公司管理制度 2

安全管理制度

第1章 总则

1.1为了加强公司对安全生产的管理、监督，保障员工及其他人员的生

命和公司财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》结合我公司的行业特点，制定本制度。

1.2 建设工程施工生产安全管理，必须坚持安全第一，预防为主的方针。 1.3 为了保证公司制定的安全管理制度，即：安全生产责任制度、安全

生产教育培训制度、安全生产规章制度（以下简称三项制度）的全面落实；公司从安全生产的组织机构，安全管理人员的责任，安全生产制度的建立和实施过程及保证制度实施措施等，均在本制度中进行明确。

第2章 安全生产管理的组织机构

2.1公司成立安全领导小组，负责公司安全生产的全面管理工作。安全

领导小组系公司常设机构。 2.2安全领导小组的职责；

2.2.1负责制定、检查、落实公司制定的安全生产三项制度； 2.2.2负责公司新员工的培训；

2.2.3负责公司全体人员每年一次的安全生产知识培训； 2.2.4负责每月召开一次公司安全生产例会；

2.2.5负责每季度组织一次有关人员到施工现场检查安全生产工作； 2.2.6负责安全事故的处理；

2.2.7负责施工现场安全用品的使用、监督； 2.2.8负责监督公司专项安全资金的使用； 2.2.9负责安全事故的应急救援。

2.3安全领导小组的权利：

2.3.1负责对公司三项制度的执行情况进行检查，根据情况对有关人员

进行奖罚；

2.3.2对未经安全生产知识培训的新员工，不准上岗工作；

2.3.3对公司组织的全体员工安全生产知识培训；未参加者不准上岗，

经补课合格者方允许上岗；

2.3.4 对无故不参加安全生产例会的人员进行处罚；

2.3.5公司每季度组织有关部门人员到施工现场对安全生产情况进行检

查，发现事故隐患有较为严重的或整改不及时且又达不到要求的，对责任人有处罚的权利；

2.3.6发现施工现场不按规定使用安全用品的，勒令改正并对责任人进行处罚；

2.3.7发现不按规定使用安全资金的，对有关责任人进行处罚； 2.3.8对施工现场未建立安全事故应急救援预案，及安全事故发生后、

不按规定进行调查、处理和上报的责任人进行严厉处罚。

第3章 安全生产责任制度

3.1 安全生产责任制度是建筑安装施工企业最基本的安全生产管理制

度，按照“安全第一，预防为主”的安全生产方针和“管生产必须管安全”的原则，将公司各级负责人，各职能机构及其工作人员和各岗位作业人员在安全生产方面应做的工作及应负的责任加以明确规定。安全生产责任制度是施工企业所有安全规章制度的核心。

3.2 通过制定安全生产责任制度，建立一种分工明确，奖罚分明，运行

有效，责任落实，能够充分发挥作用的，长效的安全生产机制，把安全生产落实到实处。

3.3 公司各级管理人员和作业人员的安全生产责任制度

3.3.1施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其

职责主要包括：

3.3.1.1认真贯彻、执行国家有关建筑安全生产的方针、、法律、

法规和标准，贯彻执行省、市有关建筑安全生产的法规、规章、标准、规范和规范性文件；

3.3.1.2组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制度；

3.3.1.3组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.3.1.4保证本单位安全生产所需资金的投入； 3.3.1.5组织开展本单位的安全生产教育培训；

3.3.1.6建立健全安全管理机构，配备专职安全管理人员，组织开展安

全检查，及时消除生产安全事故隐患；

3.3.1.7组织制订本单位生产安全事故应急救援预案，组织指挥本单位

事故应急救援工作；

3.3.1.8发生事故后，积极组织抢救，采取措施防止事故扩大，同时保

护好事故现场，并按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故的调查处理。

3.3.2施工单位分管安全生产负责人

3.3.2.1协助主要负责人做好并具体负责安全生产管理工作； 3.3.2.2组织制定并落实安全生产管理目标； 3.3.2.3负责本单位安全管理机构的日常管理工作；

