XX生鲜水果电商公司财务部部门职责

财务部部门职责

1

部门架构

财务部 经理

会 计 出 纳

2 部门使命

负责公司的会计核算、

估量管理、税务管理、 财富账务管理等财务系统建设和运转管理，

对公司经营过程实行财务督查、检查、协调停服务 。对资本进出进行监控管理，并经过精确

的会计核算，为公司的财务管理和实现公司利润最大化供给有益的支持。

3 部门职能

部门建设

负责建立公司会计核算、估量管理、税务管理等财务系统，健全各项财务管

理流程、制度与标准，并组织实行；

拟定、实行部门年、季、月度工作计划，招聘、指导、选派、核查、激励、

培训部门员工；

协调部门外面工作关系（财政、统计、税务、审计等）和内部各部门关系； 负责公司财务档案管理和部门档案管理。

会计核算

负责国家会计准则、会计制度和各项财务的学习、研究和培训；

负责会计核算工作，拟定和调整会计科目，完成月度、年度财务报表，真实

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完好地反响财务信息，并上报公司；

负责公司来往款项的清理，及时回收应收款项； 负责督促各职能部门催收各种借款； 登记各种财务管理台账；

负责公司财务软件系统的保护和管理，保证财务系统的安全和精确； 负责财务人员电算化的管理，保证合适而有效的受权。

财务统计、解析、报表报送

负责公司财务对内、对外的各项统计工作；

编制公司的财务解析报告，为管理层供给决策依照； 负责完成公司层面的花费报告；

参加公司半年度 / 年度总结会，提出公司财务相关解析建议；

参加公司经济指标解析与经济效益测算，为公司战略决策供给依照； 依据银行、税务的需要，依照相关标准审查和报送报表。

估量管理

依照公司战略目标及经营计划，负责组织公司各部门的估量编制工作，并报

公司审批；

督查、检查和控制公司估量的履行状况，对于超估量项目进行控制和审批； 负责公司估量的按期回顾和调整，并报公司审批；

拟定并及时调整估量科目，与公司各职能部门一致财务语言；

参加制定公司的经营目标、经营计划和 供依照；

负责公司估量管理知识的培训和普及。

KPI 指标，为公司业绩指标的核查提

税务管理

研究和掌握国家税收，采集税收变化状况，负责研究国家税收优惠

；

编制公司税务筹办方案，为公司争取税收优惠；

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按期申报纳税、缴纳税款，杜绝滞纳金和罚款； 保护税务关系，提早预示税务风险；

配合税务机关的各项检查、稽察和暂时盘问，保证公司税务风险可控； 追踪税务的税收返还，并落实返还资本到位； 负责公司内部相关人员税收知识的培训和普及。

财富账务管理

配合行政部对公司新购、办理、转移的财富进行登记入账；

对公司财富进行按期清点，

进行相应的账务办理；

督查清点过程， 对清点结果进行解析， 经审批后，

严格审查各项财富的采买和报废，提高公司财富使用效率。

现金和进出管理

负责全公司的现金管理，做好现金日志账，按期不按期地进行现金清点； 负责公司的现金管控，严格控制现金借款和库存现金；

负责划分个人借款和其余来往款项性质，负责财务相关手续办理入账； 按银行账户开立、销户制度，保证银行对账工作正的确时，公司资本账实相

符；

做好银行平常关系的保护，进行银行询证、资信证明开具等工作； 负责公司各部门采买申请审查，依据进货采买台账审查支付；

严格依照公司相关财务制度，审查和办理各项成本和花费支出，依照公司标

准控制管理花费，保证资本支付及时和资本安全；

保证公司内部的各项控制有效，做好票据及财务印章管理。

完成公司领导暂时交办的其余工作

4 要点结果领域（ KRA）

花费管理控制

会计核算规范正确性 估量管理及履行状况解析

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资本进出管理及履行状况解析 税务筹办见效