双塔食品：2011年第一季度报告全文 2011-04-14

烟台双塔食品股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计 金额 215,243.55 215,243.55 - 附注（如适用） 本报告期 119,209,594.44 13,550,491.55 2,984,7.68 0.02 0.1129 0.1129 1.79% 1.77% 本报告期末 821,874,565.09 745,485,246.04 120,000,000.00 6.21 上年同期 74,021,369.03 9,436,993.29 -28,612,269.27 -0. 0.2097 0.2097 6.37% 6.14% 上年度期末 865,025,996.77 749,934,754.49 60,000,000.00 12.50 增减变动（％） -4.99% -0.59% 100.00% -50.32% 增减变动（％） 61.05% 43.59% -109.42% -103.53% -46.16% -46.16% -4.58% -4.37% 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 13,194 1

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前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 祝义材 贺秀香 陈少华 郑日桂 宋戈 林春育 王秋云 陈志高 靳君 期末持有无限售条件流通股的数量 1,305,173 人民币普通股 509,480 人民币普通股 400,000 人民币普通股 368,121 人民币普通股 276,390 人民币普通股 228,800 人民币普通股 222,800 人民币普通股 214,400 人民币普通股 206,978 人民币普通股 199,323 人民币普通股 种类 §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目 1.货币资金比期初减少31.88%，减少11861.12万元，主要是公司采购原材料和募集资金投入基建项目所致； 2.应收帐款比期初增加38.49%，增加1371.29万元，其主要原因为公司商超市场开拓及帐期回款，导致应收帐款增加; 3.在建工程比期初增加141.61%，增加3246.16万元，主要是公司年产2万吨粉丝项目、污水处理三期工程及蔬菜基地建设等工程在建所致； 4.短期借款比期初减少100.00%，减少4000.00万元，主要是公司归还银行贷款所致； 5.应付职工薪酬比期初增加63.95%，增加267.13万元，主要是公司3月份工资在4月份发放所致； 6.实收资本比期初增加100.00%，增加6000.00万元，主要是公司2010年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。 二、利润表项目 1.营业收入较上年同期增长61.05%，增加4518.82万元，主要是公司粉丝售价提高及公司进口豌豆销售所致； 2.营业成本较上年同期增长70.32%，增加3919.41万元，主要是公司原料成本增长及公司销售豌豆成本增长所致； 3.营业税金及附加较去年同期增长127.10%，增加39.58万元，主要是公司按照账面应缴计提12%附加税所致； 4.管理费用较去年同期增加35.14%，增加124.39万元，主要是公司土地使用税、房产税交纳增加所致； 5.销售费用较去年同期增加58.23%，增加128.45万元，主要是公司加大市场开拓力度，产品销量增加，产品运费和差旅费相应增加所致； 6.财务费用较去年同期减少127.96%，减少195.60万元，主要是公司募集资金充裕，无银行借款所致； 7.营业外收入较去年同期减少46.28%，减少18.83万元，主要是公司财政补助资金减少所致； 8.所得税费用较去年同期增加43.59%，增加72.59万元，主要是公司销售增长，利润增加所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.43%，增加3159.72万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3727.58%，减少6185.33万元，主要是公司募集资金项目建设投入增加所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少579.48%，减少4953.53万元，主要是公司归还到期银行借款及公司2010年度权益分派（以公司股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金）所致。 2