3.3.2.4负责安全检查工作，落实整改措施，及时解决施工过程中不安全因素；

3.3.2.5落实本单位管理人员和作业人员的安全生产教育培训和考核工作；

3.3.2.6落实本单位生产安全事故应急救援预案和事故应急救援工作；

3.3.2.7发生事故后，积极组织抢救，采取措施防止事故扩大，同时保

护好事故现场，积极配合事故的调查处理。 3.3.3公司技术负责人

3.3.3.1协助主要负责人做好并具体负责本单位的安全技术管理工作； 3.3.3.2组织编制和审批施工组织设计和专业性较强的工程项目的安全

施工方案；

3.3.3.3负责本单位使用的新材料、新技术、新设备、新工艺制定相应

的安全技术措施和安全操作规程；

3.3.3.4参与制定本单位的安全操作规程和生产安全事故应急救援预案； 3.3.3.5参与生产安全事故和未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，

针对事故原因提出技术措施。 3.3.4项目经理

3.3.4.1施工项目经理是建设工程项目安全生产的第一责任人； 3.3.4.2落实本单位安全生产责任制和安全生产规章制度；

3.3.4.3建立工程项目安全生产保证体系，配备与工程项目相适应的安

全管理人员；

3.3.4.4保证安全防护和文明施工资金投入，与作业人员提供必要性的

个人劳动保护用具和符合安全、卫生标准的生产、生活环境； 3.3.4.5落实本单位安全生产检查制度，对违反安全技术标准、规范和

操作规程的行为及时予以制止和纠正；

3.3.4.6落实本单位施工现场消防安全制度，确定消防责任人，按照规

定配备消防器材、设施；

3.3.4.7落实本单位安全教育培训制度，组织岗前和班前安全生产教育； 3.3.4.8根据施工进度，落实本单位制定的和组织制定安全技术措施，

按规定程序进行安全技术交底；

3.3.4.9使用符合要求的安全防护用具及机械设备，定期组织检查、维

修、保养，保证安全防护设施有效、机械设备安全使用； 3.3.4.10根据工程特点，组织对施工现场易发生重大事故的部位、环节

进行监控；

3.3.4.11按照制定的施工现场生产安全事故应急救援预案，建立应急救

援组织或者配备应急救援人员、器材、设备等，并组织演练； 3.3.4.12发生事故后，积极组织抢救人员，采取措施防止事故扩大，同

时保护好事故现场，按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故的调查处理。 3.3.5专职安全生产管理人员

3.3.5.1专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。 3.3.5.2监督专项安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安

全生产进行监督检查；

3.3.5.3发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产机构报

告，并监督检查整改情况；

3.3.5.4及时制止现场违章指挥、违章作业行为；

3.3.5.5事故发生后，应积极参加抢救和救护，并按照规定的程序及时

如实报告，积极配合事故的调查处理。 3.3.6施工班组长

3.3.6.1具体负责本班组在施工过程中安全管理工作； 3.3.6.2组织本班组的班前安全活动；

3.3.6.3严格执行各项安全生产规章制度和安全操作规程； 3.3.6.4严格执行安全技术交底；

3.3.6.5不违章指挥和冒险作业，严格制止班组成员违章作业，对违章

指挥提出意见，并有权拒绝执行；

3.3.6.6发生生产安全事故后，应积极参加抢救和救护，保护好事故现

场，并按照规定的程序及时如实报告。

3.3.7作业人员

3.3.7.1认真学习、掌握本岗位的安全操作技能，提高安全意识和自我保护能力；

3.3.7.2积极参加本班组的班前安全活动；

3.3.7.3严格遵守工程建设强制性标准，以及本单位的各项安全生产规

章制度和安全操作规程；

3.3.7.4正确使用安全防护用具，机械设备； 3.3.7.5严格按照安全技术交底进行作业；

3.3.7.6遵守劳动纪律、服从管理、不违章作业，有权拒绝违章指挥； 3.3.7.7发生生产安全事故后，保护好事故现场，并按照规定的程序及

时如实报告。

3.4 各职能部门的安全生产责任制度 3.4.1生产技术部门

3.4.1.1认真贯彻、执行国家、行业和省市有关安全技术规程标准； 3.4.1.2制定本单位的安全技术标准和安全操作规程； 3.4.1.3负责编制施工组织设计和专项安全施工方案；

