应到一个具体单据类型？还是说一个单据里面，有多个业务业态存在？

对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘业态’的核算需求。

2、现金流量项目辅助核算

现金流量项目的概念，是指现金发生时，对应到一个具体的项目，以便对这个项目的发生额进行时间段的统计。例如，销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费等现金流量项目。 那剩下的问题：

（1）、KSOA中发生的业务会涉及到哪些现金流量项目？ （2）、哪些业务单据需要进行‘现金流量项目’辅助核算？ （3）、这些单据如何与‘现金流量项目’对应？请举出例子

3、单位分类辅助核算

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单位分类的概念，是对往来单位进行分类，以便统计这个分类的往来单位的发生额。 那剩下的问题： （1）、KSOA中的往来单位需要怎么分类？ （2）、KSOA的单位分别对应到NC财务的哪些单位分类？ （3）、哪些业务单据会需要进行‘单位分类’辅助核算？

对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘单位分类’的核算需求。

4、人员档案

哪些业务单据需要与‘人员档案’辅助核算对应？

对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘人员档案’的核算需求。

5、客商辅助核算、部门辅助核算

对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘客商辅助核算’的核算需求。

对于某集团的KSOA项目来说，KSOA的零售业务有按门店进行销售汇总，如果门店归属到部门，那么就有对应的‘部门辅助核算’的核算需求。所以，需要确定下，门店是否归属到部门。

实现方案

采用佳易科技自行开发的财务接口产品，通过增加‘用友CDM与用友NC’接口方案来实现（具体可与我们联系获取详细资料）。

作为的财务接口开发商，佳易科技已经帮助多个品牌的业务管理系统与主流财务软件实现了对接，可以协助用户以最低成本实现财务业务一体化。特别是集团企业，数据量庞大，核算需要复杂，更加需要实现财务业务一体化，但集团企业的财务业务一体化实现很麻烦，开发成本很高，相信我们能帮助集团企业更低成本实现多种业务系统（包括自开发的）与主流财务软件（用友、金蝶、浪潮、金算盘等）实现完美对接。