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年1月12日，公司发布公告，公司与加拿大RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED公司签订4,5000吨豌豆采购合同，合同金额为1,493万美元，合同已于2011年3月底执行完毕；2011年3月3日，公司发布公告，公司与加拿大RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED公司签订了20,000吨豌豆采购合同，合同金额为818万美元，合同计划于2011年5月底执行完毕；2011年3月18日，公司发布公告，公司与加拿大 Viterra Asia Pte Ltd公司签订了22,000吨豌豆采购合同，合同金额为886.6万美元，合同计划于2011年6月底执行完毕。2011年3月15日，公司发布公告，以总租金175万元分别租赁烟台君晟粉丝有限公司、招远三五食品有限公司的厂房及机器设备，用于扩大产能，其中租赁烟台君晟粉丝有限公司时间为1年，从2011年3月1日至2012年2月28日；租赁招远三五食品有限公司时间为10年，从2011年3月1日至2021年2月28日。 3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事项 股改承诺 无 承诺人 无 无 无 承诺内容 无 无 无 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 发行时所作承诺 1.发行人控股股1.发行人控股股东招远东招远市君兴投市君兴投资管理中心承资管理中心承诺：“自股票上市之日起诺。2. 发行人股三十六个月内，不转让东招远金都投资或者委托他人管理本企有限公司承诺。业法人已持有的发行人3.招远金都投资股份，也不由发行人回有限公司股东中购该部分股份。”2.发行同时担任发行人人股东招远金都投资有严格履行承诺 董事、监事、高限公司承诺：“自发行人级管理人员的杨首次公开发行股票上市君敏、李玉林、之日起十二个月内，不隋君美、张代敏、向任何其他方转让或委杨东敏、陈晓宇、托他人管理本公司本次韩振帮、马殿云、公开发行前已持有的发王美荣、马菊萍行人股份，也不由发行承诺。4.其余股东人回购该部分股份。前承诺5. 发行人述限售期满后，本公司3

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实际控制人招远每年转让的发行人股份市金岭镇人民政不超过本公司持有的发府承诺。 行人股份总数的百分之二十五。”3.招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都投资的出资，在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额的百分之二十五；在其离任本公司董事、监事、高级管理人员职务后半年内，不转让其所持有的金都投资的出资。”4.其余股东承诺：“自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”5.发行人实际控制人招远市金岭镇承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为： 2010年1-6月经营业绩 业绩变动的原因说明 归属于上市公司股东的净利润（元）： 无 30.00% ～～ 50.00% 18,014,295.44 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4

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§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2011年03月31日 单位：元

项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 49,570,143.02 118,881,3.24 55,384,236.38 49,570,143.02 597,356,053.06 118,881,3.24 55,384,236.38 49,836,611.27 208,619,480.15 597,356,053.06 118,859,794.46 22,922,628.82 49,836,611.27 3,098,155.48 208,619,480.15 672,724,218.83 118,859,794.46 22,922,628.82 49,337,537.96 82,807,516.86 3,098,155.48 1,284,818.81 672,724,218.83 253,493,362.61 49,337,537.96 82,807,516.86 3,020,900.67 1,284,818.81 期末余额 合并 253,493,362.61 35,624,679.01 72,6,237.03 3,020,900.67 母公司 372,104,583.31 35,624,679.01 72,6,237.03 合并 372,104,583.31 年初余额 母公司 5

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长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 143,509.19 539,234.20 224,518,512.03 821,874,565.09 0.00 12,000,2.10 20,512,972.76 6,848,363.81 9,620,454.21 20,310,461.25 501,611.04 69,794,152.17 6,595,166.88 6,595,166.88 76,3,319.05 120,000,000.00 495,139,551.61 143,509.19 539,234.20 224,518,512.03 821,874,565.09 0.00 12,000,2.10 20,512,972.76 6,848,363.81 9,620,454.21 20,310,461.25 501,611.04 69,794,152.17 6,595,166.88 6,595,166.88 76,3,319.05 120,000,000.00 495,139,551.61 143,509.19 539,234.20 192,301,777.94 865,025,996.77 40,000,000.00 14,690,556.05 19,012,752.27 4,177,106.11 9,9,178.34 20,4,871.59 501,611.04 108,496,075.40 6,595,166.88 6,595,166.88 115,091,242.28 60,000,000.00 555,139,551.61 143,509.19 539,234.20 192,301,777.94 865,025,996.77 40,000,000.00 14,690,556.05 19,012,752.27 4,177,106.11 9,9,178.34 20,4,871.59 501,611.04 108,496,075.40 6,595,166.88 6,595,166.88 115,091,242.28 60,000,000.00 555,139,551.61 6

