重庆林鸥监理咨询有限公司
财务部职责
林鸥[行]管字第（007）号
一． 按月做好财务计划，分类统计数据，向总经理提交下月应收项目款计
划。
二． 科目正确，账目清楚，凭证签批手续齐备，报表及时。
三． 管理好资金，杜绝不合理开支，及时、主动、有效地提出开源节流建
议。
四． 注重工作时效，特别是资金的收付时效。监督资金运动，及时向总经
理汇报公司财务状况。
五． 忠于职守，尽心尽力。注重职业道德，严守财务秘密，保证资金完备
安全。
六． 处理好与工商、税务、审计部门的关系。
七． 编制年度、季度、月份营业收入、利润及税金计划，按主管部门要求
的有关财务计划。
八． 综合管理全公司固定资产资金，开展流动资金定额与占用情况分析，
加强有关部门规定，办理现金收付和银行结算业务，及时清理债权、债务，正确反映货币收支结存动态，不得发生现金超限额收付。 九． 严格执行税收制度，不得以任何名目和任何手段偷漏税。对纳税的准
确性负责。
十． 及时、正确、完整地编制月、季、年的会计报表，搞好成本核算与分
析，每月进行一次账户核对，做到帐账相符，真实、准确。 十一． 妥善积累与保管财务档案资料，严格执行凭证审查与复核制度，
正确地记录与反映企业的经济活动，科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，严格审核，正确应用会计凭证，处理好各项会计核算业务，做好记账，对帐，报账工作。
出纳岗位职责
一． 严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办好现金收付
业务。
二． 严格遵守国家转帐结算制度，做好银行存款的管理工作，具体办理有
关银行结算业务。
三． 登记现金日记帐和银行日记帐。
四． 逐日做好现金的结算工作，认真保管好库存现金和各种有价证券。 五． 保管有关印章，空白和空白支票。
六． 协助工资核算，组织发放工资、奖金及提取现金。
七． 协助办理缴纳国家税收，上缴利润等应缴纳款项的业务手续。
