实验一 总账系统基础设置
一、实验题目
总账系统基础设置
二、实验目的
1.掌握建立新账套和财务分工的有关知识和方法，会设置各种分类档案操作。 2.掌握总账系统的业务控制参数的作用及设置方法
3.掌握设置会计科目体系的原则、作用及方法，掌握建立会计科目方法和操作。 4.掌握设置各种辅助帐的作用及操作方法。
5.理解设置凭证类型，结算方式的作用，并具体设置的方法。 6.掌握设置期初余额的要求和方法，会期初试算平衡。
三、实验步骤
1进入系统建立帐套，设置操作员权限，设置公司及人员信息，录入客户和供应商档案。
2设置会计科目、凭证类别、折算方式、录入期初余额
心得：在最初录入人员和部门档案时要注意，输入部门档案时先不输入人员，都输入完成后才能录入，否则系统弹出并没有这个人员。在输入期初余额时，某些科目设置辅助核算应注意。凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。期初余额试算不平衡不能记账。
实验二 日常账务处理
一、实验题目
总账系统日常账务处理
二、实验目的
1.掌握会计凭证各项内容的填写要求，熟练掌握凭证填制的操作方法。 2.掌握凭证修改的条件及修改方法。 3.掌握审核凭证的意义和方法。
4.掌握记账的条件及处理流程，熟练掌握记账操作。
5.掌握账簿输出的原理，掌握总账及余额表、日记账、三栏及多栏明细账的查询操作。
6.理解往来核算的处理过程，掌握往来账的作用及核对方法。 三、实验步骤
1执行“凭证”∣“填制凭证”命令，进入“填表制凭证”窗口。单击“增加”按钮，增加一张新凭证。填制一张新凭证。
心得：制作凭证式，一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期。如果之前没有设置辅助信息，生成凭证时仍可继续操作，不显示错误警告，但有可能导致数量辅助帐的对账不平。要用另外一个账号审核、记账。
实验三 期末处理
一、实验题目
总账系统期末处理
二、实验目的
1.掌握银行对账单的输入方法，熟练掌握计算机自动对账处理的条件，人工辅助对账的依据和操作方法，掌握银行存款余额调节表的生成方法。
2.掌握设置自动转账分录的方法，特别是会输入金额计算公式，掌握生成机制凭证，结转处理的操作方法。
3.掌握结账的条件，作用和操作方法。 三、实验步骤 1 录入银行期初余额
2自定义转账、期间损益
心得：要注意期初录入时查看是否有银行已收企业未付帐项，输入银行对账单时应注意不能重复。应注意转账定义时公式不能输错。
实验四 编制会计报表
一、实验题目
会计报表编制
二、实验目的
1.熟练掌握设置会计报表格式，计算公式和审核公式的要求和方法，掌握定义关键字的作用和方法。
2.掌握报表生成、报表审核的原理和方法，掌握输出报表操作。 3.掌握应用报表模块编制报表。
三、实验步骤
编制资产负债表
资产负债表会股01表编制单位:2010 年7 月7 日单位:元资产流动资产： 货币资金 短期投资减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 减:坏账准备 应收账款净额 预付账款 应收补贴款 其它应收款 存货 减：存货跌价准备 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 减：长期投资减值准备 长期投资净额固定资产： 固定资产原价 减：累计折价 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计无形资产及其它资产： 无形资产 无办费 长期待摊费用 其它长期资产无形资产及其它资产合计递延税款： 递延税款借项资产总计行次123456710212425303132333435363940414243444547484950515354555657585960年初数126,2.59期末数负债和股东权益行次61626365666768697071727374年初数200,000.00276,850.00期末数200,000.00273,200.00157,600.00788.00156,812.003,800.00217,141.74217,141.742.00流动负债：170,9.59 短期借款 应付票款 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费79,296.00 应付股利788.00 应交税金78,508.00 其它应交款 其它应付款 预提费用一年内到期的长期负债322,141.74 其它流动负债322,141.74588.5010,222.77-13,000.002,100.0010,222.77-24,154.002,100.00330.00504,660.33260,680.0010,6.87249,990.13572,202.83 流动负债合计长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计260,680.00递延税项：10,6.87 递延税款贷项249,990.138081828384859091476172.77461698.77249990.1358,500.00 负债合计股东权益：249990.13 股本 资本公积58,500.00 盈余公积 其中：公益金 未分配利润58500.00 股东权益合计880692.96负债和股东权益总计929394959697476172.77500,000.00461698.77568,000.00-163,022.31-149,005.8158500.00813150.4699336,977.69813,150.418,994.19880,692.96
心得：要注意各个公式不要输错，否则资产负债表不平。
实验五 工资核算
一、实验题目
工资核算
二、实验目的
1.掌握建立工资套，设置基本分类档案，工资项目和计算公式的方法。 2.掌握固定工资数据编辑，变动工资数据编辑的要求和操作方法。 3.掌握工资数据计算与汇总的原理与操作方法。
4.掌握工资数据查询和打印操作方法，理解银行代发工资的处理方法。 5.熟悉工资分配与计提，工资转账凭证生成的原理与操作方法，会进行工资系统结账处理。 三、实验步骤
1录入人员工资
2 计算扣缴所得税、工资分摊，最后月末处理
心得：录入时基本工资要正确，各项扣款公式不能输错，要录入正确的函数公式，扣缴所得税时要注意税率基数。
实验六、固定资产核算系统
一实验目的
了解固定资产核算的任务、处理流程，固定资产核算系统的功能模块结构，理解固定资产核算的基本操作过程
了解固定资产账套参数的内容及作用，会建立固定资产账套，掌握输入固定资产原始卡片的方法
掌握固定资产增加、减少、变动操作方法和要求 掌握固定资产折旧处理的过程及操作方法
了解固定资产月末转账的概念、作用，理解对账、月末结账的作用，会进行固定资产月末转账、对账、月末结账操作
二、实验步骤
心得：要注意固定资产和累计折旧不能输错，资产减少时要先计提折旧，才能减少。最后固定资产要结账。
结束语：综合来说，这次小学期所做的内容让我了解到在每一个过程中都要认真，数字一定不能出错，否则会带来严重后果，要多检查、核实。要对自己所做的了解清楚，不能糊涂马虎，按照步骤操作，不能跳步，要认真负责。还要感谢老师和同学在我做错出现不平时对我的大力帮助，再加上自己的努力使我完成了这次实践，收获很多了。