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盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 14,016,126.49 116,329,567.94 745,485,246.04 745,485,246.04 821,874,565.09 14,016,126.49 116,329,567.94 745,485,246.04 745,485,246.04 821,874,565.09 14,016,126.49 120,779,076.39 749,934,754.49 749,934,754.49 865,025,996.77 14,016,126.49 120,779,076.39 749,934,754.49 749,934,754.49 865,025,996.77 4.2 利润表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2011年1-3月 单位：元

项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 707,222.28 3,490,651.56 4,783,070.94 -427,383.98 15,726,511.22 218,533.04 15,726,511.22 218,533.04 103,483,083.22 94,929,522.42 707,222.28 3,490,651.56 4,783,070.94 -427,383.98 10,700,548.32 406,796.73 本期金额 合并 119,209,594.44 119,209,594.44 103,483,083.22 94,929,522.42 311,410.16 2,206,127.72 3,539,217.98 1,528,604.05 10,700,548.32 406,796.73 母公司 119,209,594.44 119,209,594.44 63,320,820.71 55,735,460.80 311,410.16 2,206,127.72 3,539,217.98 1,528,604.05 合并 74,021,369.03 74,021,369.03 63,320,820.71 55,735,460.80 上期金额 母公司 74,021,369.03 74,021,369.03 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 7

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减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 3,2.49 15,941,754.77 2,391,263.22 13,550,491.55 13,550,491.55 0.1129 0.1129 13,550,491.55 13,550,491.55 3,2.49 15,941,754.77 2,391,263.22 13,550,491.55 13,550,491.55 0.1129 0.1129 13,550,491.55 13,550,491.55 5,000.00 11,102,345.05 1,665,351.76 9,436,993.29 9,436,993.29 0.2097 0.2097 9,436,993.29 9,436,993.29 5,000.00 11,102,345.05 1,665,351.76 9,436,993.29 9,436,993.29 0.2097 0.2097 9,436,993.29 9,436,993.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.3 现金流量表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司 2011年1-3月 单位：元

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 122,276,942.58 1,767,716.32 1,767,716.32 本期金额 合并 122,276,942.58 59,207.19 母公司 72,041,083.40 59,207.19 合并 72,041,083.40 上期金额 母公司 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 8

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的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 124,044,658.90 99,036,306.04 6,223,459.05 7,726,535.17 8,073,460.96 121,059,761.22 2,984,7.68 63,512,634.50 63,512,634.50 -63,512,634.50 63,512,634.50 -63,512,634.50 63,512,634.50 1,659,342.08 -1,659,342.08 6,223,459.05 7,726,535.17 8,073,460.96 121,059,761.22 2,984,7.68 1,659,342.08 1,659,342.08 -1,659,342.08 124,044,658.90 99,036,306.04 9,990,323.00 12,379,974.95 5,204,5.93 100,712,559.86 -28,612,269.27 1,659,342.08 72,100,290.59 73,137,671.98 9,990,323.00 12,379,974.95 5,204,5.93 100,712,559.86 -28,612,269.27 72,100,290.59 73,137,671.98 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 9

烟台双塔食品股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 18,083,483.88 58,083,483.88 -58,083,483.88 -118,611,220.70 372,104,583.31 253,493,362.61 -118,611,220.70 372,104,583.31 253,493,362.61 58,083,483.88 -58,083,483.88 40,000,000.00 18,083,483.88 7,000,000.00 1,548,185.00 8,548,185.00 -8,548,185.00 -38,819,796.35 43,042,948.66 4,223,152.31 7,000,000.00 1,548,185.00 8,548,185.00 -8,548,185.00 -38,819,796.35 43,042,948.66 4,223,152.31 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.2 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

烟台双塔食品股份有限公司

董事长：杨君敏 二〇一一年四月十四日

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