公司接待及应酬费管理暂行规定
1 总则
1.1 为严格控制交际应酬费用开支，杜绝随意扩大招待范围，规范
公司接待工作及交际应酬费用管理，合理降低管理成本，特制定本办法。
1.2 公司接待工作及交际应酬费用由办公室归口管理，负责建立公
司交际应酬费管理台帐，负责费用预算的控制和制度的督促检查。
1.3 接待工作应遵循必要、合理、节约、对口对等接待的原则，严
格控制开支范围和开支标准，坚持为促进企业发展和经济效益服务。
1.4 采取流程审批的办法管理接待及交际应酬费。在市内接待招待
原则上由办公室统一安排。
2 交际应酬费开支范围 2.1 客餐适用范围
a. 来公司视察、检查和指导工作的上级机关与专家； b. 兄弟单位领导的往来；
c. 由公司聘请的处理生产经营重大问题的有关专家和技术人员； d. 公司领导认为其他需招待的人员； 2.2 下列情况一般不安排客餐：
a. 本公司员工的亲属、朋友;
b. 来本公司进行有偿服务的人员一般不予接待; c. 来本公司推销产品、联系业务的外单位人员; d. 本公司员工的正常加班和举办常规活动。
2.3 在公司对外交往中，需以公司或公司领导名义向外赠送的小型
纪念品，且从交际应酬费开支的，由公司领导安排，办公室实施。
2.4 特殊客人需由公司安排住宿并承担住宿费用的，须报请公司领
导同意，由办公室统一安排实施。 3 接待及客人用餐安排程序
3.1 各部门接到任务后，应做好记录，填写来客登记表（见附件1），
内容包括来访日期、来客身份（职务级别）、姓名、性别、所乘车次、抵达日期、预住及活动时间、有无特殊要求等。 3.2 由接待部门填写公司接待工作申请单（见附件2），经部门负责
人签署意见后，连同来客登记表交办公室审核。
3.3 办公室根据来宾的身份和任务，确定不同的接待规格，安排接
待和用餐的具体事项。
3.4 重要来宾和规模较大的接待活动，由办公室拟定详细的接待方
案，报请公司领导批准，通知相关部门。重要来宾，由公司领导按对等原则接待，业务对口部门负责人参加。一般来宾，由业务对口部门负责接待。
3.5 客人用餐完毕后，由主陪人员或接待部门负责人及时向餐厅确
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认费用并买单。
3.6 接待用餐必须按程序办理手续，不按程序办理用餐手续擅自用
餐的，其用餐费用由主陪人员自行承担。如遇特殊情况（周六、周日或临时来客）无法办理用餐手续，必须电话报办公室并由办公室通知餐厅后用餐，并需及时补办手续。
3.7 在天能宾馆招待客人实行简易程序,由来客部门到办公室申请并
填写事由,办公室根据接待标准出据用餐凭证. 4 接待标准
4.1 生产服务人员和基层单位到公司部门汇报联系工作人员.每人
每天50元工作餐（早餐：10元，中餐：20元，晚餐：20元），重要设备厂家人员可以考虑第一餐或工作结束前宴请一次。 4.2 上级机关及兄弟单位的领导、专家，每人每天100元（早餐：
10元，中餐：45元，晚餐：45元）。
4.3 招待来客一般以工作餐为主，当用餐人员不足6人时不开桌餐,
并应严格控制陪同人数，每次接待活动陪同人员原则上应控制在2-3人左右（以10位来客为标准）。
4.4 因工作需要，经公司领导同意，需在公司外宴请客人的，按以
下标准办理：
a. 公司领导宴请客人最高按每人300元的标准宴请（含陪同人员，
含酒水，下同）；
b. 公司中层宴请客人最高按每人100元的标准宴请。
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4.5 公司系统内会议实行工作餐,按不高于12元/人.次.的标准安
排。公司级年度性大会的用餐标准为20元/人.次。 5 相关规定
5.1 参与接待的人员应礼貌热情，勤俭节约，严格遵守公司有关规
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
章制度，保守公司商业秘密。
接待部门和人员不得擅自提高来宾的级别和身份，谎报来宾人
数。如发现接待工作及交际应酬费用开支中出现超标准、弄虚作假现象的，一经查实，对责任部门负责人及直接责任人按超标及虚假金额的150%予以扣罚。
单次招待费金额2000元以内的,由经理批准,单次业务招待费
多于2000元（含2000元）,由经理、总经理审批。超过4000元的，由总经理审批.董事会有授权的,按授权的程序办理。 涉及交际应酬费用开支的会议，会议主办部门应事先拟出会议
预算，按程序经审核批准后，
所有经批准后的交际应酬费用报销票据，均由交办公室登记进
入各领导或部门的内控指标，加盖“已登记”印章后方可作为公司财务报销的依据。
经公司领导同意馈赠的纪念品，办公室应安排专人登记用途及
品名、金额、数量。
本办法自2013年1 月 1日起执行。 4
办公室统筹安排实施。
附件1
来宾登记表
公司接待领导： 年 月 日 来宾事项 抵达日期 所乘车次
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预住时间 姓 名 性别 单 位 职务或职称 通 讯 附件2
接待工作申请单
申请部门 申请人 来客人数 部门负责人 用餐人数
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来客单位 公司餐厅 时间 住宿安排 活动安排 拟办人 需要（√） 早餐 来客主要 人员职务 来客目的 公司主持 接待领导 就餐地点 客餐安排 及标准 陪同人员 晚餐 其它 中餐 文字 材料 横幅 办公室主任 公司 简介 鲜花 会议室 投影仪 公司领导 香 烟 餐签 水 果 席签
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经办部门 经办人签名 公司费用报销审批单
证明人签名 费用内容说明 会计审核签名 部门负责人 附单据 （ ）张 （ ）张 （ ）张 填报日期: 年 月 日
费用归口管理部门主任: 副总经理: 财务总监: 总经理: 费 项费目用 填报金额 用 报 销内容审核报销额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
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会计审核: 复核会计: 财务经理: 报销领款人签名:
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