一、财务部 1、会计（保保）
（1）、每日与出纳进行出纳帐的交接并盘点，填写现金盘存表，如存在现金余缼，应及时查找原因，同时报告总经理，并追究相关人员责任。
出纳现金盘点表
单位:XX量贩KTV
盘点日期: 年 月 日
项目 帐面余额 加：已收入尚未入帐 减：已支出尚未入帐金额 调整后余额： 处理: 金额 项目 存放公司现金 借条 存折 收银备用金 现金小计： 金额
差额（溢、缼） 监点:
出纳:
1
（2）、根据公司的各财务结算制度审核原始单据是否完整、合理、有效并每天入帐（如有特殊原因，顺延）。于次月10日之内报关相关报表（资产负债表、损益表、往来报表、物资盘点表）。
（3）、每月15日根据采购结算制度的有关规定与供应商进行对帐并开据货款结算单同时收回其他有关原始单据（入库单客户联、申购单客户联、送货单），客户可凭结算单，于结算日5日之后交我司总经理审批，到财务部签领货款，如遇特殊情况除外。
XX量贩KTV货款结算单
企业名称 附单据
供应商名称 摘 要 十 备 注 十 元 注所属月份 万 千 百 大写：
领款人：
总经理:
会计：
（3）、工资核算：根据公司管理部门报送的出勤情况统计、工资审批单、抽成计算文件、罚款条等，认真审核，于10日前计算出工资，打印工资表，报总经理审批。 （其中工资审批单、抽成计算文件等要有总经理签名方可作为依据。另所有工资核算之原始凭证应按月整理保存以便查核）。
（4）、费用单证的审核，所有部门费用报销单据在报总经理审批之前，都应先送给会计对报销单据的完整性、合理性及有效性进行核对后再由报销人员报送总经理审批方可
2
付款。
（5）、每月月底参与仓储部（总仓与分库）物品的监盘工作。
（6）、完成总经理或上级主管交办的其他公司的事项。（包括外部报表的报送等）。 2、出纳
（1）、每日应与营运部收银员做好营业款的收缴及核对。（是不是有人会同会好一点？ （2）、根据公司的财务制度审核有关报销单据并付款。 （3）、认真的与会计做好帐的交接和现金的盘点工作。
（5）、管理好现金，除公司规定的备用金外其余应及时缴存，不得私自外借。 （6）、如有存在现金余缼应及时查找原因并承担相应责任。 （7）、完成总经理或上级主管交办的其事项。 3、仓储 （1）、收货：
第一、会同采购员，根据采购报送的申购审批单（仓库联），验收所送的商品（包括数量、单价、品质）是否与订购的一致，然后开据入库单一式三联（客户、存根、财务各一联）。
第二、存在客户多送商品的情况下，如此类商品为我司销量较好的可由采购主管补申请报总经理审批，方可入库。
（2）、发货：根据分库的申请（具体为：分库、班组物料的申请制度）进行发货并开具内部申领单（一式三联，财务、分库、总库各一联）。 （3）、退货或更换 （3.1）、供应商的退货：
第一、验收不合格或与订购合同不相符的直接退货，不予入库。
第二、根据合同规定入库后再退库的应当报告采购主管并与客户沟通，并开具退货单一式三联（存根、财务、客户各一联）。 更换处理
3
（4）、返库
第一、分库由于滞销或者发现品质有问题退库的，分库应当开具退库单（一式三联，财务、分库、总库各一联），总仓管理人员应签字确认并认真清点所退物品办理入库，同时报采购主管与供应商沟通处理。
第二、客人寄存超时限的退库，由分库开具退库单并在备注栏加以注明（一式三联，财务、分库、总库各一联），总仓管理人员应当签收，并做好登帐工作。 （5）、入帐、盘点
仓储人员应当建立仓储帐本，根进出情况及时登帐，每月月末会同财务人员进行物品的盘点工作，并生成盘点报表。（财务、主管人员、留存各一份） （6）、仓储职责与制度
（6.1）、上班时必须把门关上，不准让无关人员进入。
（6.2）、收发货时应当面清点，按实数入库，入库单必须由采购员验收并签名，否则后果自负。
（6.3）、每月底应接受财务人员的监盘，如有短缺按价赔偿，除正常耗损率的，须报主管人员总经理审批方可开具报损单（一式二联，财务、总仓各一联）。 （6.4）、经常整理总仓，保持卫生清洁，不准在总仓内吸烟。
4
二、采购部 1、主管
（1）、严格控制采购价格。
（2）、与供应商签订购销合同（合同应明确，报损率、结算期及特殊原因等的责任承担与处理条款）。 （3）、认真审核采购事项。
（4）、协调物料库房与采购部的工作往来。 （5）、职责与制度
（5.1）、公平、公正对待本职工作，不得违背公司利益从事违法、违约行为，一经查处将严束处理。 2、采购员
（1）、做好物料库房库存情况的跟踪与工作协调，熟知商品的消耗量的情况做好进、退、换货的处理与跟进（包括货品滞销退货期限、正常损耗的跟踪）。 （2）、根据物料库房的申请，实地盘查，进行采购申购处理。具体流程如下：