3.4.1.4制定本单位使用的新材料、新技术、新设备、新工艺的安全技

术措施和安全操作规程；

3.4.1.5会同安全管理等职能部门编制安全技术教育计划，进行安全技术教育；

3.4.1.6编制安全技术措施并进行安全技术交底；

3.4.1.7严格按照安全生产和施工组织设计的要求组织生产； 3.4.1.8在布置、检查生产的同时，布置检查安全生产措施；

3.4.1.9加强施工现场管理，建立安全生产、文明生产、文明施工秩序，

并进行监督检查；

3.4.1.10参与生产安全事故和未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，

针对事故原因提出技术措施。 3.4.2安全管理部门

3.4.2.1负责本单位和工程项目的安全生产、文明施工检查，监督检查

安全事故隐患整改情况；

3.4.2.2参加审查施工组织设计、专项安全施工方案和安全技术措施，

并对贯彻执行情况进行监督检查；

3.4.2.3掌握安全生产情况，调查研究生产过程中不安全问题，提出改

进意见，制定相应措施；

3.4.2.4负责安全生产宣传教育工作，会同办公室等部门对管理人员、

作业人员进行安全技术和安全知识教育培训；

3.4.2.5参与制定本单位的安全操作规程和生产安全事故应急救援预案； 3.4.2.6制止违章指挥和违章作业行为，对违反安全生产规章制度和安

全操作规程的行为依照本单位的规定实施处罚；

3.4.2.7负责生产安全事故的统计报告工作，参与本单位生产安全事故

的调查和处理； 3.4.3设备材料管理部门

3.4.3.1负责采购安全生产所需安全防护用具、劳动防护用品和材料、设施；

3.4.3.2购买的安全防护用具、劳动防护用品和材料等必须符合国家、

行业标准要求；

3.4.3.3负责本单位施工机械设备管理工作，参与制定设备管理的规章

制度和施工机械设备的安全操作规程，并实施监督；

3.4.3.4负责新购进和租赁施工机械设备的生产制造许可证、合格证和

安全技术资料的审查工作；

3.4.3.5监督管理施工机械设备的安全使用、维修、保养和改造工作，

并参与定期检查和巡查；

3.4.3.6负责施工机械设备的租赁、安装、验收以及淘汰、报废的管理工作；

3.4.3.7参与施工组织设计和专项施工方案的编制工作；

3.4.3.8参与组织对施工机械设备操作人员的培训工作，并监督检查持

证上岗情况；

3.4.3.9参与施工机械设备事故的调查、处理工作，制定防范措施并督促落实。

3.4.4 办公室（含劳动人事、卫生、保卫消防） 3.4.4.1负责劳动防护用品和安全防护服装的发放工作；

3.4.4.2会同安全管理等职能部门对管理人员和作业人员进行安全教育培训；

3.4.4.3对违反安全生产管理制度和劳动纪律的人员，提出处理建议和意见。

3.4.4.4负责卫生防病宣传教育工作；

3.4.4.5负责组织对从事砂尘、粉尘、有毒、有害和高强、高处作业人

员以及特种作业人员进行健康检查，并制定预防职业病和改善卫生条件的措施；

3.4.4.6参与制定消防安全管理制度并监督执行。

第4章 安全教育培训制度

4.1安全生产教育培训工作是实现安全生产的一项重要基础工作。只有

通过对员工进行安全教育培训，才能提高员工搞好安全生产的自觉性、积极性、增加安全意识，掌握安全知识，使安全技术规范、标准得到贯彻执行，安全规章制度得到有效落实。

4.2施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度。加强对员工的安全

生产教育，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.3安全生产教育培训制度的主要内容包括：意义和目的、种类和对象、

