财务出纳员岗位职责 直接上级：市场部会计
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到帐情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定帐户，不能挪用和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记帐，帐簿一律采用订本式，做到记帐准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改帐簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前帐不清，后帐不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记帐，保证帐实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 库房保管员工作职责 直接上级：市场部会计
一. 认真遵守本公司各项规章制度，遵守职业道德，在工作中坚持实事求是、廉洁奉公的原则。 二. 保守公司的商业秘密，不经过领导同意，不许泄露公司商品信息，负责保管好仓库帐簿、资料。 三. 库管对公司所有商品的安全负责，杜绝一切潜在影响安全的因素。
四. 负责公司商品的入库验收工作。在商品进库或收到退回的商品时，要于收到当日验收，验收要逐一登记品种、数量、批号、出厂时间，如果与对方发来的数量不符或有质量问题，应立即向有关部门反映，入库商品要详细填制入库单、损耗表。
五. 负责公司商品的发出、调拨工作。发出商品时，要在送货单、帐簿上标明生产日期、批号，已确保根据批号能及时查出发出商品的流向。
六. 市场退货：原则上销售出去的商品不得退货，如有特殊情况必须经市场部负责人、会计签字同意后，用红字退货单将商品退回大库。发货时必须遵循先进先出的原则。
七. 库管每日要根据入库单、送货单登记库存商品台帐，计算当日库存量，每月末要计算出当月商品入库数量、发出数量。
八. 库管原则上要求每天清点库存商品，出现与帐面数量不符时，要立即向会计反映，以便及时查明原因，如果不能查明原因，库管要对丢失的商品按市场零售价格进行赔偿。 九. 库房内要保持整洁，商品要按品种摆放整齐，分门别类。 十. 库管要负责每日向会计传递入库单、核对送货单。 十一.服从财务的领导，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳岗位职责
一、严格按照学院财务制度现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