根据物料库房申购时货单，审核、盘查物料库房库存量需求 采购比价、比质（货比三家） 填写申购单 报部门主管审核 呈至总经理审批 与供应商签订采购合同 采购进货 会同仓储人员进行购入验收 处理商品购入事后事项处理（1、配合仓储进退、换的处理与跟进2、与供应商沟通与协调，有义务告之供应商我司的货款结算要求：供应商需凭，送货单、入库单客户联及申购单客户联于次月15日到财务结算货款，货款安排结帐后5日后，如有特殊情况除外） （3）、职责与制度
（3.1）、公平、公正对待本职工作，不得违背公司的利益从事违法、违约行为，一经查处将严束处理。
5
三、营管部
1、协调各部门工作，审核各项开支是否合理、合法。
（1）、各部门日常零星费用开支报销，需有经办人、证明人（或主管知悉），报主管审核，交由财务部核对，呈送总经理审批方可付款。
（2）、设备维修、维护，需由技术人员填写报修单或管理部门职员填写申请报修，报主管审核后，进行维修、维护，结算根据报修单、维护费用收据经我司验收人员签字由部门主管审核，交由财务部核对，呈送总经理审批付款。
（3）、各部门办公用品等物料，由本部门填写申购单，报主管审核，财务部核对，呈送总经理审批。 （4）、应当做好制卡、发卡的及使用情况的登记，并报财务部门。 2、职责与制度
（1）、公平、公正对待本职工作，以节约运营成本增加公司效益为前提，合理开支。
6
四、营运部 1、超市库房
（1）、库房的申购、入库流程
（1.1）、申购：班次部门物料依库房库存情况 填写进货单 呈部门主管审核 交采购部统一采购 进总库
（1.2）、领取：根据现场实际需求，填写申领单、 呈部门主管审核 向总库发出调拨审请 由总库确认无误予以调拨出库。 （2）、出库：由各客人自选，按商品条码扫码录入，出仓。
（3）、退库：由于滞销、损耗的退库，列出清单报部门主管审批，开具返库单（一式三联，财务、库房、部仓各一联）进行退库处理。
（4）、超市收银人员应当建立库房帐本，根据进出情况及时登帐，每月月末会同财务人员进行物品的盘点工作，并生成盘点报表。（财务、主管人员、总仓、留存各一份） （5）、职责与制度
（5.1）、应做好防损工作，交接班做好移交工作。 （5.2）、收发货时应当面清点，按实数入超市。
（5.3）、每月底应接受财务人员的监盘，如有短少按价赔偿，除正常耗损率的，须报主管人员总经理审批方可开具报损单（一式二联，财务、总仓各一联）。 （5.4）、经常整理超市，保持卫生清洁。 2、库房
（1）、负责登记客人寄存，办理返还与退库结算。
（2）、应当根据公司规定，如实登记客人寄存物品数量、时间及相关信息，并每天统计报送财务。 （3）、保管好寄存物品，如有丢失自行负责。
（4）、对逾期的寄存物品，应与总仓办理退库出理，根据实际情况填写退库单（一式三联，财务、总仓、库房2各一联），与总仓办理退库事宜。 （5）、职责与制度
（5.1）、应做好防损工作，交接班做好移交工作。
7
（5.2）、收发货时应当面清点，按实数入库，如有差错自行负责。
（5.3）、应当如实做好登记汇总工作，不得弄虚作假，一经查处将严肃处理。 3、售卡
（1）、根据实际需要，向部门主管申请，找管理部门领取相关卡片，应认真做好卡的发售和保管工作，如有差错自行负责。 （2）、售卡应当每天报送收银干部进行汇总，并报财务部门。 4、收银流程（服务费收入怎么收取？
（1）、收银范围：超市营业收入、售卡收入、服务费收入、包厢费收入。 （2）、收银流程
（2.1）、超市收银：根据客户自选商扫码录入收取。
（2.2）、售卡收银：由电脑开单收款后，发卡给客户，并做好登记。 （2.3）、包厢费收入：由电脑开单后，收银员收款。
（2.4）、所有收银后应当下班前，由部门经理审核汇总，封存放入投币柜内，并做好交接工作，完整登记交接情况。 （3）、职责与制度
（3.1）每日结帐须由部门经理确认后封存放入投币柜里，如有差错应查明原因，方可下班。
（3.2）、收银机只能有指定的收银员才能操作。有事离开应立即锁好收银机，摘取收银机的钥匙，并向干部报备，且要有人顶岗是方可离岗。 （3.3）、严格执行财务制度，做到每班次每日帐目清楚，帐实相符。
（3.4）、柜台每一笔营业款，均须经过收银机收款，打单，不得以其他方式入帐。
（3.5）、收银过程中发生差错由个人负责，如发生盈余的应该及时的上缴于公司入帐，否则以贪污论处。 （3.5）、收银机内现金均属于营业款，不得以任何理由，私自挪用。
（3.6）、如发现收银员有贪污的行为将重罚，并予以开除，如金额较大，情节严重者移交司法机关。 （3.7）、每日班次之间应当交接清楚，并于交接本上做好交接登记以明确责任。
8
财务：保保、审单、出纳、总帐、仓储 采购： 营管部：吴总监
营运部：店经理、班次主管（两个，早晚）、收银：超市及前台、吧台（酒水暂寄）、
9
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容