内容和要求、形式和方法、考核、教育培训档案等。 4.4我公司安全生产教育培训的种类：

4.4.1企业管理中的三类人员（企业负责人、项目负责人、专职安全员）

的安全生产教育培训；

4.4.2新工人“三级”安全教育培训（指：公司级、项目级、班组级）； 4.4.3特种作业人员的安全教育培训（安装施工企业指：管工、电工、

电焊工、起重工、厂内运输司机）； 4.4.4管理人员和作业人员的年度安全教育培训；

4.4.5作业人员转场、转岗安全教育培训（转场指作业人员进入新的施

工现场。转岗指作业人员进入新的岗位）；

4.4.6使用新技术、新工艺、新设备、新材料安全教育培训； 4.4.7季节性安全教育； 4.4.8节假日安全教育。

4.5公司各类人员安全生产教育培训及考核的依据时间安排。 4.5.1企业管理人员中的三类人员，按照山东省建管局印发的《山东省

建筑施工企业管理人员安全生产考核实施暂行办法》的要求及我公司制定的安全管理制度具体要求，进行教育培训及考核。每年接受安全培训的时间不少于30学时；

4.5.2新工人三级安全教育培训按照国家、省、市颁布颁发的法律、法

规、标准、规范及公司制定的安全生产管理制度的具体要求进行。公司、项目安全教育培训的时间不少于15学时，班组安全教育培训的时间不少于20学时；

4.5.3特种作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，未经教育培训

或者教育培训考核不合格的人员不得上岗作业，每年接受安全教育培训的时间不少于20学时；

4.5.4管理人员和作业人员年度安全教育培训时间不少于20学时； 4.5.5作业人员转岗，转场安全培训及使用新技术、新工艺、新设备、

新材料安全教育培训和季节性安全教育，节假日安全教育等，有针对性的合理安排。

第5章 安全生产规章制度

5.1安全生产规章制度是国家、行业主管部门和地方以及企、事业

单位根据国家有关法律、法规和标准、规范结合实际情况制定颁布的安全生产方面的具体规章制度。

5.2公司每年确定安全生产目标，作为企业内部绩效考评的重要业绩之

一。安全目标管理有以下分解目标组成。

5.2.1安全达标目标：公司根据年度在建工程项目情况，确定安全达标

的具体目标。

5.2.2文明施工实现目标：根据行业主管部门的工作布置，制定创建省

级、市级安全文明工地的总体目标。

5.2.3生产安全事故控制目标：杜绝重大伤、亡事故的发生，轻伤事故

控制在最低限度。

5.3公司要求建设施工项目产值在30万元以上的，均要编制施工组织

设计。施工组织设计是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础，是能够指导其施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

5.3.1施工组织设计是施工单位在施工前，按照国家和行业的法律、法

规、标准等有关规定，从施工的全局出发、根据工程概况、施工工期、场地环境等条件，以及机械设备、施工机具和变配电设施的配备计划等方面的具体条件，拟定工程施工程序、施工流向，施工顺序、施工进度、施工方法、施工人员、技术措施（包括质量、安全）、材料供应以及运输道路，设备设施和水电能源等现场

