***************有限公司 生 效 日 期： 2009-4-1 版本/修改次数： A/0 业务招待费报销制度 编号：WSY-CW-011 第 1 页 共2页 1、目的
为规范公司业务招待费用的报销，特制定本制度。 2、报销流程
2.1单笔招待费用小于500元的报销流程
2.1.1业务招待人员在招待任务完成后填写“费用报销单”，将招待费用的正式粘贴在狭小凭证衬托单上，经部门经理及相关领导签字后交财务部审核。 2.1.2财务部费用会计对招待进行审核,经财务总监审批后予以报销。 2.2单笔招待费用大于500元（含500元）的报销流程
2.2.1业务招待人员应事先填写“业务招待费申请单”，报部门经理、分管副总批准后方可进行业务招待工作。特殊情况必须向部门经理、分管副总提前口头申请（电话、短信、邮件等方式确认），获准后方可施行，但事后必须补办手续，填写好招待时间、事由、招待人或单位等，否则财务部予以拒绝报销。
2.2.2业务招待人员在招待任务完成之后须及时填写“费用报销单”，将招待费用的正式粘贴在狭小凭证衬托单上，经部门经理及相关领导签字后和业务招待费申请单一起交财务部审核。
2.2.3财务部费用会计对招待费进行审核，对不符合规定及填写不规范的招待费予以拒绝报销。
2.3、相关业务人员因出差在外发生业务招待费时，应将招待费用按上述要求规范填写相关单据后和差旅费报销单据一起交财务审核，以便财务核算出差补助。
2.4、招待费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报 销；
3、以上规定自2009年4月1日起执行 4、表单
***************有限公司 生 效 日 期： 2009-4-1 版本/修改次数： A/0 业务招待费报销制度 编号：WSY-CW-011 第 2 页 共2页 ********************有限公司
业务招待申请单
申请部门 招待日期 来访客户单位 来访事由 来客联系人 来客人数 联系电话 陪同人数 安排情况 备注 经手人 招待地点 填写日期 是否住宿 部门经理（签名）： 分管副总（签名：） ********************有限公司
费用报销单
报销部门： 年 月 日 填 单据及附件共 张
费用项目 合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务经理： 部门经理： 出纳： 报销人：
事由 金额 附注 领导审批 拟 制 审 核 批 准