设施的布置和建设做出规划，以便对施工中的各种需要和变化，做好事前准备，使施工建立在科学合理的基础上，从而取得最好的经济效益和社会效益。

5.4专项施工方案：对于达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程，

以及涉及新技术、新工艺、新设备、新材料的工程；因其复杂性和危险性；在施工过程中易发生人身伤亡事故，应当有针对性的编制专项施工方案。

5.5安全技术交底：指将预防和控制安全事故及减少其危害的安全技术

措施以及工程项目、分部、分项工程概况向作业班组、作业人员做出说明。安全技术交底制度是施工单位有效预防违章指挥、违章作业和伤亡事故发生的一种有效措施。

交接底应当采用书面形式。交接底双方在书面安全技术交底上签字确认。

5.6安全检查制度：指对生产过程及安全管理中存在的隐患、有害与危

险因素，缺陷等进行查证，以确定隐患与危险因素、缺陷的存在状态，分析可能转化为事故的条件，制定整改措施，消除隐患与危险因素。检查周期可分为定期检查：公司季查、项目部月查、施工现场周查、班组日查。经常性检查：施工班组班前、班后的岗位安全检查，各级安全员日常巡回检查，能够及时发现、及时消除隐患，保证施工正常进行。

5.7施工机械设备的管理使用制度：施工机械设备的质量和安全性能如

何，直接关系到施工安全生产。对安全装置不齐全或失灵，年久失修，存在严重安全隐患的施工机械设备，不达到使用要求标准的，不允许带病使用。

5.8安全防护用具的管理制度：安全防护用具指在施工作业过程中能够

对作业人员的人身起保护作用，使作业人员免遭或减轻各种人身

伤害或职业危害的用品。

5.8.1施工现场使用的安全防护用具主要有：安全帽、安全带、安全网

及防护镜、焊接面罩、防滑鞋、绝缘鞋、绝缘手套等； 5.8.2防护栏杆、安全通道等安全防护措施；

5.8.3配电箱、开关箱和漏电保护器等电气设施和电气元件； 5.8.4安全防护用具的检查、维护和报废。

5.8.4.1对安全帽、安全网、安全带等防护用品以及配电箱、开关箱和

漏电保护器等电气产品要定期进行检验，发现不合格产品及时进行更换或维修、报废。 5.8.5安全防护用具的使用。

5.8.5.1作业人员应当熟悉掌握安全帽、安全带及防护镜、焊接面罩、

防滑鞋、绝缘鞋、绝缘手套等其他个人安全防护用品的构造、功能，掌握正确使用的有关知识，在作业过程中按照规则和要求正确佩戴和使用；

5.8.5.2施工单位除为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全

防护用具外，还必须采取切实有效的措施，监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用安全防护用品；

5.8.5.3作业人员因作业需要临时拆除或变动安全防护设施时，必须经

施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。 5.9生产安全事故的统计报告与调查处理

5.9.1在施工生产过程中，造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或

其他损失的意外事件，称为生产安全事故。员工在劳动过程中发生的人身伤害，急性中毒事故称为伤亡事故。 5.9.2按伤害程度分类：

5.9.2.1轻伤事故：指损失工作日低于105天的失能伤害的事故； 5.9.2.2重伤事故：指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重

损伤，一般能导致人体功能障碍长期存在的，或损失工作日等于和超过105天（小于6000天）劳动力有重大损失的失能伤害事故； 5.9.2.3死亡事故：指事故发生后，当即死亡（含急性中毒死亡）或负

伤后在30天内死亡的事故。

5.9.3容易发生事故的主要有：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害

和坍塌等 五个事故类别。 5.9.4事故发生后应采取的措施。

5.9.4.1采取紧急措施，积极抢救伤员，排除险情、尽量防止事故的蔓

延和扩大，减少人员伤亡和财产损失；

5.9.4.2要迅速保护现场，因抢救人员疏导交通等原因需要移动现场物

件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保护现场主要痕迹、物证。 5.9.5事故报告制度。

5.9.5.1发生重伤以下事故，项目部要及时向公司报告；

5.9.5.2发生重伤事故，事故现场有关人员包括有关管理人员以及作业

人员等，应当立即向项目负责人、施工单位负责人报告。由公司安全领导小组按上级要求的报告程序及时办理。施工现场项目负责人应当在24小时内写出书面事故报告。

5.9.6事故调查：轻伤、重伤事故由公司安全领导小组有关人员进行调

查。死亡事故由公司按照上级规定的程序办理。 5.9.7事故分析：

5.9.7.1整理和阅读调查材料；

5.9.7.2分析伤害方式、受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害

方、不安全状态和不安全行为； 5.9.7.3分析确定事故的直接原因； 5.9.7.4分析确定事故的间接原因：

5.9.7.5分清主、次进行责任分析。 5.9.8事故的处理：

5.9.8.1坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过，防范措

施未落实不放过，广大员工未受到教育不放过，事故责任者未受到处理不放过；

5.9.8.2事故责任者按责任者与事故的关系分为直接责任者、主要责任

者和领导责任者。

5.10安全标志的设置：施工现场应当根据工程特点及施工阶段，有针

对性地设置，悬挂安全标志。

5.11现场防火及治安综合管理：根据施工现场的条件建立健全消防安

全责任制度，明确消防安全要求，消防安全管理程序，消防安全责任人，消防安全培训等。施工现场应建立治安保卫制度，确定责任分工并分解到人。

第6章 保证制度落实的措施

6.1为了保证公司制定的安全管理三项制度的全面落实，实现公司每年

确定的安全生产目标管理任务，公司对各级人员执行制度情况和结果进行评判和奖罚。

6.2奖励的具体办法：见本制度附件（一）《年终奖励的条件和标准》

另加附带条件。

6.2.1公司全年完成施工产值超过1000万不足2000万元奖励条件不变，

奖励标准按50%兑现。

6.2.2公司全年完成施工产值达到2000万元，按奖励条件和标准兑现。 6.2.3全年公司安全生产效果较好，公司总经理视情况给予增加奖励（增

加奖励的数额、获奖人员由总经理决定）。 6.2.4全年出勤率不足60%的人员不予奖励；

达到60%以上—80%的人员按标准的50%奖励； 达到80%以上—90%的人员按标准的80%奖励；

达到90%以上的人员按标准的100%奖励。

6.3处罚的具体办法：见本制度附件（二）《年终处罚的条件和标准》兑现。

6.3.1全年发生重伤1—3人次，公司将按附件（二）中的条件和标准增

加三倍的处罚。

6.4本制度自二0一二年七月一日起实施。

石河子市万全领域装饰工程有限公司

石河子市万全领域装饰工程有限公司

财务管理制度

为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。

第一章 财务开支管理

一、财务开支大计划

项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目部经理组织、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。

1、计划工程进度用材料款。 2、计划工程进度用机械设备租赁费。 3、施工队的工资。 4、项目部管理人员的工资。 二、项目部财务开支程序

项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、（副经理）、项目部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。

1、材料款 按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。

2、机械设备租赁费 按照项目部制订的大计划，由物资设备

科填好支付单，并向对方索要、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。

3、施工队工资 每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。

4、备用金 备用金实行定额制度。业务员2000元，小车司机 3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。

食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。

5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。

三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理

财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，，私人印鉴由项目部经理保管。

网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。

空白支票的管理，业务员出门办理业务需使用空白支票的，先请示项目部经理，由项目部经理授权出纳办理。出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。业务员归队后24小时内必须要到财务科补办财务

手续。违者一次罚款200元。如果在外丢失支票，领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向项目部经理和财务科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

第二章 报销管理

1、报销的签字批复 所有项目部的报销单据由由项目部经理、（副经理）、项目部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。

2、报销时间规定 所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务不再受理。

3、贴 贴一律用A4白纸，从右往左，从下往上粘贴。

4、差旅费 职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原则上不予报销，由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的，出租车票由办公室或项目部领导在后面签字方可报销。职工休假差旅费执行公司制度。

5、招待费 业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。

6、办公费 办公用品由项目部经理安排，办公室统一购买，由 工程部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办公室作好台账登记。

7、小车费用 小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和，据实报销。

8、通讯费 手机话费按照项目部制订的标准统一发放。 9、取暖费 按照公司的标准，年终统一造表发放。

第三章 各科室的相关职责

1、工程部 每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。向计划科开具施工队完成的工程量清单，并根据物资科的发料数量与计划用料数量进行对比，为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断，并开具扣款单据交计划科。并做好工程量的台账登记。与计划科进行工程量核对。

2、计划科 每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价，完善项目部内部签字手续后交财务科记账。每一次业主批复的结算单交财务科入账。作好验工计价的台账登记。完善施工队拨款的手续，填制支付单，计划科负责审核施工队工资表。与财务科进行验工计价、拨款事项核对。

3、物资科 物资科在每一笔业务发生后，把点验入库单和粘贴一起，完善报销手续后交给财务科入账。如果当时对方没有开具，物资科把点验入库单交财务科记账。月底根据施工队当月的进、出库数据，进行盘点，根据盘点的实际情况，编制一份材料消耗报表交财务科入账。完善材料款开支的财务手续，填制支付单，并作好台

账登记。与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。负责填制物资日报表。

4、劳资员 每月底，依据考勤表作工资表。并作出工资汇总表交财务科入账

5、财务科 财务科长，作为公司委派的财务主管，完成公司的上交款；巡回检查、监督各项目部的财务开支、财务报销等相关的各种业务，完善财务手续，提高会计基础工作，负责检查、监督计划科、物资科的台账；负责经济活动分析；向建筑公司经理和项目部经理提供项目部经营状况和债权、债务数据；牵头责任成本核算；负责与公司归口业务部门联系、沟通。

项目部出纳，作好资金的管理，空白票据的管理，财务印鉴的管理，网银u盾的管理。并办理财务收支手续，税务手续。及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。并及时与会计对账。并负责与税务局联系，缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。负责填制资金日报表。

会计，负责记录会计账，编制报表。并与各业务科室核对台账，为领导提供各种财务数据。负责与项目部的各科室联系、沟通。

第四章 奖惩措施

为保障项目管理的顺利进行，保障财务工作顺利、及时地完成，特制订本措施。各科室的平时表现，作为年终评比重要的事实依据。

1、项目部所有人员报销不及时的，超过一个月不报销的，财务科

不再给予报销，费用自己负担。

2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200元。

3、计划科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。 (1)不能及时把业主验工计价表送交财务科 (2)不能及时施工队的验工计价表送交财务科

(3)不登记台账，或者台账工程量与工程部核对不上，造成给施工队多计价、少计价，经项目部经理、总工核实错误在计划科的。

4、物资科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。 (1)采购材料，点验入库单报销不及时的 (2)月底不作材料消耗报表或者不及时的 (3)不登记台账，或者台账登记错误的

(4)遗漏，经财务科提醒又不向客户索要的

５、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表，罚款200元/每月。

６、项目部出纳，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。 (1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的

(2)经盘点现金库存，银行账户，与账面不符，经核实挪用单位资金的，除了交回挪用资金外，同时上报公司财务部。

(3)单据保管不当，造成单据遗失的。

(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当，给单位造成损失的，

除了及时弥补单位损失外，同时上报公司财务部。

(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。 7、会计，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。 (1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的 (2)不与出纳核对资金账的

(3)不与计划科核对业主、施工队的往来账的

(4)不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务

(5)合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。

第五章 执行 解释 附表格

本制度经2010年7月26日建筑公司管理会议审核通过，经理签字日起(2010年７月28日),开始执行。

因建筑公司管理人员配备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原则，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解释。

附以下表格: 1、基地借款报告 2、职工借款报告 3、施工队验工计价单 4、施工队拨款支付单 5、材料款支付单

6、点验入库单 7、材料消耗报表封面 8、物资周报表 9、资金日报表 10、工资统计表 11、财务科分工表

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